SAP应付暂估Word文档格式.docx
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SAP应付暂估Word文档格式.docx
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货币:
如果没有直接接收外币时输入RMB(人民币)。
采购定单号:
输入采购定单号。
当一张发票对应多张采购定单时选择
当输入完后,按键或回车进入输发票界面。
参照字段输入:
对方采购发票号码,在并行阶段,输入手工凭证号码。
抬头文本:
附件数;
文本描述。
选择后
在本界面中,需要输入金额,金额是发票上的金额(含税总金额),及税额,和收付基准日期。
输入税额有两种方法:
1.当计算税额打勾时,不需要在税额中输入税额。
2.当计算税额不打勾时,需要在税额中填写税额。
打或回车后进入下一界面
在定位:
输入采购发票号
文本:
输入必要的摘要
在此界面中需要输入的是金额(这里的金额指不含税的总金额),数量(发票的数量与收货数量要一致,否则出现错误,错误界面如右下图)
输入正确的金额,和数量后在左上角并且选择进入下一界面
发票数量与收货数量不一致时。
在正常业务中,不可以出现这种情况。
注释:
1.当收货数量大于订单数量在容差以内(如5%)时,系统只发出警告信息,可强行通过;
当收货数量大于订单数量在容差以上(如5%)时,系统不允许通过;
当收货数量小于订单数量时,系统默认多次发货,只发出警告信息,可强行通过.
2.当发票数量=收货数量,发票单价=订单单价时,发票校验时系统允许通过,不需做GR/IR维护;
当发票数量<
收货数量,发票单价≤订单单价时,发票校验时系统默认多次开票,允许通过,IR的金额=发票数量*订单单价,如果不会再有新的发票或收货,则将发票总金额与IR的差额进入库存(如下图),而且需要进行GR/IR维护;
当发票数量>
收货数量,发票单价=订单单价时,发票校验时系统发出警告信息,允许通过,但冻结付款,如果不会再有新的发票或收货,而且需要进行GR/IR维护;
当发票数量不等于收货数量,发票单价>
订单单价时,发票校验时系统发出警告信息,允许通过,但冻结付款,IR的金额=发票数量*订单单价,发票总金额与IR的差额进入库存,而且需要进行GR/IR维护;
这个屏幕显示财务的帐目。
如果帐户不平选择可以调节金额和数量如右下图,结束后按存盘
Ap_01.2批准发票—将付款冻结的发票解冻,容许付款
当有发票因某些原因而冻结时,需要财务批准发票取消冻结。
选择进入
进入此界面,需要输入公司代码,供应商,及采购组,按或回车
批准发票界面,在此界面中点击项目中的叉后点击垃圾桶表示删除冻结,按退出系统会提示你是否存盘(右下图)选择是
Ap_01.3冲消发票—对输入错误的发票进行冲销
如果是人为输错了发票则用冲消
进一步处理取消发票
可以手工输入冲销凭证的记帐日期
此界面需要输入的是凭证编号(要取消的发票号),公司代码,冲消原因。
之后,如果显示凭证后无错误,则存盘按存盘键会显示右下图
冲销原因决定:
01:
当前记帐期间,反向冲转
02:
以前记帐期间,反向冲转
03:
当前记帐期间,同方向负数冲转
04:
AP_01.4红字发票—供应商开出红字发票退货
如果客户有红字发票,则用输入贷项凭证来冲消
在本界面中选择
凭证条目输入贷向凭证
在这个界面中需要输入的是:
凭证日期,记帐日期,公司代码,货币,采购定单号。
随后,回车或
在这里,需要输入金额同输入发票一样,只是是与发票相反的帐目,做冲消用。
同时,需要维护文本。
在分配字段需要发票号码输入。
这里的金额是指不含税的金额,金额和数量系统自动带出。
按键可以看帐户。
随后按存盘。
AP_01.5发票校验错误信息举例
当发票价格与采购定单价格不一致时会出现右图
这时需要财务批准发票,(如前所示)
当发票数量与收货数量不一致时会出现几种情况
1.发票数量小于采购定单数量,总金额不变。
则相当于价格升高。
会出现右图1
2.当发票数量大于收货数量时
这两种情况可以回车通过,但做完发票后会出现发票因支付而冻结
当发票价格与采购定单一致,但
由于税的小数点问题,因为系统会自动计算税,如果与手工输入有两分钱以上的不一致,会出现
右图这时选择
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