业务信息系统出入库业务计划流程概述文档格式.docx
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注意:
添加库点数据资源的原则为,用户要在业务系统中操作、查看哪个库点的信息,就添加哪个库点。
选择好库点后,是否缺省选择‘否’
c、选择完成后,点击‘确定’。
上线智能化粮库的库点,操作智能化粮库模块的用户,数据权限只能添加一个库点,请各位网管注意。
(二)扣量扣价公式维护
购销治理→价格治理→扣量扣价公式维护
Ø
系统预置了一部分扣量扣价公式,假如适用,可直接启用;
当公式不再适用时,可进行【停用】操作。
(三)单据打印格式维护
系统预置了各种类型的打印格式,可直接进行使用。
系统也支持自定义打印格式。
二、入库业务流程
1.接收打算
接收打算操作方法为:
进入菜单打算治理→上级打算→接收打算选定相应打算,点击【明细】查看打算详细内容,在新打开的界面中查看打算信息无误后,点击【接收】接收打算。
2.入库打算安排表
操作方法为:
进入菜单打算治理→打算执行→入库打算安排表,点击打算入库/非打算入库,在出现的界面中,将各项内容填写完毕后点击保存,然后返回到入库打算安排表查询界面选定此单据点击执行。
入库打算安排表用完后要及时点击【完成】。
3.增加客户供应商/初始客户往来账(非新客户或散户不必执行此环节)
购销治理→客户治理→客户供应商录入增加客户供应商,新增的客户供应商需分公司审核通过才能够进行后续业务。
入库业务的客户类不为‘供应商’或‘往来单位’;
工商登记号是系统识不客户的依据,必须填写正确。
若没有工商登记号的客户,可登记为身份证号;
购销治理→客户治理→客户往来账初始
4.增加客户信用(无预付业务可跃过此环节)
操作菜单:
购销治理→客户治理→客户信用,点击增加进入新增界面,录入相关信息,保存并审核。
客户信用需经分公司审批通过才可生效。
5.录入采购合同、合同审批(散户收购跃过此环节)
录入合同
购销治理→合同治理→采购合同。
点击增加,进入新增界面。
填写相关信息,如合同需要预付,要选择是否同意预付为是,并填写预付比例。
保存,并对该合同进行审核操作。
合同中的粮食性质要选择正确,会阻碍购销周报、月报取数;
有定金的合同注意填写定金金额;
合同审批
购销治理→合同治理→采购合同审核。
合同需经库内多部门流程审批,达到分公司审批条件的通过分公司审批通过后生效。
6.录入付款申请单(非预付业务跃过此环节)
购销治理→购销结算→付款申请单录入。
选择付款类型为预付款,填写各项内容,保存并提交审核。
提交审核时需要选择库内审批流程。
7.付款申请单审批(非预付业务跃过此环节)
购销治理→购销结算→付款申请单审批。
预付款的付款申请单需要通过库内多部门联合审批,审批通过后上传分公司审批。
分公司审批通过后,库点才能够进行后续付款操作。
8.入库单(入库流程)
手工录入:
出入库治理→入库单据→入库单录入
流程录入:
出入库治理→入库流程
(1)入库流程:
入库入门登记
大客户入库必须选择合同号;
(2)入库流程:
入库检验
若启用了扣量扣价公式,系统自动依照检验值计算出扣量比例
单据发送后可依照需要进行单据打印
流程中的单据可进行‘跳转’或‘中止’
(3)入库流程:
计量入库毛重
(4)入库流程:
确认入库净重
若启用了扣量公式,系统自动依照净重计算出扣量
(5)入库流程:
入库收购结算(大客户入库跃过此环节)
散户入库默认在此环节结算,大客户在流程外结算
可打印结算单
入库出门登记
可通过系统参数设置省略此环节
9.登记保管帐
登记保管帐的操作方法为:
进入菜单仓储治理→实时库存→登记实时库存,选定相应仓房货位,点击记账。
10.登记统计帐
储备粮:
进入菜单统计治理→储备粮统计→入库记账,选择适当的购销方式,选定相应出库单据点击审核并记账。
商品粮:
进入菜单统计治理→商品粮统计→商品粮收入记账,选择适当的购销方式,选定相应出库单据点击审核并记账。
11.录入、审核结算单
大客户进行结算单录入和审核;
散户进行结算单审核。
购销治理→购销结算→收购结算
点击新增,进入新增界面。
