用友ERP软件应用操作知识PPT文档格式.ppt
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用友企业级财务软件的模块结构图如下:
1.财务子系统财务子系统主要包括总账系统、工资管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理、成本核算、资金管理、会计报表、财务分析。
2.购销存子系统购销存子主要系统包括采购计划、采购管理、库存管理、存货核算、销售管理。
3.决策支持子系统决策支持子系统主要包括行业报表、合并报表、决策支持。
第二节系统管理1.系统概述2.系统管理操作流程3.基础设置4.实验一1.系统概述1)功能概述2)比较相关概念系统管理是用友财务软件中一个非常特殊的组成部分。
它的主要功能是对用友财务软件的各个产品进行统一的操作管理和数据维护,具体包括账具体包括账套管理、年度账管理、操作员及权限的集中管理、套管理、年度账管理、操作员及权限的集中管理、系统数据安全的管理等几个方面系统数据安全的管理等几个方面。
2)比较相关概念账套与年度账输出与引入系统管理员与账套主管账套是一组紧密相关的数据。
一般可以为每个独立核算的企业在系统中建立一个账套。
不同的年度数据存放在不同的数据表中,称为年度账数据的备份和恢复引入账套:
将系统外某账套数据引入本系统。
输出账套:
将所选的账套数据做一个备份,可以在硬盘和软盘上备份。
系统管理员负责整个系统的总体控制和数据维护工作,可以管理该系统中的所有账套。
账套主管负责所选账套的维护工作,主要包括对所选账套参数进行修改,对年度账的管理,以及该账套操作员权限的设置。
2.系统管理操作流程:
1)新用户操作流程启动系统管理以系统管理员身份注册进入系统管理设置操作员新建账套设定账套主管设置操作员权限启动子系统以账套主管身份注册进入系统管理2)老用户操作流程启动系统管理建立新年度账结转上年数据启动其他系统进行新年度操作3.基础设置一个账套总是由若干个子系统构成,这些子系统共享公用的基础信息。
基础信息是系统运行的基石,在启用新账套之前,应根据企业的实际情况,结合系统基础信息设置的要求,事先作好基础数据的准备工作,这样可使初始建账顺利进行。
基础设置的内容共有近30项,除了基本信息中的编码方案和数据精度必须在“系统控制台”的“基础设置”中定义以外,其它基础信息的设置既可以在“系统控制台”的“基础设置”中完成,也可以在各个子系统模块中进行设置,其结果都是由各个模块共享。
4.实验一实验目的实验内容实验准备实验要求实验资料操作指导1.掌握用友财务软件中有关系统管理和基础设置的相关内容。
2.理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
1.建立单位账套2.增加操作员3.进行财务分工4.输入基础信息5.备份账套数据建议不要设置系统管理员密码!
1.已正确安装用友软件。
2.设置系统日期格式。
操作指导1.启动系统管理2.登录系统管理3.增加操作员4.建立账套5.财务分工6.基础设置7.备份账套数据8.修改账套数据启动系统控制台部门档案职员档案客户分类客户档案供应商分类供应商档案地区分类付款条件开户银行111.启动系统管理2.登录系统管理3.增加操作员4.建立账套(执行命令)11223344556677889910101111121213131414112233445566778899101012121111131314141515161617175.财务分工6.1基础设置(启动系统控制台)11223344112233446.2基础设置(部门档案)11223344556.3基础设置(职员档案)11223344556.41基础设置(客户分类)1122334455667788必须录入必须录入若为应收应付若为应收应付系统核算,且系统核算,且需要填制专用需要填制专用发票,则此部发票,则此部分也必须录入分也必须录入6.42基础设置(客户档案)1123344556.51基础设置(供应商分类)1122334455666.52基础设置(供应商档案)11223344556.6基础设置(地区分类)11223344556.7基础设置(付款条件)112233446.8基础设置(开户银行)11223344556677887.备份账套数据1122334455668.修改账套数据系统管理系统管理11、增加操作员、增加操作员22、建新账套、建新账套33、分配权限、分配权限44、修改账套、修改账套用用“adminadmin”身份操身份操作作“账套主管账套主管”身份操作身份操作1.系统概述1)功能概述2)总账管理手工处理与计算机处理方式比较3)总账管理与其他系统的主要关系4)总账管理业务流程总账系统初始化1.系统概述1)功能概述2)总账管理手工处理与计算机处理方式比较3)总账管理与其他系统的主要关系4)总账管理业务流程总账系统初始化1)功能概述2)总账管理手工处理与计算机处理方式比较手工处理步骤A.检查原始凭证,分析经济业务。
B.根据原始凭证或原始凭证汇总表编制记账凭证。
C.登记序时账、现金日记账和银行日记账。
D.登记各种明细账。
E.根据科目汇总表登记总账。
F.试算平衡并对账。
G.调整和结账。
H.编制报表。
计算机处理步骤3)总账管理与其他系统的主要关系工资管理固定资产资金管理应收应付记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证总账管理存货管理成本管理记账凭证记账凭证其他费用账证余额表决策支持会计报表财务分析4)总账管理业务流程每月重复填制凭证出纳签字审核凭证记账查询总账、明细账查询日记账查询辅助账YN启动总账系统建立会计科目建立部门、个人、客户、供应商、项目档案设置外币及汇率设置凭证类别设置结算方式辅助核算?
