主办会计岗位职责任职要求共17篇Word格式文档下载.docx
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2.负责纳税申报工作及相关税务局的外联工作。
每个月15号前申报并缴纳上个月的税务。
2016年6月以后国家实行营改增税务政策,建筑工程公司一般纳税人一律实行按开票销售收入的11%扣减当期进项税额缴纳增值税,即纳税额=销项税额-进项税额,一般交税比例要达到开票额的1.5%左右。
小规模纳税人一律实行按3%的扣缴比例。
所得税根据企业需要有A类查账征收和B类核定征收两种形式。
3.每个月15号之前对上个月的税务进行申报并缴纳,报税需要填制增值税一般纳税人的一套表,每个季度对所得税进汇缴,年度终了再进行汇总报。
4.每年6月份之前对营业执照(三证合一)进行年审,具体在红盾网上填制一套表并送到所在区工商部门。
1.负责项目公司与集团公司往来帐项的核对;
对帐工作要细致,先对总额,对不上时再核对明细逐个核对,对误差要注明原因,确实有误的要进行调账。
会计科目要根据总部的科目对应设置,以便对账工作的顺利进行。
2.负责项目公司与客户之间往来帐项的核对工作;
要按客户和项目逐一设置会计科目,记账要准确,账户科目要清晰明了。
3.负责项目公司备查帐等台账的登记工作。
如果固定资产的登记,外出人员登记等等
四、预算编制、控制、报表工作
1.负责编制年度预算及月度、年度预算报表分析工作;
分析时要把近期相同月份进行对照,分析误差原因,做出合理的控制成本的方案。
如工资误差原因,并做出合理岗位设置和工资发放标准。
2.负责编制对内、对外各类财务报表;
对外要根据开票和纳税的发生额编制一套报表:
对内要根据实际发生的经济业务编制一整套报表。
其中对内报表必须准确完整的反应所有经济业务发生事项。
3.负责公司财务管理需要提报财务各类报表。
包括资产负债表,损益表,费用明细表,应收、预付明细表,应付、预收明细表,等等。
五、档案管理及保存
各种档案要分门别类按文件名编号存放在文件夹内,每个文件夹做一个封面和目录,以便迅速查阅。
主办会计岗位职责
1.根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟定公司会计核算方法及成本核算方法。
2.根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;
审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;
审核出纳全部报销凭证,保证其正确性。
3.监控公司成本费用状况,监督各部门的经费支出,对异常情况要及时向领导汇报并采取措施。
4.准确、及时地做好账务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证;
登记总账和各类的明细账,将总账与报表、明细账核对;
对款项的收付,货物的收发、使用,资产资金增减进行核算。
5.正确计算收入、费用、成本,正确处理财务结果。
6.负责编制科目汇总表,根据科目汇总表编制公司月度财务报表、年度会计报表。
及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息,如实反映公司生产经营状况,提出改进财务管理工作的建议和措施,为领导决策提供可靠依据。
7.负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧。
8.负责公司税金的计算、抄税、申报和解缴工作。
9.验收并保管增值税进项发票抵扣联、发票联。
严格按照《会计档案管理办法》的规定及时做好会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作。
10.及时购买各类发票,根据收集完整的业务资料,开具发票并及时逐笔登记记录。
11.按时(15号前)编制报送公司规定的各种内部报表;
业务汇总表、网上销售明细表、网上销售利润核算表,每月督促并检查仓库盘点报表等。
12.依据合同、采购申请单、工作联系单、进货发票、采购汇总表,出入库单,审核采购数量、价格、品种、供应商是否准确、符合要求,确定付款期限,提出付款申请,交总经理审批。
13.充分做好准备工作,配合完成每年审计事务所的财务审计工作。
14.负责每年公司的工商年检,一般纳税人资格年龄,税务局年度所得税汇算清交核查等。
15.负责本部门的其他日常管理工作,及时有效处理各项临时问题。
16.优质高效地完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务,并向总经理直接负责。
17.每月报表完成交有总经理审核及备份。
根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。
参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
在部长领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算。
正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。
负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
负责会计监督。
根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
负责社会集团购买力的审查和报批工作。
及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
协助部长做好部门内务工作,完成财务部部长临时交办的其他任务。
1、负责公司的全面财务工作;
2、监督、执行、制定公司的财务会计制度、规定和办法,解释、解答与公司的财务有关的法规和制度;
3、分析检查公司财务收支和预算的执行情况;
按季做好财务状况分析;
4、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;
