工会财务通用系统操作流程Word文件下载.docx
- 文档编号:15244747
- 上传时间:2022-10-28
- 格式:DOCX
- 页数:6
- 大小:17.93KB
工会财务通用系统操作流程Word文件下载.docx
《工会财务通用系统操作流程Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工会财务通用系统操作流程Word文件下载.docx(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
(2)根据主管(复核人)、会计、出纳三个岗位,设置相应的“权限”。
①:
设置“会计”的权限:
将鼠标放在相应岗位人的位置,点击“权限”(P)如左边截图,出现右
边截图点击“厦门移动工会”右边打勾。
②、设置“主管”的权限(方法同上),但是,因系统无法自动打勾凭证审核权限,需手工打勾右边
截图(下图)中“账务处理”―“凭证审核”,否则,主管无法进行凭证审核。
步骤二:
账务处理(以
11
月为启用月)
●会计人员――登录:
基础设置――点击“会计科目”――进行科目设置(如下图):
(1)资产:
“132
应收下级经费”科目,双击此科目,去掉“辅助核算”的打勾。
如:
(图
1)
(2)负债:
22201、22202、22203,同样去掉“辅助核算”的打勾。
2)
(3)收入:
“402
拨缴经费收入”,去掉“辅助核算”和“经费核算”的打勾。
3)
初始设置――根据上年结余数据填写――进行“校验”。
●初始数据试算平衡:
3、
凭证处理:
凭证录入-保存-凭证审核-凭证记账-凭证打印
(1)凭证录入――凭证录入完必须“保存”,否则无法保留。
上缴工资
2%为
10000
元,其中:
经费收入为
60%,应付上级经费为
40%,分录如下:
A:
收上缴款分录:
B:
上缴省总工会(工资*2%*30%)、市总工会(工资*2%*10%)经费分录:
(2)凭证审核――点击“文件”――选择“重新登录”,以“主管”岗位进行登录(如下图
1);
点
击“凭证审核”――选择“单张显示”或“列表显示”――进行审核。
1)(图
A:
单张显示:
--审核
B:
列表显示—审核,若点击“消审”为取消审核返回到修改状态。
(3)凭证查询――点击“确定”,查询所有凭证,若输入记账凭证号则可查询指定凭证。
(4)凭证记账――会计人员重新登录,点击“凭证记账”――选择凭证类别(可选全部)――点击
“记账”即可对所有需记账的凭证进行记账。
若记账后,发现有凭证需要修改,有两种方法:
对需要修改的凭证进行“红字冲销法”。
进入“凭证录入”――“查询”输入需要修改的凭证――点击“编辑”――选择“冲销凭证”――
输入冲销凭证号――确定――系统自动生成一张左上角为红字“冲”的新凭证――审核人员重新登
录对红字冲销凭证进行“审核”――会计人员重新登录对红字冲销凭证进行“记账”。
会计进行“反记账”――审核人员进行“反审核”――即可进行修改或删除。
删除凭证
使用查找凭证的功能查找到要删除的凭证,从【编辑】菜单中选择【删除凭证】,或按
Ctrl+D,或按工
具条上的〖删除凭证〗,删除当前显示的凭证。
注意
∙删除一张凭证后,系统自动将当前会计期的后续凭证编号顺序前移,以保证凭证编号的连续性。
∙系统对凭证删除进行了控制,已记帐、已审核的凭证将不能删除。
∙只有制单人才能删除自已录入的凭证。
(5)期末处理:
月末,注:
①1-11
月份的月底结账(不必进行收支结转);
②单击“期末处理”---单击期末结账。
将所有的凭证都记账后,需到“期末处理”进行“结
账”,结账后不能再对当期凭证进行任何修改。
即如下操作:
期末处理――期末结账――“结账”
――“是”。
2009
年
月结束
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
步骤三:
启用
12
月账
●会计人员登录
月账:
1、12
月,凭证录入完毕(会计人员)――审核完毕(审核人员)――凭证记账(会计人员)
(12
月记账对话框)
2、期末结账(12
月末)
注:
月份期末结账前,需对当年
1-12
月的收支,做一张收支结算报表后才可以进行结账。
(1)
收支结算报表制作:
操作:
1、进入“报表管理”模块――2、会计人员登录账套年度――3、“报表及分析”界
面――4、选择“报表制作”――5、新建报表――6、“工会经费收支决算表”(需打勾:
包括未
记账凭证)――7、生成“工会经费收支决算表”,通过另存为
Excel
格式报表。
1:
报表管理模块)(图
2:
登录“报表及分析”界面)
3:
选择“报表制作”)
4:
工会经费收支决算表)
5:
另存
表)(图
6:
报表命名保存)
▲
查询生成的收支结算表:
报表查询――打开报表(确定)――打印收支决算表。
(2)
设置年末收支结转:
单击“期末处理”---单击“结转收支”--单击〖增加〗--名称输入“结转”,选择结余科
目为“331”--单击“设置”---选择结转的收支科目(全选)--单击“确定”。
月期末结转收支图)
★
结转收支凭证:
记账凭证――生成(如下图):
(记账凭证生成图)
收支结转凭证生成后,点击“转账”――“执行转账”――系统提示信息--若
已经生成“年度工会经费收支结算表”即可点击“是”――生成年终结转凭证。
1:
执行转账)(图
2:
信息提示)
生成年终结转凭证)
(3)
对生成的年终结转凭证进行审核――记账
●审核人员登录――审核
●
会计人员登录――记账
(4)对
期间进行期末结账
(5)报表制作――“资产负责表”
确定!
●生成资产负责表,如下表:
●可通过[文件]――另存为
表,以便于发送上级。
▲★★▲
以上为:
账套建立――凭证处理――报表生成――学习后演习操作!
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工会 财务 通用 系统 操作 流程