交通银行私募股权基金托管介绍PPT课件下载推荐.ppt
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基金投资比例和投资范围资金清算资金清算编制报表定期编制财务报表,出具托管报告根据协议的规定,根据基金管理人指令及时高效地支付基金各项费用及收益分配帐户开立帐户开立根据基金的特点,可以为基金开立验资户、银行托管帐户和收益分配帐户等,首家提出全程托管概念会计核算会计核算根据协议的规定,基金作为主会计方,托管人作为复核方,对基金管理人编制的会计报表进行复核基础托管服务基础托管服务投资人投资人基金银行保管专基金银行保管专用账户用账户验资帐户验资帐户投资人收益分配认购基金管理人帐户基金管理人帐户完成注册完成注册基金管理人收益分配基础托管服务基础托管服务资金流向示意图资金流向示意图操作收益分配投资投资人投资人基金银行保管专基金银行保管专用账户用账户托管人托管人投资指令基金管理人帐户基金管理人帐户被投资企业被投资企业清算指令资金管理资金管理资金持有资金持有基础托管服务基础托管服务日常操作示意图日常操作示意图p建立私募股权投资基金托管运作和服务的建立私募股权投资基金托管运作和服务的标准,拥有丰富的托管经验标准,拥有丰富的托管经验托管私募基金种类多样化:
产业基金、政府引导基金、FOF、PE、VC总行集中式运作,确保基金资产的安全。
托管服务特色托管服务特色托管服务特色托管服务特色p搭建覆盖全国市场的托管业务网络,可为私募基金运作提搭建覆盖全国市场的托管业务网络,可为私募基金运作提供属地化服务供属地化服务托管总部托管总部上上海海分分部部深深圳圳分分部部天天津津分分部部北北京京分分部部广广州州分分部部p为各类私募股权基金提供为各类私募股权基金提供“量体裁衣量体裁衣”的托的托管服务管服务-包括定制报表、详尽的托管报告包括定制报表、详尽的托管报告为各类私募股权基金专门定制托管服务;
满足有关基金设置中外币银行存款账户、设置业绩报酬回拨账户、分项目会计核算等的业务需求定制财务报表全面、个性化的托管报告。
托管服务特色托管服务特色p发挥创新优势,不断推出新的托管业务模式发挥创新优势,不断推出新的托管业务模式股指期货投资基金托管p与国际接轨,为基金提供账户管理、网上托管系统与国际接轨,为基金提供账户管理、网上托管系统等增值服务等增值服务为基金管理人提供投资人的份额复核服务;
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私募股权基金托管特色私募股权基金托管特色p协助基金路演协助基金路演通过向投资者介绍银行在私募股权投资基金中扮演的资金保管机构、独立第三方机构和全方位托管服务机构等多重角色,使基金投资人对基金规范运作更加放心。
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独立第三方机构商业银行作为信用卓著的机构,使基金治理安排成为“金三角”的三方的制度设计,可以客观记录和并复核基金的投资情况和费用支出情况,在目前信用及评价体系不健全的情况下,可以为私募股权基金的业绩和信用评价提供比较公允的证明全方位托管服务机构托管人可以为基金提供包括帐单服务、帐户查询、投资监督、报表审核、定期报告等全方位托管服务。
增值服务增值服务p协助基金验资、工商注册等工作协助基金验资、工商注册等工作交行江苏省分行可配备专业人员协助基金办理验资手续,开立验资账户、基本结算账户。
交行江苏省分行可协助基金办理营业执照、组织机构代码证、税务登记证等开户所需证件。
p协助基金完成资金募集阶段工作。
协助基金完成资金募集阶段工作。
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p“展业通展业通”支持基金被投资企业支持基金被投资企业对于具有发展潜力的早期成长性企业,企业初创期一般规模较小,交通银行制订了集“生产经营一站通、贸易融资一站通、工程建设一站通、结算理财一站通、厂商联动一站通”五个套餐和14个系列的产品组合于一身的“展业通”融资服务方案,满足不同类型小企业在不同时期的融资需求,具有较强的针对性。
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(1)组织协调层构成总行资产托管部负责人江苏省分行公司部负责人服务职责沟通协调双方业务合作中的重要方针、政策;
定期与基金管理公司领导会晤,就双方合作过程中出现的特殊情况及合作范围、前景进行定位,及时沟通合作中各项工作;
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(2)技术支持层构成总行资产
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