国土局财务管理自查报告文档格式.docx
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产性支出必须向公司领导申请批准,务必将实际费用控制在预算费用之内。
XX年预计实现销售收入22350万元,实现利润828万元,产生成本费用21522万元,其中业务招待费80万元,会务费35万元,生产检查费30万元,差旅费44.39万元。
XX年实际实现销售收入18026.12万元,共发生成本费用13819.70万元,其中业务招待费165.88万元,会务费28万元,生产检查费26万元,差旅费52.91万元。
(三)财务管理办法完善和执行情况
根据单位实际工作情况,XX年对原有财务管理办法进行了修改,包括对财务管理办法整体上的修改,以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。
修改后的管理办法明确了职责权限,能有效防止舞弊;
修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准,控制了经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
完善各项管理办法的同时,相关人员在工作过程中严格执行规定,相互监督,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。
(四)资金安全管理情况
考虑到各生产队地处偏远以及胶农取钱不便等因素,公司在支付干胶款、扶管费以及当地居民的土地租金时都采取现金发放的形式。
为了防范资金安全风险,财务部每个月都
是提前10天估算好现金需要量,并与银行协调好。
事前做好保密,当天由银行专门运送现金到财务部,由出纳一人负责发放和统计,发放时有治安管理部人员负责安全,发放完成后及时进行扎算,并将剩余现金存入银行,严格按照公司现金管理制度的规定执行。
XX年全年无一起安全事故并且数目准确。
通过自查,我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。
******公司
篇二:
事业单位财务自查报告(共12篇)
篇一:
财务自查报告
财务自查报告
根据财政局文件【】号文件要求,为进一步加强事业单位财务管理工作,规范事业单位管理行为,提高财务管理质量,学校成立了自查领导小组,由总务主任牵头对XX年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查,对自查情况报告如下:
一、财会队伍情况
我校设立专职会计1人,配备出纳1人,都具有一定的专业能力,严格按照有关财务规范程序报帐,经费使用合理,报表准确、及时,数据真实。
二、财务制度的建设
我校财务管理制度健全,制定了健全的《固定资产管理制度》《有现金管理制度》、《财务管理制度》、《保管制度》、《出纳制度》、《会计制度》等。
并做到制度上墙。
三、收支情况
学校收入除财政拨款外,还有幼儿教育培养费收入,对该事业收入严格执行“收支两条线”管理,杜绝了“小金库”及“帐外帐”的现象。
学校各项开支均实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证,票据合理,均要经办人签字,注明用途。
实行每月会审会签制。
报销凭证附件合规、合法、完备。
四、存在的问题
1、在会计基础方面会计无证上岗,未规定完成XX年度财务人员继续教育的学习。
2、在会计核算里,少数科目运用不当。
3、没有建立会计档案借阅制度。
4、启用帐薄填写不完整。
五、整改意见
对无证上岗人员督促学习,争取取得会计证,持证上岗。
对未完成会计继续学习的,要求在XX年度加强补习学习。
修正用法不当的会计科目。
建立会计档案借阅制度。
将帐薄启用表填写规范。
本次自查工作学校领导高度重视。
通过自查认为本单位自查得分为93分。
通过自查工作的开展,进一步加强了对会计基础工作重要性的认识,对今后规范强化基础管理、强化监督、扎扎实实地搞好学校财务管理工作是非常必要的。
篇二:
关于开展XX年度行政事业单位会计工作自查报告
马关县南捞卫生院XX年度
行政事业单位会计工作自查报告
根据《马关县财政局关于开展XX年度行政事业单位会计工作检查的通知》(马财秘
[XX]210号)文件精神,从今年8月起,结合实际,组织相关人员对我院会计基础工作、会计内部控制及财务会计行为等情况进行了自检自查,现就自查情况汇报如下:
一、检查目的
通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专题检查,促进行政事业单位严格遵守《会计法》,认真执行行政事业单位会计制度,夯实单位会计基础工作,完善内部会计控制制度,规范财务会计行为,提高会计工作的质量。
通过管好用资金,保障行政事业单位各项业务正常运转。
二、检查依据
《中华人民共和国会计法》、《云南省会计条例》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》及《内部会计控制规范》。
三、检查内容和重点
1.从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书;
2.会计账簿设置是否合规、是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度;
3.会计内部控制制度是否健全;
4.包括财务制度在内的各项规章管理制度是否健全、是否得到严格遵守;
5.会计核算是否真实合法、信息披露和财务会计报告是否真实和完整;
6.会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全;
7.是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。
四、自检自查情况
(一)财务收支执行情况
在财务工作中,我院严格按照《会计法》和《行政单位会计制度》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整。
根据我局实际发生的会计事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。
严格执行国家有关财务法规,所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算。
依据《行政单位会计制度》的规定进行会计核算,确保数据真实、完整。
在安排经费支出时,分轻重缓急,既保证常规工作需要,又保障重点支出所需;
既体现实际工作需要,又考虑财力可能,合理安排支出。
(二)单位内部控制制度建立和执行情况
根据我院工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,建立了《经费支出管理制度》、《授权审批制度》《财产清查制度》等相关内部管理制度。
建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对各项资产的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:
1.明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项会计事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。
3、明确了经费支出的开支范围和标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
(三)固定资产管理和使用情况
为加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物资产清查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。
一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项
的结存数同实存数相一致;
另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对,保证了账账相符。
定期或不定期进行财产物资清查。
无固定资产不入账,公物私用及其他违规违纪问题。
五、存在问题
通过自查,我院存在部分财务管理制度和内部控制制度的建立不完善、执行不到位的问题。
今后将进一步完善制度,强化内控管理,切实提高会计工作效率。
马关县南捞卫生院
XX年8月20日
篇三:
财务大检查自查报告
xx年财务大检查自查报告
xxx:
我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作
复核的文件后,单位领导高度重视,成立了以一把手局长任
组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组,根据文件
要求的检查范围和内容,结合本单位的实际情况,认真对照
检查,将本单位xx年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查,
现就自查情况报告如下:
一、自查基本情况
(一)财务机构设置和人员配备情况
我单位财务工作由xx科负责,单位按照财务工作要求,
设置有财务主管1名,会计、出纳、资产管理员各1名,四
名财务工作者均取得会计从业资格证书,相关岗位职责明
确,业务相互牵制相互分离,使得各项业务事项得以有序进
行。
(二)内部控制情况
单位内控制度健全,对财务收支审批、人员岗位职责、
财产管理等方面进行了全面规范,制定了11向财务管理制
度及两项经费管理办法。
严格执行一把手不分管财务制度,
保证了财务核算的独立严谨。
建立和完善各项制度的同时,
相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施
了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及
单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,
杜绝了各种漏洞的发生。
明确了财务收支审批程序和审批人
的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效
益。
在财务工作过程中,我局严格按照《会计法》的规定,
依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发
生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、
编制财务会计报告。
严格执行国家有关财务法规,所发生的
各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,
依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真
实、有效。
在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支
出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据各项
工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统
筹安排,合理支出。
(三)预算编制执行情况
我局严格执行财务预算管理制度,预算编制依据充分,
项目设置科学、合理、细致,对财务预算均通过局务会讨论
共同形成决议,程序合乎规定,并且严格压缩“三公”经费
预算指标,预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。
财务开支中能够做到有预算才开支,无预算不开支,无相互
挤占预算资金情况发生。
(四)资产管理情况
我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离,达
到了相互制约相互监督的目的,保障了公共资产的安全。
为
了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照
政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款
项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员与资产管
理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进
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