城市道路清扫车项目建设实施可行性研究报告Word文件下载.docx

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该项目属于新建工业项目，主要从事道路清扫车的研制开发与制造业务。

项目投资者名称

项目投资者名称：

xxx有限公司。

项目合作单位

项目合作单位：

京津沪渝……

项目负责人及联系电话

1、项目负责人：

xx先生。

2、联系电话：

xxx。

项目拟建地址

该项目选址在xx省xx市xx县xx，工程场界为：

东接健身广场，西靠幸福公园，南临园区主干线，北依（连）蓝天小区。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜该项目建设。

项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在xx省xx市xx县xx建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积7440.0平方米（折合约11.2亩），代征地面积0.0平方米，净用地面积7440.0平方米（折合约11.2亩），土地综合利用率95.5%；

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照道路清扫车行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合道路清扫车制造和经营的规划建设需要。

项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积7440.0平方米，建筑物基底占地面积4767.3平方米，计容建筑面积8023.6平方米，其中：

规划建设生产车间6829.8平方米，仓储设施面积700.6平方米（其中：

原辅材料库房422.6平方米，成品仓库278.0平方米），办公用房244.6平方米，职工宿舍139.0

2、该工程规划建筑系数64.1%，建筑容积率1.1，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重3.9%，固定资产投资强度6678.0万元/公顷，场区土地综合利用率95.5%；

根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

项目承办单位概况

1、项目承办单位名称：

2、登记注册日期：

2016年8月8日。

3、企业类型：

有限责任公司。

4、法定注册地址：

xx省xx市xx县xx。

5、法定代表人：

6、注册资本：

5000.0万元人民币。

7、经营模式：

生产经营型。

8、主营业务及经营范围：

生产（制造）销售道路清扫车（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），年设计能力为：

道路清扫车600000件/年。

9、企业发展概况：

xxx有限公司于2016年8月8日正式设立，注册资本5000.0万元；

公司设备先进、技术实力雄厚；

公司拥有一批多年从事道路清扫车行业道路清扫车设计、制造、管理、销售的人才团队，经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合道路清扫车行业高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；

在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向；

在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用。

xxx有限公司生产的道路清扫车系列产品各项性能指标均达到或超过国家规定指标，产品远销全国二十七个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

项目建设内容

1、土建工程

该项目在xx省xx市xx县xx建设，总用地面积7440.0平方米（折合约11.2亩），预计总建筑面积8023.6平方米，其中：

原辅材料库房422.6平方米，成品仓库278.0平方米），办公用房244.6

2、设备方案

该项目计划购置主要设备及辅助设备：

￠650×

5000搅拌机、800型皮带机、17m×

160t型龙门行车、220型挖机、300型挖机、50型铲车、石灰窑、125KVA变压器、消防环保

3、公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：

电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

项目产品规划方案

1、产品规划方案：

该项目产品是以市场需求为导向，结合xxx有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；

项目投产后选定的生产经营范围是：

生产（制造）销售道路清扫车。

2、产品纲领规划：

通过产品市场分析和需求预测，结合xxx有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；

项目建成达纲后，形成年产道路清扫车600000件的生产经营能力。

3、该项目生产工艺采用的主要原材料及辅助材料是：

道路清扫车原辅材料。

4、项目经济效益目标：

根据预测，该项目达纲年的营业收入3840.0万元，总成本费用3844.1万元，营业税金及附加22.9万元，年新增利税总额226.2万元，年利润总额-27.0万元，年净利润-20.2万元，年纳税总额246.4万元。

生产制度

根据项目生产工艺要求和生产特点，实行三班生产制，每班工作8小时；

对于某些岗位如销售、贮运等可根据实际情况安排工作时间，企业年生产天数为251天。

该项目采用了先进、成熟、可靠的道路清扫车生产技术，在设计中严格按照国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计该项目在建成后将有效地防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

项目投资估算

1、根据谨慎财务测算，项目总投资9205.7万元，其中：

固定资产投资4985.7万元，占项目总投资的54.2%；

流动资金4220.0万元，占项目总投资的45.8%；

在固定资产投资中，建设投资4831.3万元，占项目总投资的52.5%；

建设期借款利息154.4万元，占项目总投资的1.7%

2、该项目建设投资4831.3万元，其中：

工程建设费用4660.4万元，占项目总投资的50.6%，包括：

建筑工程投资1380.0万元，占项目总投资的15.0%；

设备购置费3184.8万元，占项目总投资的34.6%；

安装工程费95.6万元，占项目总投资的1.0%

资金筹措方案

1、项目总投资（TI）9205.7万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金5985.7万元，占项目总投资的65.0%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额3220.0万元，占项目总投资的35.0%，其中：

项目建设期申请银行借款3220.0万元，占项目总投资的35.0%；

项目经营期申请流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

3、该项目其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。

项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：

3840.0万元（含税）。

2、年总成本费用3844.1万元。

3、营业税金及附加22.9万元。

4、项目达纲年利润总额：

-27.0万元。

5、项目达纲年净利润：

-20.2万元。

6、项目达纲年纳税总额：

246.4万元。

7、总投资收益率（ROI）：

1.0%。

8、资本金净利润率（ROE）：

-0.5%。

9、项目达纲年投资利润率：

-0.3%。

10、项目达纲年投资利税率：

2.5%。

11、项目达纲年投资回报率：

-0.2%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：

24.7年（含建设期6个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：

28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：

13.4年（含建设期6个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：

101.7%（达纲年）。

项目建设进度规划

“道路清扫车”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为6个月，即从2016年10月开始至2017年4月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；

目前，xxx有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需6个月的时间，自2016年10月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年4月正式投产止；

项目申报、土建工程等前期筹备工作从2016年10月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。

报告编制目的

本报告编制的目的是对“道路清扫车”进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证，在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案，最终使得xxx有限公司建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。

报告编制依据

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划》及相关道路清扫车行业政策。

2、《中华人民共和国土地管理法》。

3、《中华人民共和国环境保护法》。

4、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）。

5、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

6、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

7、《限制用地项目目录（2012年本）》。

8、《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）。

9、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

10、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。

11、《xx省“十三五”战略性新兴产业暨高技术产业发展专项规划》。

12、国家有关法律、法规、产业发展政策及相关设计规范、规定。

13、报告编制人员调查收集项目建设区域的社会经济、交通运输及自然条件等资料。

14、xxx有限公司提供的《项目投资计划书》以及与该项目有关的生产工艺技术、经济财务等基础资料。

15、xxx有限公司提供的与项目相关的基础数据以及对项目报告的要求等。

可行性研究的范围

1、本报告通过对“道路清扫车”进行技术化和经济化比较及分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场道路清扫车供需状况与项目建设规模，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较全面而且科学合理的评价。

2、项目建设背景和必要性分析：

依据国家产业发展政策、道路清扫车行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据xxx有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述该项目建设的背景及必要性。

3、市场供需分析：

根据我国道路清扫车行业市场需求的变化趋势，分析该项目xxx有限公司的发展前景，论证道路清扫车的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

4、项目建设方案：

根据道路清扫车市场分析并结合xxx有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；

分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

5、项目工程方案：

初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：

场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程等。

6、项目节能、环保与安全卫生：

针对项目的特点，分析该项目能源消耗情况，