中小创业基地建设项目可行性研究报告.docx
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中小创业基地建设项目可行性研究报告.docx
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中小创业基地建设项目可行性研究报告
项目前置表
序号
名称
单位
数量
建设指标
1
占地面积
m2
165000.00
2
总建筑面积
m2
370192.00
其中:
营业用房
m2
21430.00
服务用房
m2
3570.00
厂房
m2
7000.00
3
建筑占地面积
m2
15417.50
4
厂区硬化
m2
80000
5
道路
m2
13500
6
绿化
m2
8250
7
消防蓄水池
m3
1200
8
消防管线
m
900
9
化粪池
m3
600
10
综合管网
m
2200
11
厂区围墙
延长米
1500
12
大门
个
1
13
容积率
0.19
14
建筑密度
%
9.34%
15
绿地率
%
5.00%
经济指标
1
总投资
万元
3900
1.1
建设投资
万元
3885
1.2
经营资金
万元
15
2
经营数据
万元
经营收入(正常年)
万元
773.75
经营税金及附加(正常年)
万元
133.61
折旧及摊销(正常年)
万元
129.50
利润总额(正常年)
万元
510.64
净利润(正常年)
万元
510.64
财务评价指标
1
经营利润率
%
65.46%
2
投资利润率
%
12.64%
3
财务内部收益率(所得税前)
%
13.15%
4
财务净现值(所得税前)
万元
748.14
5
投资回收期(所得税前)
年
8.45
6
资本金收益率
%
11.86%
7
资产负债率(经营期第1期)
%
0.00%
8
利息备付率(偿还期内平均)
0
9
偿债备付率(偿还期内平均)
0
10
总投资收益率
%
12.64%
11
项目资本金净利润率
%
60.79%
第一章总论
1.1项目概述
1.项目名称:
***企业创业示范基地建设项目
2.项目承办单位:
***
3.企业性质:
有限责任
4.项目建设地点:
***
5.建设性质:
新建
6.项目负责人:
***
7.建设规模:
本项目总占地16.5万m2,建设提供农牧业机械制造、农机销售、农机维修、农牧业生产资料经营、物流配送、餐饮住宿等场地的综合型小企业创业示范基地。
主要包括:
建设厂房、营业用房、服务办公用房3.2万m2,同是建设硬化、绿化、道路、供水、供电及供暖等配套设施。
8.资金构成:
项目总投资3900.00万元。
其中项目开发建设投资3885.00万元,经营资金15.00万元。
9.资金筹措:
开发建设投资3885.00万元,全部自筹。
经营资金15.00万元,全部自筹。
10.经济效益:
项目年出租收入758.75万元,服务收入15.00万元,年总经营收入773.75万元。
年净利润510.64万元,经营税金及附加133.61万元,所得税457.35万元。
11.建设期:
16个月,即2013年9月-2014年12月
12.编制单位:
***
13.资质等级:
甲级
1.2可行性研究报告编制依据
1.《国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》;
2.《投资项目可行性研究指南》;
3.《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号;
4.新的有关财务制度的会计制度;
5.《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010;
6.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010);
7.《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》;
8.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006年版);
9.根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;
10.《可行性研究与项目评价》;
11.项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。
12.《结构设计规模》
13.《抗震设计规模》
14.《环境工程设计手册》
15.《机械工业制造标准手册》
16.《***控制性详细规划文本》
17.《中华人民共和国劳动法》
18.《中华人民共和国建筑法》
19.《工业与民用建设荷载规模》
1.3可行性报告编制原则
1.项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
2.以市场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力。
3.项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。
环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计,同时建设,同时投入使用。
污染物的排放必须达到国家规定标准,并保证工厂安全运行和操作人员的健康。
4.将节能减排与企业发展有机结合起来,正确处理好企业发展与节能减排的关系,以企业发展提高节能减排水平,以节能减排促进企业更好更快发展。
5.按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设,要统筹考虑未来的发展,为今后基地的规模扩大留有一定的空间。
