会计电算化用友操作题分项目Word文件下载.docx

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姓名

角色

职责

01

张一佳

账套主管、财务分析

负责系统日常运行管理，具有全部权限。

02

王贺雯

总账会计、固定资产和工资核算、报表

负责总账、工资核算、固定资产管理和报表

03

李扬

往来会计、材料会计、项目管理

负责往来管理、材料成本核算及项目管理

04

任小慧

出纳签字、现金管理

对收付款凭证进行核对，管理现金日记账、银行日记账、资金日报以及银行对账

05

孙怀庆

采购主管

负责企业的材料采购

06

蒋群

销售主管

销售一部负责人，管理一部销售工作

07

江黎

销售二部负责人，管理二部销售工作

08

孟涛

仓库主管

负责管理材料收发、产品出人库

注：

为操作简便起见，只设“张一佳”口令为1，其他操作员口令为空。

3．进行系统启用设置

由账套主管张一佳启用总账系统，启用日期为2008-01-01。

4．备份及恢复账套数据

实验2基础档案设置

1．理解基础档案的作用。

2．掌握基础档案的录入方法。

基础档案设置。

【实验准备】

引入实验一账套数据。

以“01张一佳”的身份进行基础档案设置。

1．部门信息

部门编码

部门名称

负责人

1

企管办

魏振东

2

财务部

3

采购部

4

销售部

401

销售一部

402

销售二部

5

生产部

2．职员信息

职员编号

职员姓名

所属部门

职员属性

101

总经理

301

部门经理

201

202

会计

203

501

204

出纳

3．地区分类

地区分类编码

地区分类名称

北方区

中南区

华东区

西部区

4．客户分类

客户分类编码

客户分类名称

批发商

代理商

零散客户

5．客户档案

客户

客户名称

客户简称

所属

分类码

地区码

税号

开户银行

账号

分管部门

专营业务员

001

北方管理软件学院

工行北京分行

11015892349

002

创远系统集成公司

创远

3494298391011412

工行上海分行

22100032341

003

天津图书城

1203243242342113

工行天津分行

10210499852

6．供应商分类

本企业只有几个主要供应商，长期稳定，不需要分类管理。

7．供应商档案

供应商

名称

简称

分管业务员

大众印刷厂

大众

00

110108534875344

10543982199

联诚软件

联诚

110843543722553

43828943234

8．外币设置

本企业采用固定汇率核算外币，外币只涉及美元一种，美元币符假定为USD，2008年1月初汇率为7.65。

9．会计科目

本企业常用会计科目及期初余额如下：

科目编号及名称

辅助核算

方向

币别/计量

期初余额

备注

现金（1001）

日记账

借

5845.70

修改

银行存款（1002）

银行账、日记账

211057.16

人民币户（100201）

新增

美元户（100202）

美元

应收票据（1111）

客户往来

应收账款（1131）

157600.00

其他应收款（1133）

3800.00

备用金（113301）

部门核算

应收个人款（113302）

个人往来

坏账准备（1141）

贷

10000.00

预付账款（1151）

供应商往来

物资采购（1201）

-80000.00

原材料（1211）

11300.00

光盘（121101）

数量核算

4400.00

张

2200.00

复印纸（121102）

6900.00

包

460.00

库存商品（1243）

27078.00

杀毒软件（124301）

10650.00

套

71.00

百问ERP多媒体课件（124302）

7840.00

98.00

工商管理案例集（124303）

8588.00

册

226.00

委托加工物资（1251）

待摊费用（1301）

642.00

报刊费（130101）

固定资产（1501）

260860.00

累计折旧（1502）

47120.91

短期借款（2101）

100000.00

应付票据

应付账款（2121）

276850.00

预收账款（2131）

应付工资（2151）

应付福利费（2153）

8200.00

应交税金（2171）

-16800.00

应交增值税（217101）

进项税额（21710101）

-33800.00

销项税额（21710105）

17000.00

预提费用（2191）

借款利息（219101）

实收资本（3101）

300000.00

本年利润（3131）

利润分配（3141）

-110022.31

未分配利润（314115）

生产成本（4101）

项目核算

17165.74

直接材料（410101）

直接人工（410102）

4000.74

制造费用（410103）

2000.00

其他（410104）

1165.00

生产成本转出（410105）

制造费用（4105）

工资（410501）

折旧费（410502）

其他（410503）

主营业务收入（5101）

杀毒软件（510101）

复制

百问ERP多媒体课件（510102）

工商管理案例集（510103）

其他业务收入（5102）

主营业务成本（5401）

杀毒软件（540101）

百问ERP多媒体课件（540102）

工商管理案例集（540103）

主营业务税金及附加（5402）

其他业务支出（5405）

营业费用（5501）

工资（550101）

办公费（550102）

差旅费（550103）

招待费（550104）

折旧费（550105）

管理费用（5502）

工资（550201）

办公费（550202）

差旅费（550203）

招待费（550204）

折旧费（550205）

其他（550206）

财务费用（5503）

利息支出（550301）

手续费（550302）

利用增加、修改、成批复制等功能完成对会计科目的编辑，最后指定会计科目。

10．凭证类别

凭证分类