账目管理系统PPT文件格式下载.ppt
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设置设置选项选项常规常规“应收账款核算模型应收账款核算模型”9应收系收系统与其他系与其他系统关系关系凭证导入导出应用函数分析数据转账收款结算情况销售发票销售调拨单应收款管理应收款管理应付款管理财务分析销售管理总账UFO报表网上银行合同管理出口管理应收合同结算单出口发票10应收款收款业务总体流程体流程11一.控制参数设置二.初始设置三.期初余额录入第二部分第二部分应收管理初始化收管理初始化12控制参数控制参数设置置“常规”页签单据审核日期依据:
假设:
单据日期4月1日,业务日期(登录日期)4月6日难点参数示意:
如果选择单据日期,入账日期为如果选择业务日期,入账日期为13控制参数控制参数设置置“凭证凭证”页签页签控制科目依据控制科目依据按按客户分类、按客户、按地区分类客户分类、按客户、按地区分类根据选择按不同的分类来设置应收科目和预收科目此参数控制了“初始设置”中“控制科目设置”的方式。
而“科目设置”是制单时,系统自动带入入账科目的选取依据。
如图是按地区分类设置科目。
14控制参数控制参数设置置销售科目依据销售科目依据按存货、按存货分类按存货、按存货分类设置销售科目依据是为了在【产品科目设置】中可以针对不同的存货(存货分类)设置不同的产品销售收入科目、应交增值税科目。
如图是按存货分类设置科目。
15控制参数控制参数设置置只有在企业门户【控制台-数据权限控制设置】中对客户(部门)进行记录集数据权限控制时该选项才可设置“权限与预警权限与预警”页签页签是否启用客户(部门)权限:
是否启用客户(部门)权限:
选择启用:
则在所有的处理、查询中均需要根据该登录用户的相关客户(部门)数据权限进行限制。
16控制参数控制参数设置置信用比率=信用余额/信用额度,信用余额=信用额度-应收账款余额。
当选择自动预警时,系统根据设置的预警标准显示满足条件的客户记录。
即只要该客户的信用比率小于等于设置的提前比率时就对该客户进行报警处理。
若选择信用额度=0的客户也预警,则当该客户的应收账款0时即进行预警。
若登录的用户没有信用额度报警单查看权限时就算设置了自动报警也不显示该报警单信息。
该参数的作用范围仅限于在本系统中增加发票和应收单时候。
信用额度控制值选自客户档案的信用额度。
是否根据信用额度自动报警:
17控制参数控制参数设置置如果您选择了进行信用控制,则您在应收款管理系统保存录入的发票和应收单时,当票面金额+应收借方余额-应收贷方余额信用额度,系统会提示本张单据不予保存处理。
此选项不影响销售系统,也就是说:
应收系统和销售系统可以分别启用或关闭信用控制。
是否信用额度控制:
18初始初始设置置设置科目基本科目设置控制科目设置产品科目设置结算方式科目设置19初始初始设置置账期内账龄区间设置逾期账龄区间设置报警级别设置单据类型设置20期初余期初余额录入入基本流程1.录入期初余额,包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据以及未结算完毕的合同金额。
这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。
2.期初余额录入后,可与总账系统对账。
3.在日常业务中,可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后续的核销、转账处理。
4.在应收业务账表中查询期初数据。
21期初余期初余额录入入引入合同金额在期初余额主界面中点击引入按钮,点击是(Y)后,系统会将合同管理系统早于应收系统启用月之前的未结算应收类合同金额转至应收系统作为期初余额。
引入的合同结算单包括合同管理系统中的期初结算单与日常结算单。
引入合同结算单时,可以对会计分录科目和有关项目加以选择。
注意:
有合同管理系统启用月份先于应收系统启用月份时才可使用引入功能;
如果应收系统启用月份在先,不必使用引入功能。
引入功能只能在应收系统第一个启用月未结账时使用,可以重复使用。
引入合同结算单的生效日期在应收系统启用月份之前。
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