填写相关内容,保存并审核。
结算单价不得超过合同单价一定比例,该比例由分公司统一设定。
若有预付业务,收购结算单审核后会核销客户的预付款余额。
12.录入付款单(预付业务、散户业务跃过此环节)
购销治理→购销结算→付款申请单录入
选择付款类型为后付款,填写各项内容,保存并审核。
13.录入财务付款单
购销治理→资金收支→财务付款
增加财务付款单,选择审批通过的付款申请单,填写各项内容,保存并审核。
14.入库安排表无剩余数量时,完成入库打算安排表
购销治理→打算执行→入库打算安排表→完成
三、出库业务流程
15.接收打算
16.前置预备
1)假如货位处于封仓状态,必须先进行开仓操作,其操作方法为:
进入菜单仓储治理→实时库存→账本状态治理选定需要开仓的货位点击开仓;
2)填写类不为出仓检验的质检报告单且审核,其操作方法为:
进入菜单仓储治理→仓储检查→质检报告,点击增加,在出现的界面中将检验类不选择为“出仓检验”,其余项目按需要填写,点击保存,返回到质检报告的查询界面选定此单据,点击审核。
17.制定出库打算安排表
进入菜单打算治理→打算执行→出库打算安排表,点击打算出库/非打算出库,在出现的界面中,将各项内容填写完毕后点击保存,然后返回到出库打算安排表查询界面选定此单据点击执行。
常见问题:
做出库打算安排表的时候选不到货位?
1、做打算安排表时,储存库点选择不正确;
2、该货位处于封仓状态;
3、该货位没有做出仓质检报告;
4、出库打算安排表中填写的年限、等级等信息与系统中统计帐、保管帐上的信息不符。
18.增加客户供应商及初始客户往来账(非新客户或散户不必执行此环节)
增加客户供应商,客户供应商需分公司审核通过才能够进行后续业务。
出库业务的客户类不为‘客户’或‘往来单位’;
初始客户往来账
19.增加客户信用(无赊销业务可跃过此环节)
20.录入销售合同、合同审批
购销治理→合同治理→销售合同
购销治理→合同治理→销售合同审批。
21.录入赊销申请单并审批(不存在赊销情况请跃过此环节)
录入赊销申请单
购销治理→赊销治理→赊销申请单录入。
赊销申请单需通过库内流程审批、分公司审批后生效;
赊销申请单金额不能大于该客户的客户信用及该笔合同的同意赊销额度(赊销比例)
只有在购销治理→赊销治理→赊销客户名单查询中的客户才能够进行赊销业务
赊销申请单审批
购销治理→赊销治理→赊销申请单审批。
进入审批界面后,能够看到赊销申请单的审批流程,选择审批结论,并保存。
22.录入财务收款单(赊销业务请跃过此环节)
购销治理→资金收支→财务收款
23.录入业务收款单(赊销业务请跃过此环节)
购销治理→购销结算→收款单录入
系统会自动依照财务收款单自动生成一条未审核的业务收款单数据。
点击【修改】,关联打算,【保存】后【审核】。
24.开具出库通知
购销治理→购销结算→开具出库通知
出库通知单金额不得超过客户往来账可用余额。
25.出库单录入、审核(出库流程)
出入库治理→出库单据→出库单录入
出入库治理→出库流程
(1)出库流程:
出库入门登记
(2)出库流程:
计量出库皮重
流程中的单据可进行‘后退’或‘中止’
(3)出库流程:
确认出库净重
单据发送后可依照需要进行单据打印;
流程中的单据可进行‘跳转’或‘中止;
出库数量不能大于出库通知单的剩余数量,否则单据将不能发送出门。
当客户的出库通知单剩余数量不足时,通知客户打款。
在系统中进行财务收款、收款单录入、调整出库通知后,就能够发送出门了。
(4)出库流程:
出库出门登记
出库单审核
出入库治理→出库单据→出库单审核
26.登记保管帐
27.登记统计帐
进入菜单统计治理→储备粮统计→出库记账,选择适当的购销方式,选定相应出库单据点击审核并记账。
进入菜单统计治理→商品粮统计→商品粮支出记账,选择适当的购销方式,选定相应出库单据点击审核并记账。
28.录入、审核结算单
购销治理→购销结算→销售结算
29.出库通知单数量出完后,点击完成
30.出库打算安排表无剩余数量时,完成出库打算安排表
购销治理→打算执行→出
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