保函核退流程Word文档格式.docx
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银行保函申请单、保函划转资金票据、银行保函申请书、银行保函。
2.流程图
3.
系统操作
3.1.操作范例
银行保函核退收款:
保函核退
3.2.系统菜单及交易代码
路径:
会计财务会计总分类帐凭证输入过帐并清帐
交易代码:
F-04
3.3.
系统屏幕及栏位解释
栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
原始凭证日期
2001/07/13
记帐日期
清款记帐日期。
凭证类型
以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。
不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围,同一种记帐凭证编号连续
SA:
总分类帐凭证
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001:
震旦总公司
货币/汇率
为会计凭证之业务货币种类,本公司之记帐本位币为人民币(RMB),业务货币则有美元(USD)等
RMB
凭证抬头文本
会计凭证摘要
黄浦责任中心外服保函清帐
记帐码
指定过帐的借贷方和科目
40:
总分类帐借方
帐户
指定总帐科目。
1111030100
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表,震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会(1001)和震旦中国办公家具(1002)
1002:
震旦中国办公家具
特别G/L
特别总帐指示码用于指定特殊交易事项的入帐科目和借贷方
无
按<
Enter>
进入下一画面:
金额
增加该客户应收款项的金额
10000
文本
财务会计凭证摘要
按<
处理未清项>
或F6进入下一个画面。
震旦家具总公司
指定总帐科目
1111970000:
银行保函
帐户类型
帐户的性质
S:
总帐
标准未清项
无特别总帐的标准未清项
√
按<处理未清项>键,进入下一画面。
点选<
模拟>
进入下一画面
项
行项次
1
PK
指定行项目的借贷方和科目
40:
总帐借方
总帐科目编号
帐户简短说明
总帐科目短描述
交通银行RMB
凭证金额
审核无误后,双击银行保函行项目,进入下一画面
将文本补充完整后,按<过帐>键产生过帐凭证。
Dr:
1111010300交通银行RMB10000
Cr:
1111970000银行保函10000
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