物资实物台账的管理.docx
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物资实物台账的管理.docx
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物资实物台账的管理
物资实物台账的管理
实物台账的管理
1实物台账建立的条件
不做正式收、发料单据,仅对实物进行收发存管理;正式收、发料手续的办理严重滞后于实物的收、发;其他需要建立实物台账的情况。
2实物台账规范、统一管理
实物台账必须有登账依据,有收、发料单时,以收发料单为登账依据;特殊情况下无收、发料单时,根据工作实际情况可以依据采购计划单、入库通知单、送货清单、实物交接单、发货通知单、用户领料单等为登账依据。
非收、发料单的其他登账依据视同为收、发料单,管理方法相同,统一编号,备注毛重、车号等必填字段,按月分类装订,按月统计《收发存汇总表(核对表)》、《仓库基本工作量汇总表》和《余额汇总表》。
如果作为登账依据的同一张原始凭证中物资明细跨多个大类时,按跨大类的个数复印多份,分类按页顺序编号和装订。
编号规则:
大类号+年月+月流水号,例48201103122。
使用公司统一的物资明细账账页和账前页格式。
填写要求和记账方法与正常库存物资相同。
有金额时,记录金额增减、结存情况;无金额时,记录数量增减、结存情况。
按月稽核。
由仓库设专兼职稽核岗,按月核对实物台账的记账和账实情况,确保记账规范、账务清楚、账实相符。
3报废物资明细账的账页
3.1报废物资明细账的账页填写举例1库架层主5位四号(场)2(区)3(排)定位库架层副位报废物资明细账(场)(区)(排)川油物财资发批文号(2010)22号文标准代号:
_______单重(吨):
______物资编码:
__________图号:
________物资名称:
天车总成计量单位:
只单价:
609.00型号及规格:
T50-16-00说明:
2011年收入发出结存资料表中粗线收发字号入库出厂生产原帐面单稽质合说备注为红及对象日期日期厂名价核月日数量金额数量金额数量件数金额证格明笔划书证书的线。
稽482010030111992.1992.320通化厂12180.001609.001609.001报废11.0211.02核2.4.7稽1992.1992.上年结转通化厂2011年1112180.001609.00111.0211.02核.2
报报废稽482011070231992.1992.通化厂72812180.001609.0000.000物资大发物资11.0211.02核回收公司明细账的过次页账页填写说明
已批毁损报废、削价物资单独建账管理时使用。
批文号:
报废物资的批准文号。
单价:
报废物资的残值单价。
没有残值的物资,可不填。
原账面单价:
物资报废前的单价。
结存金额:
只有数量无残值单价时,结存金额可不填。
稽核:
当月有收发动态时当月稽核;无收发动态的,上年结转时稽核。
稽核员印章盖在稽核栏。
其他与物资明细账页相同的栏目,填写方法与物资明细账页相同。
建立有报废物资明细账的手工台账时,无需再建电子台账。
3.2报废物资明细账的账页记账方法
报废物资无需月计。
上年结转时,无需重抄新账页,只需要在上年最后一笔记账的收发字号及对象至结存字段用红色签字笔或钢笔划一条线,在红线下的收发字号及对象字段内盖“上年结转”章,在备注栏写明当年年份。
其他记账方法与物资明细账相同。
3.4报废物资明细账的电子台账
3.5报废物资明细账的电子台账建账
报废物资应分类建立电子台账。
当月有收发动态的,当月打印报废物资明细动态电子台账封面、账页、账前页。
当年12月31日打印全年报废物资明细电子台账(包括有收发动态和无收发动态的报废物资)、报废物资收发存分类汇总表和报废物资明细汇总电子台账封面。
打印报废物资明细电子台账可按类分页打印,也可以多个大类分类小计连续打印。
A4纸打印、装订和稽核账册,档案化管理。
日常报废物资电子台账由所管物资保管工管理,同时在班组长、仓储主管或主任处集中备份,有收发动态时,及时更新备份。
建立有报废物资电子台账时,无需再建手工台账。
3.6报废物资明细动态电子台账封面填写举例及说明
3.7报废物资明细汇总电子台账封面填写举例及说明
3.8报废物资明细电子台账账前页填写举例及说明
报废物资明细电子台账账前页
44大类1本
2011年收入发出结存说明:
备注月日项件吨金额项件吨金额项件吨金额
用于汇上年结转823006500.00120823006500.00总大类220823006500.00320823006500.00报废物420823006500.00520823006500.00资的收620823006500.000000.007200000.008200000.00发存情9200000.0010200000.00况。
11200000.0012310000.002.4.8合计823006500.00
.5
报废物资明细电子台账填写举例及说明
4报废物资明细电子台账填写举例
报废物资明细电子台账
收入发出结存资料计大物资名项量四号入库出厂生产登账收发字号原账面残值备类称规格批文号质合说数单定位时间日期厂名日期及对象单价单价注数金数金件数金号型号证格明位量额量额数量额书证书
川油物财1k-1潜水泵1989.1989.资发2011.2000.045.只不清上年结转261q-2-45.0011101.0101.0101.01000QY15-25(2001)221号文
报262011032011.45.0.0001大发100003.21000物资回收公司
