金蝶总账报表1Word格式.docx

金蝶总账报表1Word格式.docx

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稍后系统弹出“新建账套成功”提示，

单击“确定”按钮，在“账套管理”窗口中可以看到建立成功的账套信息，如图所示。

二、登录“东来公司”账套

双击桌面上的金蝶KIS专业版快捷图标，打开“系统登录”窗口，

每次打开“系统登录”窗口时，会显示最后一次登录的操作员和该操作员最后一次处理的账套名称。

单击“登录到”右侧的“（获取）”按钮，系统进入选择账套窗口。

选中“东来商贸公司”账套，单击“确定”按钮，系统进入金蝶ⅪS专业版“主界面”窗口，状态栏中显示的账套名称为“东来商贸公司”，表示登录正确。

三、设置启用会计期间

单击窗口左侧下部“主功能选项”下的“基础设置”选项，系统切换到“基础设置”项目选择窗口。

单击【基础设置】一【系统参数】图标，

系统弹出“系统参数”设置窗口。

“系统信息”选项卡采用默认值。

单击“会计期间”选项卡，切换到会计期间窗口。

（2）单击窗口下部“设置会计期间”按钮，系统进入“会计期间”设置窗口。

在此启用会计年度设置为“2011”，选中“自然年度会计期间”项，

单击“确认”按钮，系统返回“系统参数”窗口，会计期间设置成功。

其余选项卡暂不设置。

单击“保存修改”按钮，单击“确定”按钮，系统弹出提示窗口1。

单击“是”按钮，系统弹出提示窗口2。

单击“确定”按钮，系统重新弹出登录窗口，再登录“东来公司”账套。

单击“确定”按钮，登录“东来公司”账套。

四、引入会计科目

金蝶KIS专业版建立核算账套后，会计科目默认为空，系统为用户预设了相关行业的一级会计科目和部分二级明细科目，需要用户先引入账套。

更加详细的明细科目由用户自行增加。

（1）单击【基础设置】一【会计科目】，

系统进入“会计科目”管理窗口。

（2）选择菜单【文件】一【从模板引入科目】，

系统弹出“科目模板”窗口，如图所示。

（3）选择“新会计准则科目”行业科目，

单击“引入”按钮，系统弹出“引入科目”窗口，

单击“全选”按钮，选中全部会计科目。

（4）单击“确定”按钮，引入所选的会计科目。

稍后系统弹出“引入成功”的提示，

单击“确定”按钮返回“会计科目”窗口，引入成功后的“会计科目”窗口如图所示。

若屏幕上未显示所引入的会计科目，单击工具栏上的“刷新”按钮即可显示。

系统已将会计科目分为资产、负债、共同、权益、成本、损益和表外7大类，查看相应类别下科目的方法是单击该类别前的“+”号，即可层层展开后查看。

五、设置“本年利润”和“利润分配”会计科目

系统弹出“系统参数”设置窗口，如图所示。

单击“财务参数”选项卡，切换到“财务参数”设置窗口，如图所示。

本年利润科目：

当软件自动结转损益时会自动将“损益”类科目下的余额结转到“本年利润”科目。

若不设置则结转损益凭证需以手工录入。

单击“获取”按钮，系统弹出“会计科目”窗口，选择“权益”类选项卡，选择“本年利润”科目，

单击“确定”按钮即可。

如果要自动结转损益凭证，则必须设置该项。

用同样的方法设置利润分配科目。

单击“保存修改”按钮，再单击“确定”按钮即可。

六、设置凭证字

新增“记”凭证字。

（1）单击【基础设置】一【凭证字】，系统弹出“凭证字”管理窗口，如图所示。

（2）单击工具栏上的“新增”按钮，系统弹出“新增”窗口。

在凭证字输入框中输入“记”，其他选项保持默认值，如图所示。

单击“确定”按钮保存设置。

七、启用财务系统

（1）单击【初始化】一【启用财务系统】，

系统弹出“启用财务系统”窗口，

单击“开始”按钮，结束初始化。

系统给出提示，

单击“是”按钮，系统给出提示，

单击“确定”按钮，成功启用财务系统。

八、备份账套

（1）建立存放备份文件的文件夹。

（2）切换到“账套管理”窗口。

（3）在“账套列表”中选中“东来公司”账套，

单击工具栏中“备份”按钮，系统弹出“账套备份”窗口，如图所示。

（3）单击“备份路径”右侧的“》”按钮，系统弹出“选择数据库文件路径”窗口，

选择正确的备份路径，

单击“确定”按钮，

单击“确定”按钮，系统开始备份数据，稍后系统弹出提示窗口，如图所示。

（4）单击“确定”按钮，完成备份工作。

注意一定要记住备份文件的文件名和保存位置，这是要复制到外部存储设备上的文件。

九、录入记账凭证

1、1月1日，收到投资款500000元。

借：

银行存款500000贷：

实收资本500000

（1）单击【账务处理】一【凭证录入】，

系统进入“记账凭证一新增”窗口，

（2）日期修改为“2011-1-1”。

可以单击日期直接修改，也可以单击日期右侧的下拉按钮进行选择，

（3）凭证字采用默认的“记”字，凭证号自动生成，附件数录入“2”。

（4）摘要录入“收到投资款”。

（5）按下“Enter（回车）”键或单击“科目”项，光标移动到“科目”项，按F7键或单击工具栏中的“代码”按钮获取会计科目，系统弹出“会计科目”窗口，

