用友畅捷通T3财务业务一体化教案Word下载.docx

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为了全面了解财务业务一体化的解决方案，应首先了解会计信息系统的总体结构、数据联系及会计信息系统的实施过程，有的放矢地进行财务业务一体化决绝方案的设计和实施。

1.1会计信息系统的总体结构

会计信息系统的总体结构是指一个完整的会计软件由哪几个子系统组成，每个子系统具有哪些功能，以及各子系统之间的相互关系等。

由于企业性质、行业特点以及会计核算和管理的需求的不同，会计信息系统所包含的内容不尽相同，其子系统的划分也不尽相同。

一般认为，会计信息系统由三大系统组成，即财务系统、购销存系统、管理分析系统，每个系统又进一步分解为若干子系统。

1.1.1财务系统

财务系统主要包括总长子系统、工资子系统、固定资产子系统、应收子系统、应付子系统、成本子系统、报表子系统和资金管理子系统等。

1.总账子系统

2.工资子系统

3.固定资产子系统

4.应收子系统

5.应付子系统

6.成本子系统

7.报表子系统

8.资金管理子系统

1.1.2购存销系统

购存销系统又称业务处理系统或供应链管理系统，主要包括采购子系统、销售子系统、库存子系统和存货子系统。

1.采购子系统

2.销售子系统

3.库存子系统

4.库存子系统

1.1.3管理分析系统

目前，我国商品化管理分析系统并不完善，很多子系统的开发还未进行，有些正处于开发阶段。

因此，下面简单介绍几个已经使用的基本子系统的功能。

1.财务分析子系统

2.领导查询子系统

3.决策支持子系统

1.2财务系统与业务系统的数据联系

财务系统的功能模块主要包括：

总账管理系统、工资管理系统、固定资产管理系统、存货核算系统、报表系统和财务分析系统等。

业务系统的功能模块主要包括：

采购管理系统、销售管理系统和库存管理系统等。

1.2.1总账系统与其他各子系统之前的关系

1.2.2总账系统与存货核算系统的数据联系

总账系统与存货核算系统的关系表现在存货系统将采购系统传递过来的采购发票和采购入库单、销售系统传递过来的销售发票和销售出库单，以及库存系统传递过来的资料出库单和产品入库单等进行记账处理，生成记账凭证传递到总账系统，在总账系统中对存货核算系统传递过来的记账凭证进行审核。

记账处理，最后形成有关的账表资料。

1.3会计信息系统的实施过程

会计信息系统的建设是一个系统工程，它是基层单位会计信息系统建设工作的具体实施过程。

会计信息系统的建设除了配备计算机等硬件设备、操作系统和会计软件外、还需要进行组织规划，建立会计信息系统工作机构，完善计算机硬件、软件管理制度和进行人员培训等。

1.3.1会计信息系统的计划与组织

在会计信息系统的具体实施过程中，必须制定一个详细的实施计划，对在一定时期内要完成的工作有一个具体安排。

各单位的财会部门是会计工作的主要承担者，负责制定本单位会计信息系统的具体实施计划和方案。

在制订单位会计信息系统的实施计划时，应从本单位的具体情况出发，按照循序渐进、分步实施的原则进行，有计划、有步骤地安排实施机构和人员的配置、计算机设备的购置、软件开发和购置以及其他相关费用的预算安排等，使单位能从整体上合理安排人力、物力和财力。