川油物财成都氧气瓶1k-11996.1996.资发2011.0.0只容器上年结转262q-2-486.0011138-40T/104.2504.0101.010(2001)225PA2厂号文
报262011032011.0.00.0001大发100003.2100物资回收公司
川油物财玻璃钢通大邑2k-2资发1990.1990.2011.48.263风机台q-6-玻璃上年结转970.0048.0011107.3006.1301.0100(2001)222FT35-11厂号文
川油物财单级双级1k-1上海资发2006.2006.2011.11700.585585台上年结转264离心泵q-2-585.00111110.2305.05上凯01.0100.00.00(2010)223150S50A号文
川油物财浙江资发262011122007.2007.2011.10450.200785200.001222001报废08.0807.02天盈12.0300.00.00(2011)15号文
4.1报废物资明细电子台账填写说明
日期格式:
例:
2011.03.21。
当月有收发动态的,在该条物资明细下插入空行,根据收发情况填写相应字段,当月只打印、装订和稽核有收发动态的报废物资明细电子台账及该类报废物资的账前页,稽核章盖在报废物资明细动态电子台账封面上。
当年12月31日按页分类或按类小计连续打印,装订和稽核全部报废物资明细电子台账(包括有收发动态的物资),稽核章盖在报废物资明细汇总电子台账封面。
5报废物资收发存分类汇总表填写举例及说明
报废物资收发存分类汇总表
仓库名称:
川中库时间:
2012年12月31日金额单位:
元
年初库存本年累计收入本年累计发出年末结存大类号大类名称备注项件吨金额项件吨金额项件吨金额项件吨金额甲乙1234.005678.009101112.0013141516.0017
总计
冶金原料01及铸铁管石油专用02管材
10000.0普通钢材0345621024000.00615814000.000金属丝、绳04
有色金属05及加工料
06建筑五金
石油及产品073500.58000.003500.58000.000000.00..................
杂品60说明:
该表用于代替年末按类小计连续打印报废物资明细电子台账时的账前页。
6电子数据的保管
使用物资信息系统处理收货、发货等仓储业务,必须确保数据录入准确、齐全和及时;ERP系统反映的库存数据为即时数据,仓库各月扎账时查询的库存数据需要在扎账日从系统中导出并存盘备份;年终各类库存物资盘点明细表及其汇总表的电子文档保存至少5年。
下面红色部分是赠送的总结计划,不需要的可以下载后编辑删除~
2014年工作总结及2015年工作计划(精选)XX年,我工区安全生产工作始终坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,以落实安全生产责任制为核心,积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动,一年来,在工区全员的共同努力下,工区安全生产局面良好,总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。
一、主要工作开展情况
(一)认真开展安全生产大检查,加大安全整治力度。
在今年的安全生产检查活动中,工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录,同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。
截止日前,工区先后共开展各类安全检查71次,查出事故隐患点22处,均进行了闭环处理。
通过检查活动,进一步夯实了工区的安全生产基础。
(二)顺利完成保电专项工作。
本年度工区共进行专项保电工作10次,累计保电天数达到90余天,通过工区全员的共同努力,顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。
(四)工作票统计及其他工作情况。
截止11月15日,我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张,其中第一种工作票24张,含基建单位8张;第二种工作票26张。
工作票合格率100%,执行情况较好。
全年工区所辖线路跳闸次数共计0次,线路跳闸率为0次/(百公里?
年)。
(四)安环体系标准化建设
本年度在公司统一的部署下,工区积极参与安环体系标准化建设工作,先后派员参加安环体系标准化培训2次,迎接公司开展安环体系内审工作三次,先后审查出问题共计20余处,先后进行了闭环整改。
截止日前,工区已初步建立起了标准化安环工作体系,在今后工作中,工区将进一步完善各项工作流程,努力确保体系工作符合外审相关要求。
(五)强化安全生产责任制的落实。
工区高度重视安全生产工作,根据年初制定的安全工作目标,按照公司统一要求,工区各级人员均签订安全生产责任书,强化各级人员安全责任意识,一级一级,层层抓落实。
建立和完善安全生产责任体系,严格执行安全生产规程、规范和技术标准,加大安全投入,加强基础管理,加大安全培训教育力度。
努力实现工区安全工作规范化管理。
(六)加强安全生产教育培训工作,着力增强安全防范意识。
为了进一步加强全区安全防范意识,提高安全技能,我们先后制定并顺利实施了《XX年工区安全技能培训计划与方案》、《XX年“安全生
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