最新半年度财务分析报告模板资料Word文档下载推荐.docx
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全年预算(万元)
年度预算完成率
主营业务收入
xx
41%
主营业务成本
43%
期间费用
39%
营业费用
38%
管理费用
44%
财务费用
利润总额
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鎶曡?
37%
TheLu㈠姟Zi熻净利润
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TheLu墿Juan績经营性现金流
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-67%
净现金流
-116%
销售发货
销售回款
与去年同期比较,各项指标均有较大幅度的增长,但距离年度预算仍有差距,相信在持续的投入下,下半年度将会有较为显著的增长。
主营业务收入中各品种比例
金额:
万元
品种
20**年1-6月
2009年1-6月
增减
金额
比重
XXXXXXXXXX
-0.32%
1.38%
-1.31%
0.25%
合计
100%
20**年1-6月分品种收入与上年同期对比
产品名称
20**年与2009年对比
销量(盒)
无税销售额(万元)
无税单价
销量增长
销售额增长
增减说明
销量增长
销量下降
销售增长
量价齐增
量的增长
价格增长
XXXXXXXXXX类合计
量价齐减
量价下降
09年无此销售
量升,价减
总体增长
与去年同期相比,销售收入中各品种所占比例没有较大的变化,仍呈三足鼎立状态,品种XXXXXXXXXX的销售比重一直缓慢下降、XXXXXXXXXX品种的销售没有延续去年的增长出现小幅下跌、生产上对依存度较高的XXXXXXXXXX和XXXXXXXXXX的销售比重,稳步上升。
公司总体销售收入比去年同期增长12%。
20**年1-6月分品种成本毛利与上年同期对比
产品名称
累计销量(盒)
销售成本(万元)
单位成本
10毛利率
09毛利率
增减说明
成本下降,毛利上升
变动不大
销价升,成本降
成本下降
变动不大
成本上升
成本下降
20**年1-6月总体销售毛利率17.46%,较上年同期18.46%,下降一个百分比。
主要原因为XXXXXXXXXX半成品采购成本上涨影响,目前采购价为8.73元,去年同期为7.60元。
XXXXXXXXXX原料及XXXXXXXXXX原料采购价格,受国际石油价格影响较大,已随油价的回落而下降。
XXXXXXXXXX的价格已由去年初的9.40元/公斤,降至现在的5.39元/公斤;
XXXXXXXXXX原料的价格已由去年初的666.67元/公斤,降至现在的401.71元/公斤;
二、现金流量情况
现金流量项目与去年同期对比变动情况
现金流量项目
增减额
增减比例
销售商品、提供劳务收到的现金
10%
购买商品、接受劳务支付的现金
26%
支付给职工及为职工支付的现金
5%
支付的各项税费
7%
支付的其他与经营活动有关的现金
12%
经营活动产生的现金流量净额
161%
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金
220%
现金及现金等价物净增加额
163%
合并现金流量表1-6月发生数(万元)
序
项目名称
1月
2月
3月
4月
5月
6月
01
03
收到的其他与经营活动的现金
04
05
支付给职工以及为职工支付的现金
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