财务软件的实验操作过程Word文档格式.docx
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服务器(默认);
操作员:
admin;
密码:
(空)。
单击【确定】按钮,以系统管理员身份进入系统管理。
注意:
∙为了保证系统的安全性,在“系统管理员登录”对话框中,可以设置或更改系统管理员的密码。
首先将“改密码”复选框选中,单击【确定】按钮,打开“设置操作员口令”对话框,在“新口令”和“确认新口令”后面的输入区中均输入新密码,最后单击【确定】按钮,返回系统管理。
∙一定要牢记设置的系统管理员密码,否则无法以系统管理员的身份进入系统管理,也就不能执行账套数据的输出和引入。
∙考虑实际教学环境,建议不要设置系统管理员密码。
∙用友ERP-U8系统运行期间禁止修改计算机操作系统日期。
3.增加操作员
(1)执行“权限”|“用户”命令,进入“用户管理”窗口,窗口中显示系统预设的几位用户:
demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。
(2)单击工具栏中的【增加】按钮,打开“增加用户”对话框,按表中所示资料输入用户。
编号
姓名
口令
确认口令
所属部门
角色
完成操作
001
陈明
1
财务部
账套主管
单击【增加】按钮
002
王晶
2
003
马方
3
(3)最后单击【退出】按钮结束,返回“用户管理”窗口,所有用户以列表方式显示。
∙只有系统管理员用户才有权限设置操作员。
∙操作员编号在系统中必须唯一,即使是不同的账套,操作员编号也不能重复。
∙设置操作员口令时,为保密起见,输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。
∙所设置的操作员用户一旦被引用,便不能被修改和删除。
∙指定“陈明”为“账套主管”角色,“账套主管”角色拥有了该账套的全部功能权限。
其他两位用户不通过指定角色的方式来分配功能权限,直接在权限分配时指明其相应的权限。
4.建立账套
(1)执行“账套”|“建立”命令,打开“创建账套”对话框。
(2)输入账套信息
现存账套:
系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示,用户只能查看,不能输入或修改。
“[999]演示账套”是系统内置的。
账套号:
必须输入。
本例输入账套号001。
账套名称:
本例输入“北京朔日科技有限公司”。
账套路径:
用来确定新建账套将要被放置的位置,系统默认的路径为“C:
\U8SOFT\ADMIN”,用户可以人工更改,也可以利用“…”按钮进行参照输入,本例采用系统的缺省路径。
启用会计期:
系统缺省为计算机的系统日期,更改为“2003年1月”。
输入完成后,单击【下一步】按钮,进行单位信息设置。
(3)输入单位信息
单位名称:
用户单位的全称,必须输入。
企业全称只在发票打印时使用,其余情况全部使用企业的简称。
单位简称:
用户单位的简称,最好输入。
本例输入“朔日公司”。
其它栏目都属于任选项。
输入完成后,单击【下一步】按钮,进行核算类型设置。
(4)输入核算类型
本币代码:
本例采用系统默认值“RMB”。
本币名称:
本例采用系统默认值“人民币”。
企业类型:
用户必须从下拉列表框中选择输入。
系统提供了工业、商业两种类型。
如果选择工业模式,则系统不能处理受托代销业务;
如果选择商业模式,委托代销和受托代销都能处理。
本例选择“工业”。
行业性质:
用户必须从下拉列表框中选择输入,系统按照所选择的行业性质预置科目。
本例选择行业性质为“新会计制度科目”。
账套主管:
必须从下拉列表框中选择输入。
本例选择“001陈明”。
按行业预置科目:
如果用户希望预置所属行业的标准一级科目,则选中该复选框。
本例选择“按行业性质预置科目”。
输入完成后,单击【下一步】按钮,进行基础信息设置。
(5)确定基础信息
如果单位的存货、客户、供应商相对较多,可以对他们进行分类核算。
如果此时不能确定是否进行分类核算,也可以等到分销软件启动时再设置分类核算。
按照本例要求,选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”四个复选框,单击【完成】按钮,弹出系统提示“可以创建账套了么?
”,单击【是】按钮,稍候,打开“分类编码方案”对话框。
(6)确定分类编码方案
为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理,系统要求预先设置某些基础档案的编码规则,即规定各种编码的级次及各级的长度。
按实验资料所给内容修改系统默认值,单击【确认】按钮,打开“数据精度定义”对话框。
(7)数据精度定义
数据精度是指定义数据的小数位数,如果需要进行数量核算,需要认真填写该项。
本例采用系统默认值,单击【确认】按钮,弹出系统提示“创建账套成功!
”和“现在进行系统启用的设置吗?