辅助核算?
输入期初余额银行对账自动转账对账结账打印账簿会计档案备份下月业务初始设置初始设置期末处理期末处理日常处理日常处理2.总账管理系统初始设置设置控制参数设置基础数据输入期初余额1)定义外币及汇率2)建立会计科目3)设置辅助核算档案4)设置凭证类别5)设置结算方式6)定义常用凭证及常用摘要7)设置明细权限1.掌握用友财务软件中总账系统初始设置的相关内容。
2.理解总账系统初始设置意义。
3.掌握总账系统初始设置的具体内容和操作方法。
以账套主管的身份进行初始设置。
1.总账系统参数设置。
2.基础档案设置。
3.期初余额录入。
3.实验二初始设置实验目的实验准备实验内容实验要求实验资料操作指导1122334455实验准备操作指导1.启动与注册2.设置总账控制参数3.设置基础数据4.输入期初余额设置外币及汇率建立会计科目设置凭证类别设置结算方式设置项目目录设置明细科目权限1.启动与注册1122332.设置总账控制参数11223344553.1设置基础数据(设置外币及汇率)112233445566汇率管理是专为外币核算服务的。
在此可以对本账套所使用的外币进行定义,以便在制单或进行其他有关操作时调用。
使用固定汇率的单位,在填制每月的凭证前,应预先录入该月的记账汇率。
否则将会出现汇率为零的错误。
使用浮动汇率的单位,在填制当天的凭证前,应预先录入当天的记账汇率。
“外币*汇率=本位币”的折算方式是指直接汇率。
“外币/汇率=本位币”的折算方式是指间接汇率。
制单时使用固定汇率还是浮动汇率,需在总账系统选项“凭证”选项卡中设置。
注意注意:
3.2设置基础数据(建立会计科目增加明细科目)1122334455增加明细科目时,系统默认其类型与上级科目保持一致。
已经使用过的末级会计科目不能再增加下级科目。
非末级会计科目不能再修改科目编码。
3.3设置基础数据(建立会计科目修改会计科目)11223344如果要对已经设置完成的会计科目的名称、编码及辅助项目等内容进行修改,应在会计科目未使用之前在会计科目的修改功能中完成。
已经使用过的末级会计科目不能再修改科目编码。
已有数据的会计科目,应先将该科目及其下级科目余额清零后再修改。
被封存的科目在制单时不可以使用。
3.4设置基础数据(建立会计科目删除会计科目)1122如果某些会计科目目前暂时不需用或者不适合企业科目体系的特点,可以在未使用之前将其删除。
删除科目后不能被自动恢复,但可通过增加功能来完成。
非末级科目不能删除。
已有数据的会计科目,应先将该科目及其下级科目余额清零后再删除。
被指定为现金银行科目的会计科目不能删除。
如想删除,必须先取消指定。
3.5设置基础数据(建立会计科目指定会计科目)11223344556677注意注意:
现金科目要设为日记账。
银行存款科目要设为银行账和日记账。
3.6设置基础数据(设置凭证类别)1122334455663.7设置基础数据(设置结算方式)1122334455该功能用来建立和管理在经营活动中所涉及到的货币结算方式。
它与财务结算方式一致,如现金结算、支票结算等。
结算方式最多可以分为2级。
3.8设置基础数据(设置项目目录定义项目大类)112233445566必须将需进行项目核算的科目设置为项目账类后,才能定义项目和目录。
如果使用存货核算系统,可以在此选择“使用存货目录定义项目”,即使用存货系统中已定义好的存货目录作为项目目录。
项目大类的名称是该类项目的总称,而不是会计科目名称。
如:
在建工程按具体工程项目核算,其项目大类名称应为工程项目而不是在建工程。
3.9设置基础数据(设置项目目录指定核算科目)1122333.10设置基础数据(设置项目目录定义项目分类)11223344一个项目大类可以指定多个会计科目,一个会计科目只能指定一个项目大类。
3.11设置基础数据(设置项目目录定义项目目录)11223344553.12设置基础数据(设置明细科目权限)1122334455注意注意:
选择一级科目,拥有对其下级科目的明细账的查询权。
将科目的查询权限设置到末级,则只能查询末级科目的明细账。
4.录入期初余额录入期初余额1)录入基本科目余额录入基本科目余额在开始使用总账系统时,应先将各账户启用月份的月初余额和年初到该月的借贷方累计发生额计算清楚,并输入到总账系统中。
如果是年初建账,可以直接录入年初余额;
如果是在年中建账,则可录入启用当月(如4月)的期初余额及年初未用的月份(即1月至3月)的借、贷方累计发生额,系统自动计算年初余额。
如果某科目为数量、外币核算,应录入期初数量、外币余额,而且必须先录入本币余额,再录入数量外币余额。
非末级会计科目余额不用录入,系统将根据其下级明细科目自动汇总计算填入,其数
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