选中“1002-银行存款”，单击“确定”按钮，

也可以直接录入银行存款的科目编码“1002”。

系统会将所选中的科目引入到凭证的“科目”项中，

（6）按下“Enter”键，这时光标会自动移动到“借方”项，录入“500000”，

（7）按下“Enter（回车）”键，光标移动到第二条分录，在摘要栏中录入两个点号“．．”（不是两个句号，是两个小数点），复制上一分录的摘要。

（8）按下“Enter（回车）”键或单击“科目”项，光标移动到“科目”项，按F7键或单击工具栏中的“代码”按钮获取会计科目，系统弹出“会计科目”窗口，

切换到“权益”选项卡，

选中“3101-实收资本”并双击，或单击“确定”按钮，系统将所选中的科目引入到凭证的“科目”项中，

连续按下“Enter（回车）”键，光标移动到“贷方”项，

按“Ctrl+F7键”键或“=”号键，自动找平贷方科目的金额500000元。

注：

只能在最后一条分录中使用“Ctrl+F7键”或“=”号键自动找平相应科目的金额。

（9）单击“保存”按钮保存凭证。

（10）单击“新增”按钮，继续录入其他记账凭证。

2、1月2日，提现3000元；

库存现金3000贷：

银行存款3000

3、1月3日，购入日化品21964元，款项以银行存款支付；

库存商品21964贷：

银行存款21964

4、1月6日，现金购买办公用品50元；

管理费用50贷：

库存现金50

5、1月31日，销售商品，收到现金24475元；

库存现金24475贷：

主营业务收入23762.14应交税费712.86

6、结转本月商品销售成本20976元；

主营业务成本20976贷：

库存商品20976

7、计提本月应缴纳的附加税费109．31元；

营业税金及附加109．31贷：

应交税费109．31

全部记账凭证录入完毕后单击“关闭”按钮，退出记账凭证录入窗口。

十、凭证过账

（1）在主界面窗口，单击【账务处理】一【凭证过账】，系统弹出“凭证过账”窗口，

（2）在窗口中采用默认值。

单击“开始过账”按钮，

稍后系统弹出过账情况信息窗口。

（3）单击“关闭”按钮。

（4）单击“凭证管理”图标，打开凭证过滤窗口，

选择“已过账”项，

单击“确定”按钮，打开“会计分录序时簿”，可以看到第1-10号记账凭证前的“过账”栏都打上勾，表明这些记账凭证都已过账。

双击某张凭证，即可打开该凭证，可以看到凭证过账项目下显示过账人的用户名。

关闭，退出。

十一、结转损益

结转损益是指将损益类科目下的所有余额结转到“本年利润”科目，并生成一张结转损益的凭证。

注意在结转损益前，一定要将本期的凭证都过账。

（1）在主界面窗口，单击【账务处理】一【结转损益】，

系统进入“结转损益”向导窗口。

在该窗口中单击“下一步”按钮，系统进入“损益类科目对应本年利润科目”窗口。

（2）单击“下一步”按钮，进入设置窗口。

（3）采用默认设置，单击“完成”按钮。

稍后系统弹出已生成一张某字某号的凭证。

单击“确定”按钮完成结转损益。

十二、查看生成的结转损益凭证

单击“凭证管理”图标，打开凭证过滤窗口，选择“未过账”项，单击“确定”按钮，打开“会计分录序时簿”，双击“记-11号”凭证，即可打开该凭证查看。

将结转损益生成的凭证过账。

十三、查询总分类账

（1）在主界面窗口，单击【账务处理】一【总分类账】，

系统弹出“过滤条件”窗口，

（2）保持默认值，单击“确定”按钮，系统进入“总分类账”窗口，

（3）单击“查看”和“文件”菜单，可以查看明细账。

十四、查询明细分类账

在主界面窗口，单击【账务处理】一【明细分类账】，系统弹出“过滤条件”窗口，

（2）单击“确定”按钮，系统弹出“明细分类账”窗口，

单击“最前、向前、向后、最后”按钮查询不同科目的明细账。

十五、查询科目余额表和试算平衡表

方法同上。

十六、生成利润表

（1）在主界面窗口，单击【报表与分析】一【利润表】，

打开利润表

（2）单击【数据】一【报表重算】，

生成利润表。

关闭利润表，系统弹出提示。

这里是做练习，不需保存报表，选择“否”，关闭利润表。

十七、生成资产负债表

（1）在主界面窗口，单击【报表与分析】一【资产负债表】，打开“资产负债表”。

表中会有一些数字，不必理会。

调整各栏的宽度，使之在屏幕中能完整显示。

（2）单击【数据】一【报表重算】，生成资产负债表。

十八、期末结账

本期会计业务全部处理完毕后，可以进行期末结账处理，本期期末结账后，系统才能进入下一期间进行业务处理。

注意期末结账的前提是本期所有凭证已过账完毕。

（1）在主界面窗口，单击【账务处理】一【期末结账】，

系统弹出“期末结账”窗口。

金蝶KIS专业版系统为用户提供了结账和反结账功能。

选中“结账”项。

（2）单击“开始”按钮即可结账。

注意观察，结账后，屏幕下方的会计期间会由原来的2011年第1期改变为2011年第2期。

——翟老师