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1瑞士法郎=100生丁
→传统避险货币
→瑞士政府金融,外汇采取爱护政策
→大量外汇通过瑞士法郎交易流入瑞士
〔4〕日元〔JPY〕→交易比较活跃
→央行:
日本银行
1元~100000元,铸币1~500元
→正面全部使用汉字
〔5〕加元〔CAD〕→加拿大货币
→发行者:
加拿大银行
→文字:
英文,法文
〔6〕港币→HKD
〔7〕新加坡元
二.外汇市场
1.外汇市场的组成:
全世界的金融中心的外汇交易所组成
2.外汇市场的特点:
〔1〕不间断交易→24小时交易
〔2〕无形市场→无固定交易场所
〔3〕差价日渐缩小,外汇价格—汇率
〔4〕交易规模更大,比币种更集中
〔5〕衍生品层出不穷
〔6〕汇率变动更频繁,且幅度更大
3.外汇市场的参与者
〔1〕中央银行
→目的→稳固外汇市场
→稳固本币汇率
→方式→多头
→空头
(2)外汇银行
①种类:
→本国兼营外汇的银行
→外国银行的本国分行
→其他被授权从事外汇交易的全能机构
②方式:
→代客交易-经纪人
→银行间外汇调剂
→造市者〔套利、套汇〕:
85%交易是造市者间完成
〔3〕自营商:
具有会员资格的,自己从事外汇交易的机构
〔4〕经纪人:
具有会员资格、代客交易、赚取佣金
〔5〕客户:
外汇需求者,外汇供给者
4.全球要紧外汇市场
〔1〕伦敦外汇市场:
交易量最大、规模最大
①组成:
→外汇银行:
200多家
→外汇经纪人
②交易品种:
欧元、英镑、日元、瑞士法郎---→对美元
〔2〕纽约外汇市场:
全球交易量第二,无外汇管制
→50家以上美国银行
→200家以上外国银行
②交易层次:
→外汇银行与客户交易
→外汇银行间交易
→本国银行与外国银行
③标价方式:
直截了当标价:
对英镑〔100英镑换…美元〕
间接标价:
其他货币〔100美元换…人民币〕
④世界美元清算中心:
全球外汇市场开收盘价以纽约市场为准
〔3〕东京外汇市场:
→第三大国际外汇市场、交易量全球第三。
→市场构成:
→银行间市场〔核心〕
→顾客市场
→交易品种〔要紧〕:
→美元<
=>
日元〔60%以上〕
→欧元<
日元
〔4〕瑞士苏黎世外汇市场:
→交易的品种:
要紧是美元
→交易专门少通过经纪人
〔5〕法兰克福外汇市场:
→构成:
本地银行
外国银行
客户
经纪人
中央银行
→市场种类:
→定价市场
→一样市场
→交易的品种:
美元<
欧元
→交易的类型:
→远期:
30%
→即期:
70%
〔6〕新加坡外汇市场:
→全球第四大外汇市场
→时区优越→上午:
东京、香港、悉尼
→下午:
法、伦、苏
→中午:
巴林
→午夜:
纽约
→交易的币种:
美元为主,战总交易额85%
2/3是即期
〔7〕香港外汇市场:
→市场构成→港币<
其他货币
→美元<
5.中国内地的外汇交易场所〔炒汇〕
〔1〕银行:
①国内银行:
四大国有银行、招行、华夏
②国外银行
〔2〕外国的外汇交易商〔收市商〕
→交易方式:
保证金交易
第二节外汇交易
<
一>
外汇交易的报价〔品种〕
1.直盘报价:
其他货币与美元直截了当报价组合
〔1〕欧元/美元〔EUR/USD〕
eg.1.4560含义
1欧元=1.4560美元
〔2〕澳元/美元〔AUD/USD〕
eg.0.7630
〔3〕美元/日元〔USD/JPY〕
eg.119.60
1美元=119.60日元
2.交叉盘报价:
美元之外的其他货币之间的报价组合
〔1〕美元/英镑〔URL/GBR〕eg.0.67601欧元=0.6070英镑
〔2〕欧元/日元eg.147.601欧元=147.6日元
〔3〕欧元/瑞士法郎eg.1.58731欧元=1.5873瑞士法郎
<
二>
外汇交易中的点差
买入价卖出价
欧元/美1.45601.4563
1>
点差:
报价行卖出价与买入价之差
2>
实质:
报价行〔外汇交易商〕收取的交易费用
3>
点:
各交易品种的最小交易单位
4>
点的表示:
〔1〕交易品种中含日元
1点=0.01
〔2〕其他货币交易品种
1点=0.0001
5>
点差的收取
〔1〕国内银行:
收10~40个点
〔2〕国外正规银行:
收3~12个点
〔3〕国外银行交易的要紧品种一样收3~5个点
三>
外汇交易方式
1.外汇实盘交易
1>
外汇交易地点:
目前国内所有银行
2>
交易特点
①全额交易:
eg.