按公司报销制度审核出差人员的报销费用;
5、登记明细帐,登记会计帐簿;
6、编制公司每月的资产负债表、损益表、所得税报表,于每月5日前报送总经理;
7、每月一次检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符;
8、每月25日牵头盘查库存商品;
9、按照印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章;
10、负责办理公司业务贷款手续及融资事宜;
11、负责公司各项资质的年审;
12、负责每年两次国家项目基金的申报工作,成功申报项目基金,给予一定的奖励;
13.承办总经理交办的其他工作。
以上内容已熟读尽知
年月日
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟定公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。
2、参与拟定财务计划,审核,分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、根据《会计法》的规定结合本行业实际情况对发生的下列事项,应及时办理会计手续,进行会计核算。
款项和有价证券的收付;
财物的收发、增减和使用;
债权债务的发生和结算;
资本、基金的增减;
收入、支出、费用、成本的计算;
财务成果的计算和处理;
其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项。
4、在上级主管领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,认真审核原始凭证并填制记帐凭证,按照规定每月扎帐后进行结帐、记帐。
定期对会计帐簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或各人等进行互相核对,保证帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
5、按照国家统一会计制度的规定,负责编制本公司的月报、季报、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
6、负责固定资产的财务管理,每月正确计提固定资产折旧,定期不定期的组织清产核资工作。
7、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计、税务检查和年审。
8、负责会计监督,根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合性、合理性和真实性,审核费用审批手续是否符合公司规定。
9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10、根据《售电、售水管理制度》及时准确的完成各区已入住的用户办理电卡、水卡的售电、售水工作。
11、协助部长做好部门内务工作,完成财务部部长临时交办的其他任务。
12、监督财务部各岗位履行《财务管理制度》情况。
1、负责公司日常账务处理;
完成月末结账报税等工作。
2、合理核算成本,熟悉项目成本核算,有研发业或生产企业财务经验者优先。
4、定期进行成本分析,对成本核算提出财务建议,
5、熟悉会计法规及相关处理方法,有企业全盘账务处理经验,熟悉软件退税者优先。
6.编制各类财务报表,帐薄装订及会计资料保管工作。
7、其他临时性工作。
任职要求:
1、大专及以上学历,会计、财务相关专业;
2、同等岗位3-5年以上工作经验,从事过研发工业会计工作;
3、熟悉运用办公软件及财务软件,计算机操作熟练,使用过K3或T6优先考虑;
4、热爱财务工作,具备强烈的敬业精神、责任感及保密意识,良好的团队合作精神。
5、离青羊工业园区较近,已婚稳定优先。
公司提供:
良好的晋升空间,早九晚五点半+双休+各项福利+社保
一、认真学习国家财经法律、规章制度,掌握本待业业务知识,提高工作效率。
二、严格执行上级有关方针、政策以及学校规章制度,按政策办事。
三、建立健全会计帐簿,严格按会计人员工作规范填制凭证,设置科目,登记帐簿,编制报表。
四、按月及时记帐,做到帐口相符,帐目清楚,帐面清洁。
五、认真做好学校年初预算,年终决算工作及会计核算工作。
六、认真核实经济活动中收支与管理,使凭证具有真实性,准确性、完整性、合法性。
七、开学做好收费准备工作,协助核定收费标准,组织收费,并及时和班主任核对清理收费人数,及时入财政专户。
八、组织筹措资金,及时发放工资以及期末津贴。
九、做好学校资产总帐、明细帐,协助管理好固定资产。
十、认真做好基建帐目以及工程预决算工作。
十一、认真做好会计档案管理工作:
1、负责管理收集整理有关凭证资料;
2、按时间顺序和编号给予立卷;
3、按月立帐,及时归档;
4、定期检查,防腐、防潮、防火、防盗。
十二、协助学校做好民主理财和财产清查工作。
十三、积极主动热情周到地为教职工服务。
十四、每月工资单报校长签字后方可发放。
1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律、服从管理、勤奋工作。
2、加强行业法规、政策和会计专业知识的学习,不断提高工作水平,认真完成本职工作。
3、认真处理各项会计(番禺会计)事务:
(1)、严格审核各种原始依据,以保证入帐票据的真实、合法有效。
(2)、及时准确的处理各种会计资料,以便及时地进行会计核算。
(3)、严格按财务制度进行会计核算,并制定出会计核算体系。
(4)、认真做好各类明细帐、分类帐、总帐,及时、准确的报送各种财务报表。
(每月15日前)
4、加强会计监督。
对公司生产经营过程有效的监控,达到降低成本、节支增效的目的。
5、加强各种税收的核算工作,使公司在政策允许的前提下少缴税或不交税。
6、监督库房管理人员
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