电子秤铭牌项目年度预算报告.docx
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电子秤铭牌项目年度预算报告
电子秤铭牌项目
年度预算报告
规划设计/投资分析
一、预算编制说明
本预算报告是xxx公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
本预算周期为5年,即2019-2023年。
二、公司基本情况
(一)公司概况
经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。
公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。
集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。
公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。
公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。
顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。
为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。
公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。
公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。
公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。
通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。
贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。
(二)公司经济指标分析
2018年xxx公司实现营业收入15254.65万元,同比增长18.04%(2331.01万元)。
其中,主营业务收入为12371.52万元,占营业总收入的81.10%。
2018年营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
3203.48
4271.30
3966.21
3813.66
15254.65
2
主营业务收入
2598.02
3464.03
3216.60
3092.88
12371.52
2.1
电子秤铭牌(A)
857.35
1143.13
1061.48
1020.65
4082.60
2.2
电子秤铭牌(B)
597.54
796.73
739.82
711.36
2845.45
2.3
电子秤铭牌(C)
441.66
588.88
546.82
525.79
2103.16
2.4
电子秤铭牌(D)
311.76
415.68
385.99
371.15
1484.58
2.5
电子秤铭牌(E)
207.84
277.12
257.33
247.43
989.72
2.6
电子秤铭牌(F)
129.90
173.20
160.83
154.64
618.58
2.7
电子秤铭牌(...)
51.96
69.28
64.33
61.86
247.43
3
其他业务收入
605.46
807.28
749.61
720.78
2883.13
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额3241.61万元,较2017年同期相比增长736.40万元,增长率29.39%;实现净利润2431.21万元,较2017年同期相比增长332.33万元,增长率15.83%。
2018年主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
15254.65
完成主营业务收入
万元
12371.52
主营业务收入占比
81.10%
营业收入增长率(同比)
18.04%
营业收入增长量(同比)
万元
2331.01
利润总额
万元
3241.61
利润总额增长率
29.39%
利润总额增长量
万元
736.40
净利润
万元
2431.21
净利润增长率
15.83%
净利润增长量
万元
332.33
投资利润率
28.67%
投资回报率
21.50%
财务内部收益率
22.64%
企业总资产
万元
39061.15
流动资产总额占比
万元
28.96%
流动资产总额
万元
11311.37
资产负债率
33.54%
三、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
四、宏观环境分析
1、从国内看,我国经济发展进入“新常态”,从高速增长转向中高速增长,经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整,经济发展动力从传统增长点转向新的增长点。
国家将充分利用当前制造业平稳运行的时机,坚持稳中求进工作总基调,处理好稳增长与调结构、保持定力与防范风险的关系,加快转型升级,培育新的增长动力。
新一轮科技革命和产业变革加速酝酿,新一代信息技术与制造业深度融合,深刻改变着制造业的生产方式、组织形态、商业模式,产业价值链不断深度重组,为我市制造业新技术、新产品、新业态和新模式发展带来重大机遇。
发达国家积极主导重塑全球贸易和投资新秩序,并纷纷推行再工业化战略,新兴经济体国家大力承接国际产业转移,全球产业分工体系面临重大变化,对我市制造业参与国际竞争造成巨大压力。
2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。
项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。
投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。
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五、预算编制依据
1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。
2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。
六、预算分析
未来5年xxx公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:
新建研发生产基地、补充流动资金等。
(一)固定资产预算
2019年计划固定资产投资13810.60(万元)。
固定资产投资预算表
序号
项目
单位
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
合计
占总投资比例
1
项目建设投资
万元
4999.66
3657.67
194.16
13810.60
1.1
工程费用
万元
4999.66
3657.67
12343.85
1.1.1
建筑工程费用
万元
4999.66
4999.66
30.44%
1.1.2
设备购置及安装费
万元
3657.67
3657.67
22.27%
1.2
工程建设其他费用
万元
5153.27
5153.27
31.38%
1.2.1
无形资产
万元
2786.02
2786.02
1.3
预备费
万元
2367.25
2367.25
1.3.1
基本预备费
万元
1139.63
1139.63
1.3.2
涨价预备费
万元
1227.62
1227.62
2
建设期利息
万元
3
固定资产投资现值
万元
13810.60
13810.60
(二)流动资金预算
预计新增流动资金预算2612.11万元。
流动资金投资预算表
序号
项目
单位
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
流动资产
万元
12343.85
5558.23
9737.30
12343.85
12343.85
12343.85
1.1
应收账款
万元
3703.15
1481.26
2777.37
3703.15
3703.15
3703.15
1.2
存货
万元
5554.73
2221.89
4166.05
5554.73
5554.73
5554.73
1.2.1
原辅材料
万元
1666.42
666.57
1249.81
1666.42
1666.42
1666.42
1.2.2
燃料动力
万元
83.32
33.33
62.49
83.32
83.32
83.32
1.2.3
在产品
万元
2555.18
1022.07
1916.38
2555.18
2555.18
2555.18
1.2.4
产成品
万元
1249.81
499.93
937.36
1249.81
1249.81
1249.81
1.3
现金
万元
3085.96
1234.39
2314.47
3085.96
3085.96
3085.96
2
流动负债
万元
9731.74
3892.70
7298.81
9731.74
9731.74
9731.74
2.1
应付账款
万元
9731.74
389
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