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2.11库存6
2.12核算6
2.13移动商务6
2.14老板通6
2.15提供跨账套查询功能7
三、目标用户7
四、产品名称及版本号7
五、产品主要功能变化8
5.1系统管理8
5.2基础档案8
5.3业务通8
5.3.1采购9
5.3.2销售9
5.3.3库存10
5.4核算11
5.5工资11
5.6总账11
5.7财务报表12
5.7系统工具12
5.8自定义报表工具12
5.9门户13
六、运行环境13
七、数据升级15
八、注意事项17
一、产品概述
从客户实际需求出发,面向成长型企业开发设计,提高管理水平、优化运营流程,实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台,帮助企业快速、准确应对市场变化,支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展;
同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求,提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互,实现实时企业随时管理;
功能模块包括账务(往来管理、现金银行、项目管理)、出纳通、报表、工资、固定资产、财务分析、业务通(采购、销售、库存)、核算、老板通、移动商务模块。
开发目标:
为了适应成长型企业财务业务一体化处理的需要,同时实现产品简便性操作,统一登陆、流程导航。
二、产品应用特色
2.1总账
总账系统将财务核算和信息技术相融合,实现企业财务核算的自动化。
企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度,及时、真实、可靠地进行账务处理,为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据;
同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
1)灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总;
2)多种账务处理、查询、输出;
3)期末汇总、自动结转损益、转账及结账;
4)完全支持成长型企业会计制度,系统预制成长型企业会计科目、财务报表;
2.2往来管理
客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。
加强对单位往来的管理,不仅有利于加强对于往来款项的管理,减少坏账损失,加速资金周转,提高企业经济效益,而且有利于营造一个高增值的价值链,为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。
1)实现多条件组合的往来款总账、明细账查询,及时掌握最新情况;
2)提供往来账龄分析,往来账清理等往来账管理工作,加速流动资金的周转;
2.3现金银行
现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分,借助“现金银行管理”,加强对现金和银行存款的控制和管理,随时掌握现金、银行存款收付的动态和库存现金余额,确保现金和银行存款的安全。
1)实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表;
2)银行对账,系统自动编制余额调节表;
3)支票管理。
2.4出纳通
是出纳人员使用的一款十分简便化工具,提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询,同时支持支票管理薄方式,集成了票据通出纳人员使用的各种支票,领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账;
进行全方位、全程化资金流变动情况的反映,帮助企业和单位开展严格、及时的监督管理工作。
可轻松定制各种票据模版,方便地套打各种支票、进账单、存取款单、信封或者各种证卡,充分满足了用户票据样式多样性的套打需求,减轻了工作强度,是票据打印、设计和管理的完美解决方案。
2.5财务报表
财务报表是国内优秀的企业管理软件工具,与用友账务系统之间有完善的接口,在财经领域发挥着巨大的作用。
总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰富的凭证、账表信息,财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总,形成系统、概括性的报表信息。
1)提供丰富的函数、公式,保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表;
2)预置工业、商业、事业单位、小企业等多行业的常用财务报表;
2.6财务分析
财务分析是决策的重要组成部分,通过系统的财务分析对会计数据再加工,及时、迅速、准确地获取信息,有效的解决了手工方式下无法全面收集、整理、筛选大量的信息资料工作,揭示对经济资源的配置情况,生产发展规律、优势与问题,提供正确、客观的决策依据。
系统提供侧重定量的分析,主要包括会计报表分析、财务指标分析、预算管理、现金收支及因素分析。
采用比较、比率、趋势、因果分析法;
2.7工资
工资核算是企业会计核算中基本的业务之一,工资费用是成本管理的重要组成部分。
工资管理包括工资录入、工资计算、所得税计提、银行代发、工资分摊等处理,由系统自动完成相关繁多的核算工作。
1)自动完成计算、汇总生成各种工资报表,支持主要银行代发工资要求;
2)自动完成个人所得税,出具个人所得税扣缴申报表;
3)自动完成工资计提、分配,形成转账会计凭证进入总账管理系统。
2.8固定资产
完成固定资产管理卡片,按月提供增加、减少、原值变化及其他变化,按月自动计算计提折旧,生成折旧分配凭证,相关统计分析报表、账簿等。
