NC系统合并报表操作流程及注意事项Word下载.docx
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1.3个别报表上报
1.3.1计算后的个别报表经操作者核查数据无误后,需要进行上报工作,点击报表数据中
心上方选项卡〖审核〗—>
〖任务审核〗,进行报表审核,然后点击〖流程审批〗—>
〖提交审批〗发起上报至报表人员,由报表人员点击〖报送管理〗->
〖任务上报〗,上报完成后,
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资产
行次
期末余額
年初余额
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流动资产:
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1.3.2报表上报并提交审批完成后,回到〖企业绩效管理〗—>
〖报送
管理〗,报表主组织选择已上报单位的上级单位,会计月点选需要上报月份,在下面的报表组织选择当前组织的所有下级,点击查询按钮,在右边出来的概况中,选中需要确认的公司
(可多项选择)。
然后点击上方选项卡〖确认〗按钮,完成层层上报。
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注意:
在个别报表数据完成后,可暂时先不上报及确认,此步骤可在合并报表中对账抵消确认无误,进行最后一步合并执行前再操作。
、合并报表
2.1个别报表调整
2.1.1个别报表数据计算完成后,回到〖企业绩效管理〗—>
〖合并报表〗—>
〖个别报
表调整成本法转权益法〗,如下图所示,点击上方〖自动生成〗,在弹窗内选择需合并的单位及会计期间,勾选第一个(002)模板,选择下一步,在新的弹窗内数据版本栏选
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2.2对账与抵消
2.2.1完成个别报表数据调整,点击〖企业绩效管理〗—>
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账数据查询〗,进去后选择〖自动对账〗,如下图所示,在弹窗中选择需进行合并的单位及会计期间勾选前面四项,点击确定。
222由于前期往来数据问题,导致合并抵消这里存在较大差异,至今年底可能存在3
种抵消方式:
1•自动抵消:
系统内合并范围内内部客商之间的往来有凭证依据,能够在所在期间范围内完全勾稽上,系统可自动根据公式进行抵消;
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