建材产业园项目可行性研究报告.docx

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建材产业园项目可行性研究报告

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目录

第一章建材产业园项目绪论 1

一、建材产业园项目名称及承办企业 1

二、建材产业园项目提出的理由 1

三、建材产业园项目选址及用地规模控制指标 2

四、环境保护及安全生产 3

五、建材产业园项目投资方案及预期经济效益 4

六、建材产业园项目建设进度规划 7

七、建材产业园项目综合评价 7

八、主要经济指标一览表（见附表） 9

第二章报告编制说明 10

一、报告说明 10

二、报告编制范围 10

第三章项目建设背景及可行性分析 15

一、项目建设背景 15

二、项目建设可行性分析 15

第四章建设规模和产品规划方案合理性分析 19

一、建设规模及主要内容 19

二、产品规划方案及生产纲领 20

三、产品方案合理性分析 21

第五章建材产业园项目选址科学性分析 23

一、项目建设选址原则 23

二、项目用地总体要求 23

三、建材产业园项目选址综合评价 27

第六章工程设计总体方案 28

一、工程设计条件 28

二、建筑规划方案 30

三、采用的标准图集 31

四、土建工程建设指标 31

第七章工艺技术设计及设备选型方案 33

一、工艺技术设计确定的原则 33

二、工艺技术方案 34

三、设备选型 38

第八章建材产业园项目环境保护分析 40

一、建设期环境影响分析及防治对策 40

二、运营期废水影响分析及防治对策 45

三、运营期废气影响分析及防治对策 46

四、运营期固废影响分析及防治对策 48

五、运营期噪声影响分析及防治对策 48

六、综合评价 49

第九章节能分析 50

一、项目所在地能源消费及供应条件 50

二、项目节能措施 51

三、项目预期节能综合评价 52

第十章组织机构及人力资源配置 53

一、项目建设期管理 53

二、项目运营期组织机构 53

第十一章 建材产业园项目实施进度计划 57

第十二章 投资估算与资金筹措 59

一、投资估算的依据和说明 59

二、建设投资估算 59

三、建材产业园项目总投资估算 66

四、资金筹措与投资计划 68

第十三章 经济评价 71

一、经济评价财务测算 71

二、建材产业园项目盈利能力分析 77

三、财务生存能力分析 80

四、不确定性分析 80

五、偿债能力分析 81

第十四章 建材产业园项目综合评价结 84

第十五章 建材产业园项目附件报表 87

一、固定资产投资估算表 87

二、流动资金估算表 87

三、总投资及构成一览表 87

四、项目投资使用计划与资金筹措表 88

五、资金来源与运用一览表 88

六、项目借款还本付息计划表 89

七、营业收入税金及附加和增值税估算表 89

八、达纲年综合总成本费用估算表 90

九、利润与利润分配表 90

第一章建材产业园项目绪论

一、建材产业园项目名称及承办企业

（一）项目名称建材产业园项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建项目，主要从事建材产业园的研制开发与制造业务。

（三）项目承办企业

项目承办企业名称：

xxx有限公司。

二、建材产业园项目提出的理由

党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征，提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。

深入理解这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。

91

三、建材产业园项目选址及用地规模控制指标

（一）建材产业园项目建设选址

本期工程项目选址在xxx经济开发区。

（二）项目用地性质及规模

1、本期工程项目计划在xxx经济开发区建设，用地性质为建设用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积81333.74平方米（折合约122.00亩），代征公共用

地面积2033.34平方米，净用地面积79300.40平方米（红线范围

折合约118.95亩）。

（三）用地控制指标及土建工程

1、本期工程项目净用地面积79300.40平方米，建筑物基底

占地面积57291.10平方米，总建筑面积80922.62平方米，其中：

规划建设主体工程59300.83平方米，仓储设施面积10546.95平

方米（其中：

原辅材料仓储设施6185.43平方米，成品贮存设施

4361.52平方米），办公用房4758.03平方米，职工宿舍1823.91平

方米，其他建筑面积4492.90平方米（含部分公用工程和辅助工

程）；根据测算：

本期工程项目不计容建筑面积0.00平方米，计

容建筑面积80922.62平方米；项目规划绿化面积5440.01平方米，

场区停车场和道路及场地硬化占地面积16569.29平方米；土地综

合利用面积79300.40平方米。

2、该工程规划建筑系数72.25%，建筑容积率1.02，建设区

域绿化覆盖率6.86%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%，

固定资产投资强度3378.41万元/公顷，建设场区土地综合利用率

100.00%；根据测算本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、环境保护及安全生产

本期工程项目符合xxx经济开发区发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合xxx产业结构调整规划和国家的产业发展政策。

