1、总账设置PPT课件下载推荐.pptx
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北京华兴股份有限公司启用会计期:
2016年1月单位简称:
华兴公司单位地址:
北京市海淀区花园路甲1号法人代表:
杨文邮政编码:
100088税号:
100011010266888企业类型:
工业行业性质:
2007年新会计制度科目账套主管:
周健基础信息:
对存货、客户进行分类分类编码方案科目编码级次:
4222客户分类编码级次:
123部门编码级次:
12存货分类编码级次:
122收发类别编码级次:
12结算方式编码级次:
12练习1启用总账系统1、以账套主管身份注册进入企业平台。
(注意选择正确的账套)2、启用总账系统,选则GL总账,选择启用日期为2016年1月1日练习2设置部门档案按如下要求设置部门档案部门编码部门名称1人事部2财务部3供应部4销售部401销售一科402销售二科5生产部练习2设置人员类别、档案1、按如下要求设置人员类别人员类别编码人员类别名称1001企业管理人员1002经营人员1003车间管理人员1004生产工人练习2设置人员类别、档案2、按如下要求设置人员档案人员编码人员姓名性别人员类别行政部门是否业务员001杨文男企业管理人员人事部002周健男企业管理人员财务部003王东男企业管理人员财务部004张平女企业管理人员财务部005杨明男经营人员供应部是006刘红女经营人员销售一科是007韩乐乐男经营人员销售二科是008刘伟男车间管理人员生产部009齐天宇男生产工人生产部练习2设置客户类别、档案1、按如下要求设置客户分类类别编码类别名称1北京地区2上海地区3东北地区4华北地区5西北地区练习2设置客户类别、档案1、按如下要求设置客户档案客户编码客户名称客户简称所属分类税号分管部门分管业务员01北京天益公司天益公司1110320104320012销售一科刘红02北京大地公司大地公司1110433249543899销售一科刘红03上海邦立公司邦立公司2210003232432247销售一科刘红04上海明兴公司明兴公司2210854987043340销售一科刘红05鞍山钢铁厂鞍山钢铁厂3120456486329565销售二科韩乐乐06石家庄伟达公司伟达公司4320854584389288销售二科韩乐乐07陕西光华公司光华公司5559438888288425销售二科韩乐乐练习2设置供应商档案1、按如下要求设置供应商档案(因为建立账套时候没有选择供应商分类,所以此时不需分类,直接开始建立档案。
)供应商编码供应商名称供应商简称所属分类税号分管部门分管业务员01北京无忧公司无忧公司00110435845278434供应部杨明02辽宁大为公司大为公司00430455882395738供应部杨明03天津杰信公司杰信公司00120885694387622供应部杨明练习3财务设置1、按如下要求增加会计科目:
科目编码科目名称辅助账类型100201工行存款日记账银行账122101应收职工借款个人往来151102其他股权投资160501专用材料项目核算160502专用设备项目核算160503预付大型设备款项目核算160504为生产准备的工具及器具项目核算190102待处理固定资产损溢222101应交增值税22210101进项税额22210102销项税额22210103未交增值税500101直接材料500102直接人工660201办公费部门核算660202差旅费部门核算660203工资部门核算660204折旧费部门核算660205福利费部门核算660206其他练习3财务设置1、按如下要求指定会计科目:
指定“1001库存现金”为现金总账科目;
指定“1002银行存款”为银行总账科目;
指定“1001库存现金”和“100201银行存款/工行存款”为现金流量科目。
练习3财务设置1、按如下要求设置凭证类别:
练习3财务设置1、按如下要求设置项目目录:
项目大类为“自建工程”核算科目为“工程物资”及明细科目项目分类为1号工程和2号工程项目目录:
其中1号工程包括“自建厂房”和“设备安装”两项工程。
练习3财务设置1、按如下要求设置结算方式:
结算方式编码结算方式名称是否票据管理对应票据类型1现金2现金支票是现金支票3转账支票是转账支票4信汇5电汇练习3权限设置1、按如下要求设置:
设置操作员王东有权对张平及周健所填制凭证的查询、审核以及弃审的权限。
练习3:
设置系统参数:
凭证选项制单控制可以使用应收受控科目可以使用应付受控科目。
凭证控制取消“现金流量科目必录现金流量项目”。
权限选项不允许修改、作废他人填制的凭证凭证审核控制到操作员。
练习6期初余额录入科目名称期初余额/元备注库存现金8000银行存款/工行存款222000应收票据11702015-11-22,大地公司购买乙产品,价税合计1170元,付票据一张,发票号78989应收账款145402015-11-12,天益公司购买甲产品,价税合计7020元,货款未付,发票号789872015-11-18,明兴公司购买甲产品,价税合计7020元,货款未付,发票号789882015-11-22,为明兴公司代垫运费500元预付账款200002015-11-23,预付北京无忧公司货款20000元应收职工借款60002015-12-31,供应部杨明出差借差旅费6000元原材料75332练习6期初余额录入科目名称期初余额/元备注库存商品50000固定资产1212000累计折旧155124短期借款120000应付票据257402015-11-23,向大为公司购钢材25740元应付账款620102015-11-15,向北京无忧公司购钢材38610元2015-11-18,向杰信公司购油漆23400元预收账款300002015-11-26,预收伟达公司货款30000元应交税费应交增值税进项税额3832(借)应交税费应交增值税销项税额20000长期借款200000实收资本1000000
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- 总账 设置