品种美元/人民币买入价卖出价
6.82206.8235
②无需保证金:
欧元/美元
③点差高:
10~40点美元/日元
④交易方式→柜台交易
→网上银行
⑤差不多交易模式:
一种货币换另一种货币
⑥盈利方向:
只能做多,不能做空
⑦交易条件:
只需在银行开立外汇账户
⑧交易监管:
受中国人民银行监管
2.外汇保证金交易〔虚盘交易〕
交易商:
大多在美国、香港
特点:
①使用保证金机制用10%的资金操纵住盘资金
②原理:
杠杆原理——以小博大
1:
20~1:
400
③香港:
只提供1:
20的杠杆
美、英可提供1:
50~1:
400的杠杆
④点差低:
一样3~4点
⑤交易方式:
→托付
→网络交易系统
⑥交易方向:
即可做多,也可做空
→在指定交易商处开户
→将资金汇至交易商指定帐户
⑧监管:
无国内监管
3.外汇交易的保证金〔担保金〕
实质:
用数额较小的资金,操纵数额相对较大的外汇交易
eg.交易额$100000,杠杆1:
100
保证金$1000
保证金交易中如何运算亏损?
①保证金之外的帐户余额
②交易的亏损是从帐户的余额中扣除的
③当亏损余额=帐户余额时,叫爆仓,交易商可强行平仓
保证金交易如何操纵风险
①选择合适的杠杆
②操纵下单量
四>
.外汇交易原那么
1.统一的标价方法
〔1〕交接标价法:
英国及联邦国家,以固定单位本币表示外国货币价格的方法
〔2〕直截了当标价法:
以固定单位外币表示本币价格的方法
2.报价方法:
采纳以美元为中心
3.报价采纳双向报价→买入价
→卖出价
4.交易的最小单位:
100万美元=1手
5.询价必有报价
〔1〕买入价→银行购进价外汇交易→实盘交易
→客户售出价→保证金交易
〔2〕卖出价→银行售出价
→客户售出价
6.统一、规范交易术语.P26
Eg.ThreeMine=我买进300万美元
3手我买入
SixYours=我卖出6手
6手我卖出
7.交易原那么:
一言为定
五>
保证金交易实务
一.如何开设账户?
1.预备资料—开户申请
〔1〕风险陈述→现代交易的风险
→投机性风险
→杠杆性风险
→合约交易风险
→佣金、手续费风险
→电子交易风险
→如何回避风险
2.隐私政策告示→反洗钱政策
→反恐惧主义政策
3.外国客户告示—NFA的政策
4.外国客户协议书
5.帐户申请表:
①帐户差不多信息→个人账户
=>
帐户类型→联合帐户中国
→公司帐户
→信托账户
开户人的Email信箱
安全问题
要紧帐户所有人的个人信息
住址
杠杆大小、合约尺寸〔最小交易单位〕
投资体会
最高学历
②工作经历及财务状况:
→大约年收入
→净资产
→流淌性净资产
③联合开户人信息
④公司帐户的信息
2.发送资料:
→邮寄
→Fnx
3.收到帐户ID:
〔1〕收到ID
〔2〕在交易系统中开设帐户
4.汇款:
〔1〕银行汇款〔2〕邮政汇款〔3〕信用卡汇款〔具备外汇支付功能〕〔4〕邮寄支票〔5〕Paypal〔支付宝〕
5.收到登陆交易系统的密码.
如何交易?
1.下单〔1〕买单:
看涨—先买后卖—多头〔做多〕
〔2〕卖单:
看跌—先卖后买—空头〔做空〕
〔3〕交易品种选择eg:
GBP/USD
〔4〕确定交易价格
〔5〕确定交易数量〔以〝手〞为单位〕
2.平仓:
按照现在的价格终止之前下单的交易
〔1〕货币总结:
终止所有交易
〔2〕选择性平仓
3.止损—操纵缺失
〔1〕操作:
建立与原交易相关的头寸设置止损价格
〔2〕方式:
固定止损、移动止损、设定与最高价相差的点位
4.止盈:
设定利润目标
5.设定订单:
〔1〕买入现价:
设定比当前价格低的买入价
〔2〕买入止损:
设定比当前价格高的买入价
〔3〕卖出限价:
设定比当前价格高的卖出价
第三节外汇交易分析与交易技巧
一.外汇交易的基础分析
1.什么是基础分析.价格走势分析→基础分析〔基础因素分析〕
→技术分析
宏观经济指标分析
①经济增长率
②利息率
③通胀率
④失业率
⑤货币供应量
⑥外汇储备
资本市场分析
〔1〕股票〔2〕债券〔3〕房地产
3>
政治因素
2.基础分析的理论基础.
〔1〕购买力评判
汇率由一组商品的相对购买力决定
〔2〕利率评判
一种货币对另一种货币的升值〔或贬值〕,必将被利率差异的变动所抵消
〔3〕国际收支模式
外汇汇率必定处于一种收支平稳状态,收<
支.财政赤字.外汇储备减少.币值贬值.出口增加→收入增加
收>
支.财政盈余.外汇储备增加.货币升值.出口减少→收入减少
〔4〕资本的市场模式
3.阻碍外汇市场的经济指标
〔1〕GDP①一定时期〔一季度、一年〕
〔2〕一个国家或地区
〔3〕全部最终产品和劳务的点值
GDP.增长.国家收入增加.消费增长.政府提高利率.紧缩货币供给.货币吸引力提高
反之.货币吸引力低
→GDP增长.国内需求提高.进口增加.国际收支逆差.货币贬值
→GDP增长.劳动生产力提高.成本下降.出口产品价格下降.国际竞争力上升.
货币升值
〔2〕利率:
①宏观调控的工具
→经济过热.物价上涨.提高利率
→经济萧条.通货紧缩.降低利率
②利率对汇率的阻碍:
→利率上升.持有该货币收益增加.货币强.汇率上升
反之→利率下降.
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