针对“十二五”工业清洁生产推行中存在的问题和短板，“十三五”的主要思路是：

按照全生命周期污染防治理念，围绕国家

“十三五”污染物减排要求，以提升工业清洁生产水平为目标，针对产品生命周期的各个环节创新清洁生产推行方式，从点（重点企业）、线（重点行业）向面（重点区域、重点流域）转变，

从关注常规污染物（烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮）减排向特征污染物（挥发性有机物、持久性有机物和重金属）减排转变，深入开展绿色设计、有毒有害原料替代、生产过程清洁化改造和绿色产品推广，创新清洁生产管理和市场化推进机制，强化激励约束作用，突出企业主体责任，实现减污增效，绿色发展。

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

五、建材产业园项目投资方案及预期经济效益

（一）项目投资规模及资金构成

1、根据谨慎财务测算，项目总投资36446.22万元，其中：

固定资产投资26790.79万元，占项目总投资的73.51%；流动资

金9655.43万元，占项目总投资的26.49%；在固定资产投资中，

建设投资26664.78万元，占项目总投资的73.16%。

建设期固定

资产借款利息126.01万元，占项目总投资的0.35%。

2、本期工程项目建设投资26664.78万元，其中：

工程建设

费用24615.38万元，占项目总投资的67.54%，包括：

建筑工程

投资13659.11万元，占项目总投资的 37.48%；设备购置费

10637.15万元，占项目总投资的29.19%；安装工程费319.12万

元，占项目总投资的0.88%。

工程建设其他费用1655.34万元，

占项目总投资的4.54%（其中：

土地使用权费1026.02万元，占

项目总投资的2.82%）；预备费394.06万元，占项目总投资的

1.08%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资36446.22万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）25701.16万元，占项目总投资的

70.52%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额

6994.35万元，占项目总投资的19.19%，其中：

项目建设期申请

银行固定资产借款4097.73万元，占项目总投资的11.24%；本期

工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2896.63万元，占

项目总投资的7.95%。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金3750.71万元，占项

目总投资的10.29%（其中：

申请国家专项资金2143.26万元，占

项目总投资的5.88%；其他融资1607.45万元，占项目总投资的

4.41%）。

（三）项目达纲年预期经济效益规划目标

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

91089.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

68488.16万元。

3、税金及附加：

586.98万元。

4、达纲年利税总额：

27994.91万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

22013.86万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

16510.39万元。

7、项目达纲年纳税总额：

11484.52万元。

8、达纲年投资利润率：

60.40%。

9、达纲年投资利税率：

76.81%。

10、达纲年投资回报率：

45.30%。

11、达纲年总投资收益率：

61.35%。

12、达纲年资本金净利润率：

85.65%。

13、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.06年（含建设期12个月）。

14、全部投资财务内部收益率：

26.18%（达纲年）。

15、固定资产投资回收期：

2.98年（含建设期12个月）。

16、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

39.75%（达纲年）。

六、建材产业园项目建设进度规划

“1建材产业园项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实

施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月。

七、建材产业园项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx

及xxx建材产业园行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进

xxx建材产业园产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“1建材产业园项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国建材产业园的国产化进程，推动建材产业园制造产业调整和行业振兴；有助于提高xxx有限

公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“1建材产业园项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxxxxx经济发展，为社会提供就业职位910.89个，达纲年纳税总额11484.52万元，可以促进xxx区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、建立评价机制。

加快建立自我评价、社会评价与政府引导相结合的绿色制造评价机制。

加快制定绿色制造评价制度，研究提出绿色制造评价方法和指南，制定分行业、分领域绿色评价指标和评估方法，