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公司1-6月份应交管理费万元,货币资金上交万元。
5.工资发放及保险交纳情况
上半年员工工资发放到月份,保险交纳至月份,1-6月工资、保险剩余部分将在下期工程款回来之后全部发放以及交纳。
经济指标完成情况图表分析(单位:
万元):
二、资金流转及使用情况
1.公司1-6月份在施工程为累计收回工程款万元,其主建工程______________。
存在的主要问题是,我公司针对这个问题已定制了专门的应对措施,以保证能及时的收回工程款。
2.
(1)、截止6月底,公司在资金结算中心没有贷款。
(2)、个人借款6月底余额2__5._元,全部为在施工程项目经理、公司经理及管理人员所借备用金,正在逐月清理,年底全部清理。
(3)、财务费用上半年共支出元,为银行汇款手续费。
三、合同的履约情况
严格按照各项合同的约定事项执行,材料、劳务合同签订率
1_%,劳务费用按月按合同约定比例足额支付,无超付现象,无劳务纠纷发生;
由于资金紧张,材料欠款不能按合同约定比例支付,更无超付现象,无法律纠纷发生。
四、项目责任成本控制情况
1、成本分析
公司上半年预算成本万元,实际成本万元,成本降低额万元,成本降低率。
_________项目主要亏损为人工费亏损。
造成_________项目项目人工费亏损的原因是劳务分包费以平米包干计价,远远超出定额中人工费单价。
2、公司工料分析
见附件
3、影响经济效益的原因
人工费:
就目前市场而言管理费率越来越高,劳务公司的管理费居高不下,且公司现有劳务资源缺乏,造成有工程没有劳务队,有劳务队,但素质不高,劳务施工过程中造成浪费、返工情况严重,无形的增加施工成本。
材料费:
在项目管理过程中各项大宗主材的认价程序较往年越来越透明化。
甲方参与力度越来越大,公司目前已建立部分协议用户,但远远不能满足正常施工需要。
资金瓶颈也是制约公司材料费居高不下的突出原因。
机械费:
全部用于支付电费以及劳务队的机械使用费用。
其他直接费:
给土建单位的配合费、上交公司的管理费及提取的质量基金,给土建单位的配合费越来越高是主要原因,公司总体产值不高,造成从项目上提取的点数增大,加大了项目成本支出。
五、全年经济预测
1、全年市场开发指标万元,预计对内万元,对外万元。
2、全年经营总额指标万元,预计全年完成产值万元,
3、上交管理费货币万元,预计万元管理费可以按时上交,
4、利润指标万元,全年预计实现利润万元。
5、工资按时发放,五险一金足额按时上交公司。
6、预计下半年回收工程款万元
六、下半年的工作措施
1、积极开拓市场,加大对外承揽任务的力度,努力实现年度经营指标。
2、严抓项目成本管理,强化落实成本管理制度,在保证工程质量的前提下,严格控制项目成本。
3、注重项目材料管理,严把项目材料进出关,并定期进行项目物资消耗盘点,按月对项目进行成本分析。
4、保障材料及时供应,加快施工进度,提高三钢工具和机械设备的周转使用率。
5、强化劳务管理,严格按照各项目所签订的劳务合同执行,避免发生劳务纠纷。
6、加紧后期工程的进度,尽快退出三钢租赁工具和机械设备,
减少不必要的成本支出。
7、加强项目管理人员的培训与学习。
根据分公司的实际情况,有针对性的制定培训计划,努力提高员工业务素质。
篇二:
经济运行分析报告范文
经济运行分析报告范文
____年对于河化公司来说是充满商机、极具?
战的一年。
由于受国际磷铵价格和海运费上涨带动以及国内市场需求的增长,预期磷铵市场将出现旺销势头;
而原材料供应运输紧张、价格上涨和电力不足又严重制约企业生产。
如何?
住机遇,把握商机,去年底鹿化公司对外部市场环境和企业内部状况进行了充分研究,提出以“管理重严、生产重稳、经营重效、挖潜重实、员工重责、发展重谋”作为____年度经营工作方针,制定了年度经营计划。
经董事会批准,____年度的经营目标是生产磷铵_万吨,实现销售收入4._亿元,年度亏损额控制在8,5_万元以内。
一季度在股东单位和政府有关部门的支持下,公司董事会正确领导,经营班子积极组织实施,克服了原材料供应紧张及电力不足等困难,狠抓工艺、设备管理,做好平衡调度,想方设法解决原材料供应和电力不足等问题,使生产实现稳产高产。
同时抓住国际市场价格上涨机遇,加大产品出口力度,取得了较好的销售收益。
一季度共计生产磷铵64,_7.55吨,完成年度目标任务的30%;
销售磷铵70,8_._万吨,实现销售收入_,280.63万元,完成年度销售收入的32%;
经营亏损957.32万元。
与上年一季度相比,磷铵产量增长72%,销量增长43%;
亏损额下降74._%。
一季度可说是产销两旺,产销率达1_%,资金回笼率1_%,实现开门红,为全面完成年度经营目标带来了良好开端。
以下将有关情况分别分析汇报。
一、一季度经营状况
(一)生产稳定、产量增加、消耗下降
一季度强调生产重稳,进一步加强生产设备管理和工艺指标分析、控制,并针对上年四季度高负荷生产运行出现的一些列问题,多次召开专题会议,解决制约生产的瓶颈问题。
同时加强对员工的岗位培训和安全,强调员工重责,提高员工责任心,杜绝重大安全事故发生,使设备完好率、开车率、工艺指标合格率不断提高,各装置基本实现了长周期、安全、稳定运行,产量大幅上升,消耗明显下降。
除氟化铝外,液氨、硫酸、磷酸、磷铵全部达产并超额完成产量。
其中:
1、产量
1、磷铵生产64,_7.55吨,完成年计划的29._%。