1)资产新购、毁损、出售、盘亏等情况的全面卡片式管理。
2)资产原值、累计折旧、净值、使用年限、工作总量、净残值率的评估作业。
3)资产增、减、折旧分配等批量制单,自动结转总账。
2.9采购
采购模块关注供应商、信用、合理采购价格、合理采购量、库存量等关键业务点的管理与控制;
整个采购业务处理,包括了订单、到货、入库、收到发票、采购结算、采购付款的业务过程,包含了供货商转移实物、票据的交换、款项的划拨,保证多个岗位和人员业务信息传递及时性和准确性,提供业务、款项执行情况监控、多角度的货、票、款统计分析,如:
采购统计表、结算统计表、采购综合统计表、供应商往来明细账等。
2.10销售
销售模块关注客户资料、价格政策、渠道/客户信用、应收款的及时、有效的促销等关键业务点的管理与控制;
整个销售业务处理,包括了销售价格的制定、订单、发票、收款。
包含了向客户的实物转移、票据的交换、款项的收取,保证多个岗位和人员业务信息传递及时性和准确性,提供业务、款项执行情况监控、多角度的货、票、款统计分析,如:
销售统计表、发货单开票收款勾对表、销售订货执行汇总表、客户期间对账单、销售订单开票收款统计表、客户往来明细账等。
2.11库存
库存模块在库存业务、库存状态控制、库存分析方面具有强大的功能,能够有效地跟踪库存的出入库情况,分析库存的异常状态,反应库存的价值分布,就库存的短缺、超储、安全提供了预警机制动态信息,灵活多样的账簿和统计报表:
库存台账、批次台账、收发存汇总表、存货分布表等,为企业各个部门提供价值决策奠定基础。
整个库存业务处理,包括了调拨、盘点、货位、批次、保质期、入库、出库管理等。
2.12核算
核算系统主要针对企业商品收发存业务进行核算,掌握商品成本情况,为企业成本核算提供基础数据。
并可动态反映库存资金的增减变动,为降低库存,减少资金积压,加速资金周转提供决策依据。
1)支持移动平均、先进先出、后进先出、全月平均、计划价法、个别计价6种计价方式;
2)支持多种暂估核算处理;
3)支持调拨、组装、拆卸、形态转换等商品核算特殊业务处理;
2.13移动商务
提供移动用户随时查询信息,如工资、库存、价格、科目余额、销售额、收款等,支持群发业务,全面满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求,提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互,实现实时企业随时管理;
用友移动商务彻底打破了传统信息化系统应用的空间限制,大大拓展了应用模式和范围,符合宽带、无线互联网和其增值服务日益普及的潮流与趋势。
2.14老板通
老板通模块与业务(采购、销售、库存、核算)模块集合使用,提供按业务中心综合查询销售、客户往来、待处理业务等情况,从销售毛利、销售目标完成率进行企业经营分析,同时支持绩效考核,实时的银行查询,智能的预警信息等;
为企业决策者和管理者准确、及时、灵活、方便的提供经营数据,以财务、业务数据作为依据辅助决策,提供全方位多角度立体化的企业经营管理中心;
1)业务中心
①销售信息中心:
查看日常的销售统计数据,挖掘有价值的客户、货品、区域等信息,监督部门、人员销售情况,对比各种历史销售指标,及时了解规避风险。
②客户往来中心:
以客户为分析对象,分析客户价值及风险,全方位了解掌握客户销售行为与应收结算信息;
③待处理销售业务/待处理采购业务:
查看行中的销售和采购业务情况,了解、控制、监督进度,及时调整处理措施;
2)经营分析
①销售毛利分析:
按区域、客户、货品、部门、人员分析收入、成本、赢利情况,以效益为管理对象,合理分配资源,变规模管理为效益管理;
②销售目标完成率分析:
分析计划完成情况,便于掌控全年计划完成;
绩效考核:
统计各部门、人员绩效,为进行考核提供依据。
实时银行:
提供查询企业实时银行存款、账户收支情况,方便及时管理监督资金使用。
预警信息:
直观、智能的了解各种危机及隐藏的各种风险,及时预警提示,便于第一时间发现、了解问题。
2.15提供跨账套查询功能
当企业管理人员如何快速实现不同业务单元数据的查询、读取已经成为日常业务处理的瓶颈,跨账套查询提供辅助账跨套查询(客户往来、供应商往来、个人往来、部门辅助、项目辅助);
增加财务查询交叉表查询方式;
优化供应链查询效率;
增加自定义查询功能,对于企业个性化报表实现自定义报表的提供了有效工具。
三、目标用户
⏹小型工业企业、商业企业以及规模稍大的商业批发企业;
⏹一般年营业额3000万以下,从业人员300人以下。
四、产品名称及版本号
产品名称:
用友T3-用友通标准版
版本号:
10.6
五、产品主要功能变化
本版主要是品牌替换,功能上未作变动。
六、运行环境
本产品使用MSDE数据库。
MSDE是MSSQLServer数据库的简版,只提供了最基本的SQL数据库功能,产品盘上所带的MSDE是一个完整的MSDE2000版本,安装MSDE后使用产品的方法则与安装SQL数据库后使用产品相同。
增加环境检测的相关程序,对于造成错误的情况,检测错误原因,能够检测到的信息进行提示,方便用户操作。
⏹软件环境
数据库支持MSDE2000+MSDECriticalUpdate(关键更新)、sql2000、sql2005(支持Enterprise与SERVER2005EXPRESS);
1.操作系统:
角色
操作系统
服务器
Windows2000Server+Sp4
Windows2003Server+SP1
WindowsADServer+Sp4
客户端
WindowsXP+Sp2
Windows2000Professional+Sp4
WindowsVista支持HomePremiumEdition、Business、Ultimate
单机模式
WindowsVista
⏹硬件环境
1、服务器配置(不
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