汇发82号账户管理信息系统与外汇指定银行数据接口规范文档格式.docx
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汇发82号账户管理信息系统与外汇指定银行数据接口规范文档格式.docx
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郭松
附件:
1、外汇账户管理信息系统与外汇指定银行数据接口规范
2、交易编码
3、特殊经济区编码
附件一:
外汇账户管理信息系统与外汇指定银行数据接口规范
1.目的
为了提高外汇账户的电子化监管水平,减轻外汇指定银行报送各种统计报表的工作量,外汇账户管理系统将从外汇指定银行直接采集原始的账户数据。
外汇指定银行须按照本规范的要求,从业务系统中产生账户的电子数据并报送当地外汇局。
2.接口规范
1.文件格式
外汇指定银行向外汇局报送的账户电子数据均采用文本文件的格式,每行是一条记录,以回车结束,字段之间以竖线符‘|’分隔。
2.报送内容及文件命名
外汇指定银行应向外汇局报送以下数据表:
1.账户开户信息表
2.账户收支余变动数据表
指账户当天的借、贷累计和余额数据。
3.账户收入明细数据表
指账户当天发生的所有收入数据明细情况,包括涉外收入、境内划转、购汇入账等。
4.账户支出明细数据表
指账户当天发生的所有支出数据明细情况,包括涉外支出、境内划转、账户结汇等。
上述4个表的数据分别保存在4个文件中,文件名分别为:
数据表名
文件名
账户开户信息表
O银行代码yymmdd.txt
账户收支余变动数据表
Q银行代码yymmdd.txt
账户收入明细数据表
A银行代码yymmdd.txt
账户支出明细数据表
B银行代码yymmdd.txt
说明:
外汇指定银行根据自身业务系统的数据集中情况,直接从数据集中点产生上述两个数据文件,文件名中第一位字母(O,Q,A,B)分别代表外汇指定银行报送的4类数据文件,随后的12位代码为数据集中点的外汇指定银行代码(采用国际收支间接申报系统编制的银行代码,即地区代码(6位)+银行代码(4位)+顺序号(2位),如:
中国银行广东分行的代码为0101),最后是报送日期,按yymmdd表示。
其中:
yy指报送期的年份,取该年最后两位数字,如2001年,则取01
mm指报送期的月份,如九月,填09。
dd指报送期的日期,如六号,填06。
1.内容组织
序号
字段名称
类型
宽度
小数位
是否可空
字段描述
bank_code
C
20
否
银行分支机构代码
account
30
外汇账户账号
bank_name
128
银行分支机构名称
en_code
18
开户公司单位代码,填写技监局编制的组织机构代码
chinese_name
70
单位中文名称
account_type
5
外汇账户性质码,见代码表
currence_code
3
账户币种,填写国标3字母代码,见代码表
open_date
D
10
开户日期,yyyy/mm/dd
file_number
16
可
开户、变更核准件编号,
经过外汇局审批开立的外汇账户,必须填写。
1.本表主键:
字段1+字段2+字段7
2.字段1(银行分支机构代码)由各银行自行编制,但必须能够区分具体发生业务的网点。
同时,各银行要将分支机构代码表报外汇局备案,如有变化,及时报告。
(下同)
1.账户收支余变动数据表
字段
备注
deal_date
发生日期,yyyy/mm/dd
币种
填写国标3字母代码,见代码表
credit
N
2
当日贷方发生额
debt
当日借方发生额
balance
余额
字段1+字段2+字段3+字段4
2.本数据表反映当天发生变动的每个外汇账户的变动情况。
如没有任何账户变动,则报送一空文件。
1.账户收入明细数据
Bank_code
Ref_number
24
业务参号
Deal_date
Op_bank
付款银行名称
Op_name
付款人名称
Op_account
付款人账户
En_name
收款人名称
En_code
收款人代码,填写技监局编制的组织机构代码
Account
收款人账户
Currence_code
币种代码,填写国标3字母代码,见代码表
Amount
金额
Paymethod
1
结算方式
信用证―――1
托收――――2
电汇――――3
信汇――――4
票汇――――5
其他――――6
Transact_code
6
交易编码,根据业务性质填写国际收支交易编码或境内交易编码或结售汇编码。
Authority_code
审批件编号。
如该笔交易是经过审批的,必须填写对应的审批件编号。
Ap_number
跨境收支:
‘1’+申报号码(按国际收支申报号码规则填报)
境内交易:
‘2’+申报号码(按国际收支申报号码规则填报)
账户结售汇:
‘3’+申报号码(从账户结汇按支出对待,购汇入账户按收入对待,按国际收支申报号码规则填报)
Country_code
付款人国别,填写国标3字母代码
字段1+字段2+字段3+字段10
2.本数据表反映当天账户收入明细情况,其累计额要与账户收支余变动表中的贷方发生额一致。
如没有任何账户发生变动,则报送一空文件。
1.账户支出明细数据
Ref_number
收款银行名称
付款人代码,填写技监局编制的组织机构代码
交易编码,根据业务填写国际收支交易编码或境内交易编码或结售汇编码
审批件编号
收款人国别,填写国标3字母代码
2.本数据表反映当天账户支出明细情况,其累计额要与账户收支余变动表中的借方发生额一致。
1.代码表
1.账户性质
账户性质
代码
经常项目-结算账户
1100
经常项目-承包工程及贸易专项
1201
经常项目-捐赠账户
1202
经常项目-国际货运账户
1203
经常项目-国际汇兑账户
1204
经常项目-旅游账户
1205
经常项目-免税账户
1206
经常项目-远洋渔业账户
1207
经常项目-涉外酒店宾馆账户
1208
经常项目-涉外中介机构账户
1209
经常项目-合作办学账户
1210
经常项目-房地产业账户
1211
经常项目-国际展会账户
1212
经常项目-其它账户
1600
经常项目-驻华机构经费户
1400
经常项目-定期存款户
1300
经常项目-个人及来华人员定活期外汇户
1500
资本项目-外债专户
2201
资本项目-外债转贷款专户
2202
资本项目-自营外汇贷款专户
2203
资本项目-还贷专户
2204
资本项目-外币股票账户
2205
资本项目-外商投资企业外汇资本
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- 关 键 词:
- 82 账户 管理信息系统 外汇 指定 银行 数据 接口 规范
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