某高新技术开发区供水管网工程可研Word格式文档下载.doc

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第六章原材料、燃料供应 62

第七章环境影响评价 63

第八章节能 72

第一节设计依据 72

第二节用能标准和节能规范 72

第三节能源消耗种类和数量分析 73

第四节项目所在地能源供应状况分析 74

第五节节能措施及节能效果分析 74

第九章劳动安全卫生与消防 77

第一节劳动安全卫生 77

第二节消防 78

第十章组织机构与管理运营 80

第一节组织施工 80

第二节工程管理运营 81

第三节劳动定员 84

第十一章项目实施进度 85

第十二章项目招投标方案 87

第十三章投资估算及资金筹措 91

第一节投资估算 91

第二节资金筹措 95

第十四章财务分析 96

第一节财务评价 96

第二节财务分析结论 99

第十五章效益评价 101

第十六章结论与建议 103

某某技术产业开发区供水管网工程可行性研究报告

第一章总论

第一节概述

一、项目名称

某某技术产业开发区供水管网工程

二、项目承办单位及概况

（一）承办单位：

某某区开发投资有限公司

（二）承办单位概况：

某某区开发投资有限公司是于2008年12月经某市国资委批准成立的一家国有独资公司，注册资本1000万元，是某某区对外统一的投融资平台。

公司主要经营范围为：

投资管理与经营、城市基础设施建设与投资、土地开发与经营、某技术产业研究及中介服务、城市特许经营和公共服务主体等职能。

公司内设办公室、综合投资部（土地储备部）、经营开发部、项目建设部、财务部“四部一室”。

现有职工20人。

该公司组建以来，公司成员积极争取国内外银行信贷资金和地方财政、社会共建资金，大力推进城市基础设施建设，着力优化城市公共服务职能。

力争形成以土地综合利用开发为主，以城市建设、供水、污水处理等为辅的经营开发和公共服务产业集群。

目前，某区内拥有存量经营性用地4500亩，价值5.85亿元。

近期，该公司将根据某区开发建设总体部署和公司经营目标，按照“总体规划、逐步实施、基础先行、滚动发展”的开发建设原则，紧紧围绕“规划设计先行、基础设施先行、土地储备先行”三大重点开展工作，计划用2年左右时间，建成主要路网和排水等市政基础设施，实现该区域重要功能性、公益性项目建设的重大突破，以满足某区招商引资的需求，基本形成某区城市框架。

依据某区的总体规划，该公司将于近期投资兴建某技术创业大厦、科技孵化器、科技公寓、物流中心等园区，为某区今后发展提供创业平台。

该公司将秉承“建设某区、经营某区、服务某区”的使命，不断把公司做大、做实、做强，为实现合力打造某区公共服务的最佳窗口而努力，为建设“富裕、文明、秀美、和谐”的某区做出应有的贡献。

四、可行性研究报告编制依据、原则和范围

（一）编制依据

1、国家有关法律、法规、方针及产业政策和投资政策

2、《中华人民共和国市政工程可行性研究投资估算编制方法》

3、《中华人民共和国全国市政工程投资估算指标》

4、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

5、《长输管道线路工程施工及验收规范》（SYJ4001-1990）

6、《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GBJ50069-2002）

7、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB5014-2008）

8、《室外给水排水工程设施抗震鉴定标准》（GBJ43-82）

9、《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）

10、《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-98）

11、现行有关的技术经济规范和标准

12、项目建设单位提供的基础资料

（二）编制原则

根据国家、地方有关技术经济政策及城市供水的有关要求，确定本可行性研究报告的编制原则如下：

1、在当地国民经济与社会发展总体规划的指导下，以专业规划为基础，根据城市总体规划布局和确定的工程建设规模，以解决某某技术产业开发区供水矛盾为主要目标，规划建设供水管网工程，布置环状供水管网，保证供水的安全性和可靠性。

2、在规划中充分考虑当地资源与工程条件，充分利用现有工程，以减少工程投入，为节省建设资金和合理利用资金创造条件。

3、根据国家和地方的财力确定工程规模，在保证满足自来水正常输送的前提下，最大限度的降低工程造价和工程维护费用，合理有效的使用有限建设资金。

4、应注意引进新工艺、新技术、新设备、新材料。

在比较和选择工程方案时，要优先考虑工艺先进、技术可靠、经济合理的方案，以降低工程造价，减少运行成本。

5、工程规模、投资数额等要考虑国家和地方财政的支付能力，做到切合实际，降低工程费用。

（三）编制范围

依据某某技术产业开发区总体规划情况，对该项目的建设方案进行分析论证，提出该可行性研究报告。

该可行性研究报告主要包括：

1、总论

2、项目提出背景及建设必要性

3、市场需求预测及建设规模

4、项目所在地建设条件

5、技术、工程和设备方案

6、原材料、燃料供应

7、环境影响评价

8、节能

9、劳动安全卫生与消防

10、组织机构与管理运营

11、项目实施进度

12、项目招投标方案

13、投资估算和资金筹措

14、财务分析

15、效益评价

16、结论与建议

第二节项目概况

一、项目概要

某某区开发投资有限公司拟改扩建的供水管网位于某某技术产业开发区内，东起虎跃一路，西至虎跃十二路，北起龙腾一路，南至319国道，全长101.825km。

二、项目建设地点

该项目建设地点位于某某技术产业开发区内。

三、建设性质

改扩建

四、建设内容与规模

项目建成后日供水能力达到6万m3/d。

拟在某某技术产业开发区规划范围内，沿龙腾一路至319国道、虎跃一路至虎跃十二路铺设管道，管线铺设总长度101.825km。

五、建设期

1年，具体时间为：

2009年7月至2010年6月。

六、项目总投资及资金筹措

经测算，项目报批用总投资10128.21万元，其中固定资产投资为9923.63万元，铺底流动资金为204.58万元（流动资金为681.92万元）。

固定资产投资中，建筑工程费2160.92万元，设备购置费6025.62万元，设备安装费335.78万元，工程建设其他费用473.73万元，预备费为719.68万元，建设期利息207.9万元。