6.以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映本项目建设的实际情况,工程投资坚持“求是、客观”的原则。
1.4可行性研究的范围
受承办单位的委托,本公司会同企业有关人员,对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析,按照国家和行业的有关规定,编制了本项目的可行性研究报告。
本报告研究范围主要是:
项目建设的背景和必要性;
需求及优势分析;
项目选址与建设条件;
建设规模及营销方案;
建设方案;
公用工程;
建筑节能设计;
环境保护;
组织结构与人力资源配置;
项目实施进度安排;
工程招标;
投资估算;
财务分析与评价;
社会风险分析;
研究结论与建议。
1.5建设单位基本情况
1.6主要建设内容
建设厂房、营业用房、服务办公用房3.2万m2,同是建设硬化、绿化、道路、供水、供电及供暖等配套设施。
主要建设内容一览表
序号
名称
单位
占地面积
层数
数量
一
建筑物
(一)
营业用房
1
1#楼
m2
2029.50
4
8118.00
2
2#楼
m2
1648
4
6592.00
3
3#楼
m2
1680
4
6720.00
小计
5357.50
21430.00
(二)
服务办公用房
1
1#服务房
m2
1529.25
1
1529.25
2
2#服务房
m2
1500.75
1
1500.75
3
小服务站×18
m2
30
1
540
小计
3060.00
3570.00
(三)
厂房
1
1#厂房
m2
1442.0
1
1442.00
2
2#厂房
m2
1442.0
1
1442.00
3
3#厂房
m2
1470.0
1
1470.00
4
4#厂房
m2
1328.5
1
1328.50
5
5#厂房
m2
680.0
1
680.00
6
6#厂房
m2
637.5
1
637.50
小计
7000.0
7000.00
建筑物总计
15417.50
32000
二
构筑物
1
厂区硬化
m2
80000
80000
2
道路
m2
13500
13500
3
绿化
m2
8250
8250
4
消防蓄水池
m3
1200
5
消防管线
m
900
6
化粪池
m3
600
7
综合管网
m
2200
8
厂区围墙
延长米
1500
9
大门
个
1
构筑物总计
101750
三
合计
117167.50
1.7研究结论
1.7.1结论
本项目的实施,促进本地区经济产业化战略的实施和农牧业产业的发展,制造良好的创业环境。
提高地方财政收入水平,带动本地区经济发展。
同时可以安排部分就业,缓解本地区就业压力,经济和社会效益较好。
财务评价结果表明,本项目全部投资所得税前内部收益率为13.15%,财务净现值(折现率=10%)748.14万元,投资回收期8.45年(含建设期);全部投资所得税后内部收益率为10.17%,投资回收期9.94年(含建设期)。
敏感性分析表明,本项目有着很强的抗风险能力。
1.7.2建议
1.加大产品结构和技术结构的调整,提高基地基础设施及服务水平。
在经营过程中采取严格的管理规范,提高职工职业素质水平,从管理入手,贯穿整个基地经营过程,提升基地服务质量,以服务赢得市场。
2.进行周密的市场调查,加强宣传力度,拓宽经营渠道,树立品牌意识,为基地的发展和稳定打下基础。
3.进行科学周密的决策,充分考虑各种可能的风险因素,制订相应的充分的应对措施,以最大限度地减少建设风险。
1.8主要技术经济指标
主要技术指标一览表
序号
名称
单位
数量
建设指标
1
占地面积
m2
165000.00
2
总建筑面积
m2
370192.00
其中:
营业用房
m2
21430.00
服务用房
m2
3570.00
厂房
m2
7000.00
3
建筑占地面积
m2
15417.50
4
厂区硬化
m2
80000
5
道路
m2
13500
6
绿化
m2
8250
7
消防蓄水池
m3
1200
8
消防管线
m
900
9
化粪池
m3
600
10
综合管网
m
2200
11
厂区围墙
延长米
1500
12
大门
个
1
13
容积率
0.19
14
建筑密度
%
9.34%
15
绿地率
%
5.00%
经济指标
1
总投资
万元
3900
1.1
建设投资
万元
3885
1.2
经营资金
万元
15
2
经营数据
万元
经营收入(正常年)
万元
773.75
经营税金及附加(正常年)
万元
133.61
折旧及摊销(正常年)
万元
129.50
利润总额(正常年)
万元
510.64
净利润(正常年)
万元
510.64
财务评价指标
1
经营利润率
%
65.46%
2
投资利润率
%
12.64%
3
财务内部收益率(所得税前)
%
13.15%
4
财务净现值(所得税前)
万元
748.14
5
投资回收期(所得税前)
年
8.45
6
资本金收益率
%
11.86%
7
资产负债率(经营期第1期)
%
0.00%
8
利息备付率(偿还期内平均)
0
9
偿债备付率(偿还期内平均)
0
10
总投资收益率
%
12.64%
11
项目资本金净利润率
%
60.79%
第二章项目建设背景与必要性
2.1项目建设背景
1.中小企业缺乏资金支持,融资困难
资金短缺,生产能力不能充分有效地发挥,是制约我盟中小企业发展的主要问题之一。
目前,中小企业大部分的资金都源于企业内部筹集,所筹集的资金不仅少,而且费用高,无形中加重了企业经营成本。
2.企业规模
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