促销管理MM学习指南操作记录3一个简单的业务循环 精品Word下载.docx

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供应商->

采购-MK01-创建

保存。

下一条：

补1完!

这里主要演示PR->

RFQ->

Quotation->

PO->

IM-Verification这样一个业务循环，物料管理的起点应该是采购计划如MRP，但是按照秀才搞Oracle 

EBS的习惯，通常将这部分内容归属到生产部分（PP），秀才就延续这个习惯了。

例如：

车间请购物料B-16MNR-12薄板100KG，该物料为首次采购物资，价格部进行市场询价，厂家报价之后形成正式采购订单。

货到之后随后发票送达，财务进行发票验证。

在进行业务操作之前还需要进行基础数据的准备：

主要包括采购组织层面的供应商信息（Tcode:

XK01）

采购组织层面的信息记录Info.Record（Tcode:

ME11）。

1.创建采购请求（ME51N）

Path:

Logistics->

MaterialManagement->

Purchasing->

PurchaseRequisition->

Create

前台->

采购申请->

ME51N-创建

车间scola请求采购B-16MNR-12材料100KG，要求20XX-09-03到货。

这里值截取了采购请求（PR）的部分画面，Enter之后系统会自动带出ItemDetail信息，例如价格，DeliveryAddress等。

保存，系统提示

如果需要可以使用ME55进行采购请求的Release操作

2.询价（Tcode:

ME41）

RFQ/Quotation->

RequestforQuotation->

……..

询价/报价->

询价->

ME41-创建

价格部门进行市场询价，将询价单发给两个Vendor。

特别注意：

报价截止期限=20XX-05-26，即为Vendor报价的截止期限。

为了简化RFQ的创建，可以参照之前建立的采购请求来简化创建过程，路径为：

Menu->

CreatewithReference->

ToPurchaseReq.

菜单->

有参考的创建->

到采购请求

其中，10000000为上次创建采购申请生成的号。

回车：

选中行项目，点击“采用+细节”：

点击：

接下来，将该RFQ发送给两个不同的Vendor，点击,

在供应商处输入第一家供应商10000005，Enter，下面的信息都自动从系统中带了出来，

Save，系统提示创建了RFQ6000000000，同时Vendor处变为空，等待用户输入第二家供应商，同样，输入10000006，Enter，

Save，系统提示创建了RFQ6000000001 

。

这样我们就在系统中创建了两个RFQ。

如果需要可以使用ME45进行RFQ的Release操作。

3.报价（Tcode:

ME47）

Maintain

报价->

ME47-维护

假设两个Vendor都进行了报价，现在将报价结果输入到系统中去，

鞍钢的报价为6.7RMB/KG。

同样的操作输入第二张报价单，

这个的报价为6.8RMB/KG。

如果报价的Vendor比较多，为了从价格的角度考评哪个Vendor的报价比较低，可以使用ME49（路径:

ME49-价格比较）进行价格比较（Priceparison），

显然，从这里可以看出来鞍钢为“第一名”，时代光华为“第二名”。

这只是一个参考信息，至于最终从那家采购，还要考虑Vendor的服务、质量、交货期、运输成本等诸多因素。

假设，现在我们选定了鞍钢。

接下来就可以制作采购订单了。

4.创建采购订单（Tcode:

ME21N）

PurchaseOrder->

Create->

ME21N

采购订单->

创建->

ME21N-已知供应商/供应工厂

参照RFQ6000000004创建采购订单，

搜索符合条件的RFQ，

选定Vendor鞍钢，然后拖住6000000000放到Header上方的小车内，系统将自动创建采购订单，Save，系统提示创建了标准采购订单（PO）4500000000。

ME28执行采购订单的Release（批准）操作，

【注：

因为这里没有设置PO的批准设置，所以此步骤省略！

】

5.采购收货（Tcode:

MIGO_GR）

InventoryManagement->

GoodsMovement->

GoodsReceipt->

ForPurchaseOrder->

GRforPurchaseOrder

库存管理->

货物移动->

收货->

对采购订单->

MIGO_GR-采购订单的GR（MIGO）

输入采购订单编号4500000000，Enter，

在DetailData的Quantity（数量）标签页中输入到货的数量，假设请购100KG，到货也是100KG；

在Where（何处）标签页中输入目的仓库StorageLocation（库存地点）=材料库。

ItemOK（项目确定）=Yes，然后点击“Post”，

做到这一步时出现物料B-16MNR-10在工厂1101，库存地点100不存在的错误】

【解：

mm01，B-16MNR-10，添加库存地点100，，保存，ok

【接着又出现错误：

【解决：

FS00，输入账号：

12310101，修改，，将只能自动记帐打上勾，保存，ok！

接着上面的步骤，点击“Post”，系统提示：

，OK，完成！

MB03查看产生的MaterialDocument，（路径：

物料凭证->

MB03-显示）

点击AccountingDocuments或者执行FB03查看相关的会计分录，

物料B-16MNR-10的标准价格（S）为6.5RMB/KG，但是采购订单的价格为6.7RMB/KG，

100公斤产生20元的材料采购价差。

这个差异将在成本模块使用物料账（MaterialLedger）去进行分摊和成本还原。

此时，MMBE查看一下库存On-handQuantity，（路径：

环境->

库存->

MMBE-库存总览）

物料B-16MNR-10库存量增加了100KG（可以在执行收货之前事先MMBE查看一下库存量，两者对比就是本次的收货数量）。

6.发票验证（Tcode:

路径:

后继功能->

MIRO-后勤发票校验

首先输入采购订单4500000000，和发票日期，Enter，系统自动带出行信息。

选中和Calculatetax，系统将自动计算出Taxamount（税额）113.9RMB，再加上货款670RMB，共计783.90RMB，将货款及税总额填写到Amount（金额）处，Enter，

此处出错了：

没有公司代码1101中买卖双方的资金权限！

是容差组分配用户时没有添加本帐号的用户，添加进去后ok！

（路径：

后台->

财务会计->

应收账目和应付账目->

业务交易->

未结清项目的结清->

清算差异->

向容差组分配用户），

添加：

用户：

YUFENG，容差组：

1100】

回到前面那一步：

输入金额：

783.9，回车。

Balance自动变为0，表示该发票借贷平衡了，回车，

此处出现系统提示：

，出现这种情况，是货币设置出现了错误。

解决方法：

路径：

一般设置->

货币->

检查货币代码

因为设置公司代码1101时，设置的货币为RMB，所以要将RMB设置为主要。

将Y（中国人民币）中的“主要”去掉。

查看Y以及RMB币别，只能有一个被设置为Primarycurrencycode（主要）。

选中RMB，修改：

将“主要”打上勾。

回到前一步骤：

此时还是会有一个错误：

TableT169V:

entry1101 

doesnotexist

出现这种错误，是因为没有定义公司代码默认的税码。

后勤发票校验->

收到的账单->

维护税代码的缺省值）,

新条目:

保存，传输。

OK！

】【其实这一错误在MM基本配置里的第14步里也有提到，只是没有做而已，谨记！

回到前一步，保存时还是会出现错误：

应该是这个账号：

120XX101的“允许含/不含税过账”没有打勾。

用FS00检查一下。

此账号的税务类型选择：

J1，“允许含/不含税过账”并没有打勾，此处打上勾。

回到前一步，保存时系统提示：

，OK！

由于此发票并未被冻结，所以接下来的下达冻结发票的操作就可以省略了，嘻嘻……..^_^

执行MIR4，显示一下发票，（路径：

进一步处理->

MIR4-显示发票凭证），

点击Follow-OnDocuments，查看产生的会计凭证（或者使用FB03），

如果需要，还可以使用FB10N查看VendorBalance，【没有FB10N这一事务码，不知是什么意思，省略】【注：

应该为 

FS10N】

再接下来就进入财务付款的环节了，这里就不再讲解了，有兴趣的可以参考一下秀才的《FI速成手册》。

另外，我们还可以ME23N查询一下采购订单，看看做了收货和发票验证动作之后采购订单发生了什么样的变化，

从这里我们也可以进一步追踪收货和发票的信息。

除此之外，Header层面上也有一些状态的变化，就不再抓图了。

SAP秀才-《MM学习指南》操作记录----3.一个简单的业务循环（完）。