1.3.2配备计算机硬件和系统软件

1.硬件

计算机硬件包括主机、显示器、打印机和键盘等，配备计算机硬件是指会计电算化所需硬件系统的构成模式。

目前主要有单机系统、多用户系统和计算机网络系统等模式。

2.系统软件

系统软件是指与计算机硬件直接联系，提供用户使用的软件，它担负着扩充计算机功能、合理调用计算机资源的任务。

系统软件是保证会计信息系统正常运行的基础软件。

采用单位系统的单位，可选用Windows操作系统；

采用多用户系统的单位，可选用Unix作为操作系统；

采用计算机网络系统的，可选用Windows网络系统或Novell公司的Netware操作系统。

3.财务软件

一般来说，配备会计软件的方式主要有购买通用商品化会计软件、定点开发、选择通用商品化会计软件与定点开发相结合等三种。

软件市场上存在着很多可用的会计软件，用户必须进行选择；

另外，为了在外购会计软件的方案之间进行选择，用户也需要对可供选择的软件做出了解和比较。

在选择商品化会计软件时，一般应考虑一下因素。

·

要购买原版的会计软件：

这是因为多数商品化会计软件厂家只对原版软件进行维护；

许多商品化会计软件厂家对其软件进行了加密，如购买了其副本，有可能会出现软件中数据的丢失、变化，甚至会引入计算机病毒，不能保证会计工作的正常运行。

功能要求

配置要求

文档资料

售后服务

软件价格

人员培训

会计信息系统人才问题是发展会计事业的关键要素。

会计信息系统的建设不仅需要会计和计算机方面的专门人才，更需要既懂会计、又懂计算机技术的复合型人才。

培养会计电算化人才应分层次进行，可分为高级、中级、初级三个层次。

1.3.3建立会计信息系统管理制度

建立会计信息系统必须制定相应的岗位责任制度、操作管理制度以及会计档案管理等制度，以适应会计信息系统管理的要求。

1.3.4计算机代替手工记账

在计算机替代手工记账之前应首先采用计算机与手工并行。

计算机与手工并行是指人工与计算机同时进行会计业务处理的过程。

并行起始时间应放在年初或季初，并行时间应为三个月以上。

并行期间应以手工核算为主，计算机核算为辅，如果核算结果不一致，要查明原因并纠正错误。

在试运行的最后阶段，应当逐步将工作重心转移到计算机核算上来，为彻底甩掉手工账做好准备。

计算机替代手工记账是实现会计电算化的目的之一，也是会计软件试运行的最终目的。

一般情况下，系统软件应与手工处理并行三个月以上，并有完整的与手工处理一致的会计数据，才能甩掉手工账，进入正式阶段。

第2章企业组织架构的建立

企业组织架构的建立是运行财务管理软件的基础，其内容主要是建立账套信息及整理各种分类档案资料，进而进行各种分类档案的建立。

要求了解及掌握系统管理，设置公共基础档案

掌握系统管理相关操作：

操作员设置，账套建立，权限分配；

掌握公共基础档案设置：

机构设置，往来单位设置，财务信息设置，收付结算设置，存货设置，购销存设置

任务一系统管理（2课时）

任务二基础设置

（一）（2课时）

任务三基础设置

（二）（2课时）

任务四基础设置（三）（2课时）

讲解4课时，操作8课时

第2章

企业组织架构的建立

功能概述

系统管理的主要功能是对企业管理软件的各个产品进行统一的操作管理和数据维护；

基础设置的内容主要包括各种分类及档案的建立。

系统管理的主要内容

账套管理

年度账管理

操作员及其权限管理

基础设置的主要内容

主要任务

系统地学习系统管理和基础设置的主要内容和操作方法。

能够在系统管理中设置操作员、建立账套和设置操作员权限；

能够进行企业所需要的各种基础设置；

能够熟练地进行账套的备份和恢复。

2.1系统管理

启动系统管理的操作包括启动系统管理模块并进行注册，即登录进入系统管理模

快。

系统允许用户以系统管理员admin的身份，也可以以账套主管的身份注册进入系统管理。

由于第一次运行该软件时还没有建立核算单位的账套，因此，在建立账套前应由系统默认的管理员admin进行登录，此时并没有为管理员admin设置口令，即其密码为空，为了保证系统的安全性，可以更改系统管理员的密码。

2.1.2设置操作员

操作员是指有权登录系统，对系统进行操作人员。

只有定义了操作员，才能对软件进行相关操作。

为了保证系统及数据的安全与保密，系统提供操作员设置功能，只有系统管理员才有权利设置操作员。

2.1.3账套管理

所谓的“账套”在会计上的含义是指一个独立的核算主体，而在系统中的含义则是指一组相互关联的账务数据。

只有事先建立账套，才能在该账套的空间范围之内展开企业的业务。

一般来说，可以为一个企业设置一个账套，也可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999个账套。

其中“999”账套是系统内置的演示账套。

1.建立账套

建立账套，即采用财务管理软件为本企业建立一套账薄文件，根据企业的具体情况进行账套参数设置，主要包括核算单位名称、所属行业、启用时间、编码规则等参数。

账套参数决定了系统的数据输入、处理、输出的内容和形式。

2.备份账套

3.恢复账套

2.1.4系统启用

系统启用是指启用畅捷通T3应用系统中各子系统并没有设定其开始使用的日期。

只有启用后的子系统才能进行登录。

2.1.5设置操作员权限

操作员权限设置功能是用于对已设置的操作员进行赋权。

只有系统管理员和该账套的账套主管有权进行权限设置，但两者的权限又有所区别。

系统管理员可以指定某账套的操作员进行权限指定，不能指定其他的账套主管。

1.增加操作员权限

2.修改操作员权限

1）设定或取消账套主管

2）删除操作员权限

2.2设置公共基础档案

基础档案设置是初始化最重要的内容之一，主要包括机构设置、往来单位分类及档案设置、财务信息设置、收付计算设置、存货和购销存设置等。

基础档案设置之前应首先确定基础档案的分类编码方案，基础档案的编码设置必须遵循分类编码方案中的级次和各级编码长度的设定。

2.2.1启动并注册系统

由于基础档案的基础作用及其对日常业务的重要影响，应由精通软件应用和熟悉企业业务的人员一起进行设置。

设置基础档案之前应首先启动并注册畅捷通T3系统。

2.2.2机构设置

机构设置主要包括部门档案和人员档案设置。

1.部门档案

在会计核算中，往往需要按部门进行分类和汇总，下一级将自动向有隶属关系的上一级进行汇总。

部门档案主要是设置会计科目中要进行部门核算的部门名称，以及要进行个人核算的往来个人所属的部门。

2.职员档案

职员档案主要用于录入本单位职员个人的信息资料，设置职员档案可以方便地进行个人往来核算和管理等操作。

2.2.3往来单位设置

往来单位设置主要包括客户及供应商的分类设置和客户档案设置。

1.客户及供应商分类

2.供应商档案

3.客户档案

2.2.4财务信息设置

1.设置会计科目

2.设置凭证类别

3.录入总账系统期初余额

1）录入基本科目余额

2）录入望俩科目余额

3）试算平衡

2.2.5收付结算设置

1.设置结算方式

2.设置开户银行

2.2.6存货设置

1.存货分类

2.存货档案设置

2.2.7购销存设置

1.仓库档案

2.收发类别

3.采购类型

4.销售类型

任务导入

四方股份有限公司2012年1月开始使用畅捷通T3企业管理信息化软件，在进行具体的业务处理之前需要进行系统管理和相应的基础设置。

其具体的分