该项目总投资10128.21万元，单位自筹解决2920.31万元，申请银行贷款7207.9万元（包含建设期利息207.9万元）。

七、主要技术经济指标

经测算，该项目经营期年均可实现营业收入4378.16万元，年均利润总额830.73万元，投资利润率为7.83%，税后财务内部收益率为8.78%，投资回收期为8.53年，项目建设期1年，项目具有一定的经济效益，社会效益显著。

经对项目不确定分析，达产年盈亏平衡点为47.30%，即供水量达到47.30%时可实现保本经营。

经敏感性分析显示，该项目对供水量的变化最为敏感。

某某技术产业开发区供水管网工程的主要技术经济指标详见下表：

主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

指标

备注

1

建设规模（供水量）

万m3/d

6

2

年生产天数

天

365

3

项目报批用总投资

万元

10128.21

4

资金筹措

4.1

单位自筹

2920.31

4.2

银行贷款

7207.9

含建设期利息

5

年均营业收入

4378.16

年均利润总额

830.73

7

投资利润率

%

7.83

8

销售利润率

18.97

9

财务内部收益率（税前）

11.22%

10

财务内部收益率（税后）

8.78%

11

投资回收期（税前）

年

7.74

12

投资回收期（税后）

8.53

13

财务净现值（税前）

1897.32

14

财务净现值（税后）

439.95

15

达产年盈亏平衡点

47.30

第三节研究结论

本项目为某某技术产业开发区供水管网工程，建设工程包括开发区净水厂及管网改扩建、土方开挖、回填，路面恢复硬化、阀门安装等。

本项目报批用总投资10128.21万元。

项目建设规模较大，投资较高，工程实施期为一年。

本项目属于城市基础设施建设工程，项目建成后不但有较好的经济效益，而且具有明显的社会效益。

项目运营后可解决开发区居民及工业企业用水问题，对促进当地经济和各项社会事业的可持续发展，具有重要的意义。

因此本项目的建设是十分必要的。

第二章项目提出的背景

及建设的必要性

第一节区域概况

一、某市概况

1、地理位置

某市位于山东省北部、黄河三角洲腹地、渤海湾西南岸，地理坐标在东经117°

15'

至118°

37'

，北纬36°

41'

至38°

16'

之间。

某北通渤海，东临东营市，南邻淄博市，西南与济南市交界，西与德州市接壤，西北隔漳卫河与河北省海兴县、黄骅市相望，是山东省的北大门。

版图面积9453平方公里，辖六县一区，人口374.48万。

某地处我国两个重点开发区（环渤海经济圈和黄河三角洲经济区）相重叠的复合经济地带，区域位置优越，是连接华北与华东的枢纽及京津唐和山东半岛两大经济发达区的纽带。

某拥有丰富的土地、石油、天然气、矿产、动植物和海洋资源，公路交通发达，济青高速、滨博高速、京滨高速和205、220国道穿境而过，是连接苏、鲁、京、津的重要通道。

某得天独厚的天然优势为某的开发建设奠定了坚实的基础，创造了良好的条件。

2、社会经济情况

某市自然资源丰富，农、林、牧、渔业发达，现已建成棉花、蔬菜、冬枣、水产、牧草“五个百万亩”基地。

被国家命名为“中国冬枣之乡”和“冬枣原产地”的某县已成为中国最大的冬枣生产基地。

经过数年的发展，某市工业体系已初步形成，工业发展迅猛。

家纺服装、油盐化工、汽车和发动机及零部件、造船及零部件、飞机及机械零部件制造、电子信息、粮油果蔬食品深加工、生物工程、现代服务业、基础设施十大产业（链）集群初具规模。

“汽车上路、轮船下海、飞机上天”目标基本实现，陆、海、空立体化高科技产业框架正在形成。

魏桥创业、滨化集团进入中国企业500强。

盟威制造公司主要经济指标连续19年夺得国内同行业之冠，鲁北企业集团是国内第一批“环境友好型企业”、第一批无“三废”绿色化工企业。

某市已有上市公司6家，累计募集资金59.2亿元，其中境外上市2家，募集资金4.89亿美元，列山东省第1位。

二、某区概况

某区作为某市委、市政府驻地，是全市政治、经济、文化、交通、通讯、信息中心，是鲁北地区人流、物流、信息流的重要集散地，版图面积1041平方公里，辖2乡2镇11个街道办事处，855个行政村（居），人口63万。

某区城市布局合理，基础设施完善，交通便利。

辖区内的黄河大桥是连接苏、鲁、京、津的重要