”。
单击“是”,弹出“系统启用”对话框。
(8)系统启用
选中“GL-总账”复选框,弹出“日历”对话框,选择日期“2003年1月1日“,单击“确定”按钮,单击“退出”按钮。
5.财务分工
(1)执行“权限”|“权限”命令,进入“操作员权限”窗口。
(2)选择001账套;
2003年度。
(3)从操作员列表中选择陈明,选中“账套主管”复选框,确定陈明具有账套主管权限。
∙由于在建立账套时已指定“陈明”为账套主管,此处无需再设置。
∙一个账套可以设定多个账套主管。
∙账套主管自动拥有该账套的所有权限。
∙如果在角色管理或用户管理中已将“用户”归属于“账套主管”角色,则该操作员即已定义为系统内所有账套的账套主管。
本例中,由于在用户管理中指明了“陈明”具有“账套主管”角色,因此,“陈明”不仅是001账套的账套主管,同时也是本系统中其他账套的账套主管。
(4)选择王晶,单击工具栏中的【修改】按钮,打开“增加和调整权限”对话框,根据实验资料选择相应的权限项,单击【确定】按钮。
同理,设置操作员马方的权限。
(5)单击工具栏中的【退出】按钮,返回系统管理。
∙在用友ERP-U8系统中,提供了三个层次的权限管理。
分别是功能级权限管理、数据级权限管理、金额级权限管理。
∙功能级权限管理提供了对不同的用户分配不同功能模块的操作权限。
例如:
用户“王晶”分配了“总账-出纳”的全部权限。
∙数据级权限管理。
该权限可通过两个方面进行控制,一个是字段级权限控制,另一个是记录级权限控制。
设定用户“马方”只能录入某一种凭证类别的凭证。
∙金额级权限管理。
该权限主要用于完善内部金额控制,实现对具体金额数量划分级别,对不同岗位和职位的操作员金额级别控制,限制他们制单时可以使用的金额数量。
例如,设定用户“马方”只能录入金额在20000元以下的凭证。
∙功能级权限的分配在系统管理中“权限分配”中设置,数据级权限和金额级权限在“企业门户”|“基础信息”|“数据权限”中进行设置,且必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行。
本实验中只功能权限的分配。
6.备份账套数据
(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理。
(2)执行“账套”|“输出”命令,打开“账套输出”对话框,选择需要输出的账套001,单击【确认】按钮。
(3)系统压缩完成所选账套数据后,弹出“选择备份目标”对话框。
(4)单击下拉列表框,选择需要将账套数据输出的驱动器及所在文件夹,单击【确认】按钮。
(5)系统开始进行备份,备份完成后,弹出系统提示“备份完毕!
”,单击【确定】按钮返回。
∙只有系统管理员(admin)才能进行账套备份。
备份的账套数据名以“Uferpact”为前缀。
∙正在使用的账套是不允许删除的。
∙若要删除选中账套数据,则在输出账套时,选中“删除当前输出账套”即可。
7.账套数据引入
(2)执行“账套”|“引入”命令,打开“引入账套数据”对话框,选择需要引入的账套路径“c:
\u8soft\demo999”,选择账套文件“UFERPACT.LST”单击【打开】按钮。
(3)系统提示“重新指定账套路径吗?
”,单击“否”按钮。
(4)系统提示“正在引入账套,请等待……”,最后提示“账套引入成功!
”,单击【确定】按钮。
∙只有系统管理员(admin)才能进行账套引入。
∙本实验引入的999账套数据为系统提供的账套数据,可打开在未建立新的账套之前,打开此账套了解和学习相关操作,查询相关的信息。
8.修改账套数据
如果账套启用后,需要修改建账参数,需要以账套主管的身份注册进入系统管理。
(1)在“系统管理”窗口,执行“系统”|“注册”命令,打开“注册〖系统管理〗”对话框。
∙如果此前是以系统管理员的身份注册进入系统管理,那么需要首先执行“系统”|“注销”命令,注销当前系统操作员,再以账套主管的身份登录。
操作员“001”;
密码“1”。
选择账套“001北京朔日科技有限公司”;
会计年度“2003”;
日期“2003-01-01”。
(3)单击【确定】按钮,进入“系统管理”窗口,菜单中显示为黑色字体的部分为账套主管可以操作的内容。
(4)执行“账套”|“修改”命令,打开“修改账套”对话框,可修改的账套信息以白色显示,不可修改的账套信息以灰色显示。
(5)修改完成后,单击【完成】按钮,弹出系统提示信息“确认修改账套了么?
”,单击【是】按钮,确定“分类编码方案”和“数据精度定义”,单击【确认】按钮,弹出系统提示“修改账套成功!
”
实验二基础档案设置
【实验目的】
掌握用友ERP-U8软件中有关基础档案设置的相关内容,理解基础档案设置在整个系统中的作用,理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。
【实验内容】
设置基础档案。
包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
【实验资料】
北京朔日科技有限公司分类档案资料如下:
(1)部门档案
部门编码
部门名称
部门属性
综合部
管理部门
203
销售三部
专售软件
101
总经理办公室
综合管理
204
销售四部
售配套用品
102
财务管理
供应部
采购供应
销售部
市场营销
4
制造部
研发制造
201
销售一部
专售打印纸
401
产品研发
技术开发
202
销售二部
专售硬件
402
制造
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- 财务软件 实验 操作过程