磷铵开车率比上年同期提高60%,产量增加26,966.90吨,增长72%。
2、磷酸生产30,440.86吨,完成年计划的28.99%。
磷酸开车率比上年同期提高27%,产量增加_,884.76吨,增长64%。
矿耗(磷矿)由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨,下降9%。
3、硫酸生产1_,280._吨,完成年计划的27.52%。
硫酸开车率比上年同期提高4%,产量增加25,_4.94吨,增长33%。
4、液氨生产_,4_.59吨,完成年计划的26._%。
合成氨开车率比上年同期降低3%,产量增加5,447.79吨,增长61%。
5、氟化铝生产393.55吨,完成年计划的_._%。
氟化铝开车率比上年同期降低——%,产量增(减)——吨,增长(下降)——%。
产品产量对比表
项目产品上年一季度实际本年度计划本年一季度与上年同比
实际完成年计划%增减量(吨)增减%
液氨8,969.8055,_0_,4_.5926._+5,447.79+60.73
硫酸76,265._368,_01_,280._27.52+25,_4.94+32.8
磷酸_,556._1_,_030,440.8628.99+_,884.76+64._
氟化铝450.933,_0393.55_._-57.38-_.72
磷铵37,230.652_,_064,_7.5529._+26,966.90+72.43
2、消耗
1、合成氨煤耗由上年同期的1.59_吨降至1.4_吨,下降_.74%,;
耗蒸气由上年的3._吨降至2.98_吨,下降6.7%;
电耗由上年的1,975._度降至1,737.66吨,下降_%。
2、硫酸电耗由上年的_2.36度至_1.38度,下降7.7%。
3、磷酸矿耗(磷矿)由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨,下降9%,;
酸耗(硫酸)由上年的2.97_吨降至2.6854吨,下降9.62%;
电耗由上年的279.52度降至2_._度,下降27%。
4、磷铵氨耗由上年同期的0._83吨降至0._53吨,下降1.3%,;
酸耗(磷酸)由上年的0.49_吨降至0.47_吨,下降3.81%;
电耗由上年的41.4度降至30.63度,下降26%。
5、氟化铝——
(二)原材料供应紧张、价格上涨
一季度两煤两矿供应因铁路运输紧张,原材料采购价格上涨。
其中
(1)烟煤由上年同期240元/吨升至285元/吨,增加45元/吨,上涨_%;
(2)无烟煤由上年同期4_元/吨升至480元/吨,增加80元/吨,上涨_%;
(3)硫铁矿由上年同期_8元/吨升至_0元/吨,增加32元/吨,上涨25%;
(4)磷矿由上年同期2_元/吨升至235元/吨,增加_元/吨,上涨8%;
(5)氢氧化铝由上年同期1,390元/吨升至2,240元/吨,增加850元/吨,上涨61%;
以上主要材料采购价格与上年同期相比,综合上涨率超_%,目前仍有上涨趋势。
(三)产品销售量及销售收入大幅增长
在销售方面,由于今年国际磷铵价格和海运费上涨及国内需求增长影响,带动国内磷铵市场,销量增加,价格上涨。
主产品磷铵国内销售量和出口量均比上年同期有较大幅度增长。
尤其是磷铵出口价格涨幅较大,一季度出口离岸价与上年同期的_0美元/吨相比,上升了近60美元/吨,平均达2_.5美元/吨,3月底已升至260美元/吨。
我公司抓住契机,加大产品出口力度,出口量和创汇大幅增长,磷铵出口量由上年同期的2.54万吨增加至3.31万吨,增加0.77万吨,增长31%;
出口创汇由上年同期的425万美元增加至730万美元,增加3_万美元,增长72%;
1、磷铵销售70,8_._吨(其中出口33,_5.36吨),完成年度任务的32%,与上年同比增长42.53%;
实现销售收入_,3_.65万元,与上年同期比增长80%。
2、氟化铝销售934吨,完成年度任务的31%,与上年同期比增长_2.27%;
实现销售收入374._万元,与上年同期比增长90._%。
3、硫酸销售_,271.48吨,完成年度任务的_%,与上年同期比下降_.43%,(销量下降的主要原因是磷铵增产使自用硫酸量增加所至);
实现销售收入374.49万元,与上年同比下降7.93%。
4、液氨因今年电力不足而限产,其产量只能满足磷铵生产需要,故没有对外销售。
5、其他产品(粉煤、氟硅酸和煤灰等副产品)销售收入231.39万元,与上年同期的335.43万元相比,减少1_._万元,下降31._%,其他销售收入下降的主要原因是减少粉煤销售所至(公司粉煤成球项目正在施工中,粉煤加工成球使用可降低成本,故减少粉煤销售)。
产品销售收入对比表
品名销售____年一季度实际____年一季度实际与____年同期比
销量(T)单价(元/T)销售收入(万元)销量(T)单价(T/元)销售收入(万元)销量单价销售收入
增减数±
%增减额±
%增减额±
%
液氨253.751,548.6739.30-253.75-1_-39.30-1_._
硫酸_,679.84243.854_.73_,271.48282._374.49-3,4_.36-_.43+38.33+_.72-32.24-7.93
氟化铝440._4,470.28
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