商业银行绩效考核指标汇总Word文档格式.docx
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GS
GS定义/公式(权重)
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9
净利润完成情况
[(N2-N1)/N1]*100%
N2=实际净利润;
N1=目标净利润
本行的实际净利润和目标值相比较
财务数据
财务部
财务部经理绩效考核指标
预算制定、调整按时开展和完成率
按时开展并完成预算制定、调整的次数/按规定应开展的预算制定和调整次数×
100%
目标值100%,减少1个百分点,减()分
预算报告、预算调整报告
每月
部门费用与预算的差异率
1-(实际发生的成本费用/预算成本费用)×
目标值()%,增加1个百分点,减()分
费用明细科目及预算资料汇总
每季
资产负债率
总负债/总资产×
目标值()%-()%
资产负债表
财务职能服务满意度
本行员工对本行财务职能部门满意度评分的算术平均值
目标值()%。
增加1个百分点,加()分;
减少1个百分点,减()分
部门合作满意度调查
个人费用报销及时率
个人费用报销延迟的天数
2日内完成,延迟1天,减()分
财务报表/报告正确率
1-查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数×
财务报表检查记录
财务报表及时提交率
1-延误提交的财务报表数量/提交的财务报表总数×
财务报表提交时间记录
财务分析报告
报告质量;
财务分析所运用的各项财务指标是否有遗漏(20%)
是否出现财务指标计算错误的情况(20%)
得出是否正确的结论(30%)
及时性:
财务报表延误提交的天数(30%)
延迟1天,减()分
会计事务处理差错次数
当期会计事务处理差错、延迟次数
延迟一次,减()分
会计处理差错报告
10
固定资产等帐物相符率
固定资产等盘点帐物相符的金额/固定资产等总额×
资产盘点记录
11
本部门员工技能提升率
(年末技能评估得分-年初技能评估得分)/年初技能评估得分×
技能评估报告
每年
12
对本行各部门预算执行的监督力度
对各部门预算执行监督检查的次数不低于()次/季(30%)
对发现的问题未能及时反映的次数不超过()次(30%)
因未能及时发现预算问题而造成的损失不高于()元(40%)
工作记录
13
资金计划和调度
资金安排调度能够满足本行业务开展需要
14
本行筹资方案的拟定
筹资规模与实际所需资金的误差(20%)
采用该种筹资方式后所带来的筹资成本是否为最小(20%)
筹资成本测算的准确度(20%)
是否在筹资成本一定的情况下筹资风险最小(20%)
筹资方案拟定的及时性(20%)
15
对本行财务能力进行平衡的准确度
本行的资金来源与资金运用相平衡,财务收入与财务支出相平衡的准确度
财务预算报告、工作记录
16
本行资本结构规划的效果
是否实现了本行的最佳资本结构
财务部资金营运中心主任绩效考核指标
资金计划制定、调整按时开展和完成率
按时开展并完成资金计划制定、调整的次数/按规定应开展的资金计划制定和调整次数×
资金计划报告、资金计划调整报告
融资事务处理差错次数
当期融资事务处理差错、延迟次数
融资事务处理差错报告
投资业务利润率
对外投资业务利润/对外投资总额×
会计帐簿
对本行各部门资金计划执行的监督力度
对各部门资金计划执行监督检查的次数不低于()次/季(30%)
因未能及时发现资金计划问题而造成的损失不高于()元(40%)
财务部资金营运中心资金计划岗绩效考核指标
票据业务处理差错次数
当期票据业务处理差错、延迟次数
票据业务处理差错报告
财务部资金营运中心资金管理岗绩效考核指标
资金计划按时开展和完成率
按时开展并完成资金计划的次数/按规定应开展的资金计划次数×
资金计划报告
资金调度业务处理差错次数
当期资金调度业务处理差错、延迟次数
资金调度业务处理差错报告
财务部资金营运中心信息统计岗绩效考核指标
1-延误提交的财务报表数量/提
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