理财与资金信托统计监测信息系统数据文件接口规范Word格式.docx
- 文档编号:15226105
- 上传时间:2022-10-28
- 格式:DOCX
- 页数:50
- 大小:25.80KB
理财与资金信托统计监测信息系统数据文件接口规范Word格式.docx
《理财与资金信托统计监测信息系统数据文件接口规范Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《理财与资金信托统计监测信息系统数据文件接口规范Word格式.docx(50页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
资产池终止信息
PPE1.dat
2
产品募集信息
PCD
产品资金募集信息
PCD1.dat
3
资产负债信息
PVD
PVD1.dat
贷款明细信息
PVD2.dat
股票及其他股权资产中资金信托、理财产品投资明细信息
PVD3.dat
4
资产池及产品基本信息修改申请
AF1
产品或资产池基本信息修改申请单
AF11.dat
产品或资产池信息修改内容
AF12.dat
产品起始募集信息修改申请
AF2
产品起始募集信息修改申请单
AF21.dat
产品起始募集信息修改内容
AF22.dat
6
产品终止信息修改申请
AF3
产品终止信息修改申请单
AF31.dat
产品终止信息修改内容
AF32.dat
7
产品募集信息修改申请
AF4
产品资金募集信息修改申请单
AF41.dat
申请修改产品信息
AF42.dat
资金募集信息修改内容
AF43.dat
8
资产负债信息修改申请
AF5
资产负债信息修改申请单
AF51.dat
申请修改资产池信息
AF52.dat
AF53.dat
AF54.dat
AF55.dat
9
申请单反馈信息
AFF
AFF1.dat
10
产品及资产池代码处理情况
PIF
产品代码处理情况
PIF1.dat
资产池代码处理情况
PIF2.dat
11
报文处理结果
FVR
FVR1.dat
报文处理明细
FVR2.dat
12
产品基础信息下载
PBI+yyyyMMdd.zip
PBI1.dat
2.5字段定义规定
2.5.1长度属性中“n”表示只可以使用数字,“c”表示可以使用数字或字符,一个汉字(或其他双字节字符)按2个字符计算,“d”表示日期型数据。
2.5.2文件中字段与字段之间以“|”分割。
2.5.3对于没有内容的字段,也应保留位置。
2.5.4数值型数据前面不要0。
2.5.5日期型数据样式为yyyy-MM-dd。
2.5.6最后一个属性后不应添加分割符。
2.5.7表格中定义的上传的数据文件必须存在,内容可以为空。
2.5.8产品募集信息和资产负债信息文件名中的日期必须为月末。
2.6数据文件
2.6.1资产池基本信息。
列号
编号
名称
长度
是否
可空
描述
101
资产池代码
14c
N
编码规则:
14位,以Z开头,法人机构码6位;
年份2位;
顺序码5位
102
发起机构代码
6c
金融机构法人标准代码
103
资产池名称
120c
最长120位(60个汉字)
104
资产池起始日期
10d
yyyy-MM-dd
2.6.2产品基本信息。
301
产品代码
15c
编码规则(参见特定目的载体SPV编码规范):
6位机构码+1位类型码(表外核算理财产品为1、资金信托产品为2、表内核算理财产品为Z)+2位年份+5位顺序码+1位校验码
注:
如果金融机构不能自行生成编码,这里需要填写一个不重复的编号,可以使用当前时间,到秒级yyyyMMddhhmmssz,最后以字母z作为标识
302
303
产品种类
1n
1-理财产品
2-资金信托
304
产品名称
最长为120位(60个汉字)
305
产品品牌
Y
306
产品期次
4n
307
发起机构内部产品代码
60c
最长为60位
308
募集方式
1-公募
2-私募
309
管理方式
1-集合管理
2-单独管理
310
运行方式
2-开放式净值型
3-开放式非净值型
4-封闭式净值型
5-封闭式非净值型
311
产品类型
3n
007-固定收益类
008-权益类
009-商品及金融衍生品类
010-混合类
011-表内
(若业务模式选择1-表内存款、2-表内非存款负债,则本字段填报“011-表内”)
312
业务模式
1-表内存款
2-表内非存款负债
3-表外
13
313
收益保障标识
1-是
2-否
14
314
本金保障标识
15
315
预计客户最高收益率
Decimal(8,5)
16
316
预计客户最低收益率
17
317
募集起始日期
18
318
募集结束日期
19
319
发行机构提前终止权标识
1-有
2-无
20
320
客户赎回权标识
21
321
产品增信标识
22
322
境内托管机构代码
23
323
境外托管机构国别
3c
24
324
境外托管机构名称
英文名称,最长为120位
25
325
产品起始日期
26
326
产品预计终止日期
27
327
产品对应资产池代码
表外理财产品/资金信托产品必填
28
328
受托职责
1-主动管理业务
2-被动管理业务
29
329
合作模式
2n
11-独立运作
12-银信合作
13-银保合作
14-银基合作
15-银证合作
16-混合类
17-其他
18-不适用
30
330
分级产品标识
31
331
收益权转让产品标识
32
332
理财产品发起机构标识
1-商业银行发行
2-理财子公司发行
产品信息—币种信息:
币种种类
1-募集资金币种(数据项编号331)
2-兑付本金币种(数据项编号332)
3-兑付收益币种(数据项编号333)
币种代码
产品信息—客户类型:
客户类型(数据项编号330)
1-单位
2-个人
3-单位及个人
产品信息—增信机构类型:
增信机构类型(数据项编号335)
若上文的“产品增信标识”选择是,则此处必填。
1-广义政府
2-非金融性公司
3-金融性公司
4-住户部门
5-国外部门
产品信息—增信形式:
增信形式
(数据项编号334)
若“产品增信标识”选择是,则此处必填。
1-内部增级
2-外部增级
产品基本信息文件格式说明:
第一列为类型标识(1-基本信息;
2-币种信息;
3-客户类型;
4-增信机构类型;
5-增信形式);
从第二列开始为上面四个表格的各列。
2.6.3产品起始募集信息。
地区代码
客户类型
4-住户
5-广义政府
6-非金融企业
7-金融机构(实体)
8-特定目的载体
9-境外
起始募集金额
Decimal(17,2)
起始募集金额折人民币
若为外币,则此处必填
起始募集份额
15n
非净值型产品起始募集份额与金额数据一致
2.6.4产品终止信息。
401
402
产品实际终止日期
403
404
发行机构实现收入
405
发行机构实现收入折人民币
406
兑付客户收益
407
兑付客户收益折人民币
408
兑付客户收益率
该项与币种无关,报送时,币种代码、发行机构实现收入、兑付客户收益可空
2.6.5资产池终止信息。
201
202
资产池终止日期
2.6.6产品资金募集信息。
日期
yyyy-MM-dd
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 理财 资金 信托 统计 监测 信息系统 数据文件 接口 规范