最新向上级办公室申请车票的写法优秀word范文 10页Word文档下载推荐.docx

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4.总则

4.1现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。

4.2申购物品须事先填制《物品申购单》，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在100元以上（含100元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。

财务人员审核时应对照已收到的申购单。

购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。

4.3交通费：

员工因工作需要外出工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地、所用费用。

4.4业务招待费：

因工作需要招待客户或赠送礼品应事先填制《招待费申请单》，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的申请单。

员工因工作需要所支付的业务招待费在报销前须向部门经理、审核人员主动说明。

4.5差旅费：

员工因公赴外出差应事先填制《出差申请单》，路程超过三小时及需要过夜的可购买火车票、动车票；

遇有急事需乘飞机的，必须事先在《出差申请单》上说明，经总经理签字后交财务部。

财务人员审核报销时须对照已收到的申请单。

4.6员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至办公室登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。

4.7员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。

5.具体程序要求

5.1费用申请

5.1.1费用发生均应事先申请，按各类费用具体管理办法的要求填写费用申请单，由费用发生部门或分管领导对所辖范围先进行申请审批，其中办公费用、员工、车辆费用还需办公室批准。

5.1.2费用申请需办理现金预借的，填写《借款单》；

联同《费用申请单》由财务部审核，财务负责人审批后办理借款。

5.1.3差旅费：

员工出差需事先填写《出差申请单》，经部门领导进行申请审批,并总经理审批后办理预借现金。

5.1.4招待费：

员工因公对外发生的交际应酬费，应事先填写《招待费申请单》，经部门领导批准后，报总经理审批后方可报销。

5.1.5车辆费用：

车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费、驾驶员体检费等车辆费用由办公室负责管理申请，总经理审批。

5.2费用审核

5.2.1费用经办人原则上应在费用发生后的一周内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理。

5.2.2现金报销需填写《费用报销单》，并附真实、合法、完整的原始凭证并注明人员、用途、原因和发生的时间，如有费用申请，应附经批准的《费用申请单》。

5.2.3报销凭证根据对应的金额，依照相应的审批权限，经相关的领导审核签字后，方可提交报销。

经本部门审核或经办公室复审的报销凭证，可提交财务部门审核报销。

5.2.4费用审核原则上应在收到报销凭证3个工作日内完成并由审核人签名。

5.2.5审核内容包括：

费用报销是否经费用发生部门经理审批；

需办公室复审的费用是否已经审核；

报销内容是否符合公司规定；

报销凭证是否真实、合法、齐全；

审批权限是否在合法授权范围及额度内；

5.2.6在审核中发现手续不完备，凭证缺失、填写错误等不符点，审核部门应退回，由经办人补办后重新提交审核。

5.3费用报销

5.3.1报销人将原始票据（正规发票）规整粘贴于原始凭证粘贴单后，填制费用报销单。

费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。

其中报销金额大小写需相符，且费用报销单表面不得涂抹。

5.3.2报销人将填好的费用报销单交由所属部门经理审核，部门经理确认各项费用为应该发生后方可签字。

5.3.3部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核，并由财务经理签字。

财务部审核应本着以下原则：

（1）审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹；

（2）审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符；

（3）审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报；

（4）审核签批手续是否齐全。

若以上四条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。

5.3.4报销人持着财务部复核后的费用报销单交由公司总经理签字审批，总经理签字后视为同意财务部付款。

5.3.5报销人将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员付款。

出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，同时，报销人在领款凭证上签字。

如有一项手续不全，出纳员有权拒付。

6.报销凭证

6.1《费用报销单》费用项目应明确、填写齐全、不得混报；

6.2差旅费报销应填写《差旅费报销单》，附《出差申请单》，相关的交通、住宿、通讯、餐费等发票原件。

6.3招待费报销应填写《费用报销单》，附《招待费申请单》、相关费用发票原件；

6.4大额支出报销需附合同复印件、相关费用发票原件

篇二：

行政办公类成本控制措施

一、在节能、节电方面的日常定期检查

（一）每日巡查

办公室人员按照午间值班表,每个工作日中午、下午下班（或仅在下午下班做全面检查，中午做部分检查）后完成公司内部巡视检查工作,并对结果进行记录，每2周公司范围公布一次检查结果。

检查范围及具体要求：

1.会议室检查（电器设备是否关闭、桌椅摆放、卫生是否达到公司要求）；

2.个人工位检查（电脑显示器是否关闭、桌面是否杂乱、工椅是否按照公司要求摆放）；

3.安全门检查（公司财务室、司机班、2个吸烟室安全门是否安全闭锁）；

4.鱼缸检查（公司前台、长廊鱼缸是否有异响，状态是否异常）；

5.窗帘检查（办公区域窗帘是否在开窗状态时升起）；

6.公司日常办公要求的其他各项检查。

（二）信息管理相关检查

办公室网管人员对公司信息管理相关软硬件运行及员工使用情况进行检查。

并对结果进行记录，每2周公司范围公布一次检查结果。

1.不定期抽查项目：

A:

在公司打印机、文件服务器上留有公司涉密文件；

B:

邮件修改初始化密码情况、工作邮件及时保存本地情况；

C:

员工是否打印与工作无关内容;

D:

员工门禁使用情况（指纹考勤，刷卡开门不计入考勤）。

2.每周个人电脑使用检查：

硬件状态

软件及系统状态

C:

是否浏览与工作无关网页

未按规定使用IM软件

3.每周固定检查项目：

A：

会议系统设备检查

B：

门禁系统

背景音乐系统

邮件系统

E:

程控交换机

F:

网络接入设备

G:

VPN系统

H:

服务器

4.每月笔记本电脑抽查项目：

办公时间在公司使用情况

C：

系统运行状态

（三）其他检查工作

1.办公室人员每周固定对公司人员着装进行一次整体检查,每二周公司范围内公示一次；

２．每周五下午下班后，办公室人员（２人）对公司整体卫生、电器使用情况、安全情况进行检查；

二、办公废品回收利用及相关工作

1.每月第二周周五,办公室人员收集各部门单面用纸,集中处理后统一置放在文印室供员工使用；

2.每月第三周周五办公室人员对公司当月饮料水瓶、纸箱、杂物进行集中清理及出售（具体时间安排可根据废旧物资实际情况进行灵活处理）；

3.每季度向公司提交回收利用相关费用情况，并将公司每月水电杂费支出单独列表，做好环比统计，每月定期上报公司。

三、公司公务用车优化管理以及检查工作

1.总办车队合理申请及调配公司公务用车，改良现行的公务车队每日发车由申请部门提前半天向总办申请；

2.总办每日下午4—5点向公司各部门公布次日上午、下午发车时间及方向。

总办每周要通过办公室进行公示用车情况；

3.非公司重要事件处理、非紧急或非接送客人等事宜，各部门或个人采取出租车方式外出;

4.办公室不定期对公司车辆预约单进行检查。

四、费用控制

１．公司接待类、联谊类费用支出

办公室严格把控所有部门以及个人的接待类、宴请类、联谊类费用支出，各部门在接待客户时必须按照现行管理制度设立的标准执行，对于供应商类客户以及内部交流活动的宴请标准（见附件）应降低一个等级执行，宴请时我方人员人数不得高于对方人数，特殊情况需提前向办公室说明情况。

各部门之间的联谊活动需事出有因，活动前需做好预算、且必须控制在预算范围内。

公司所有人员、各部门在申请联谊活动、宴请（包括与公司有协议签单的饭店，如：

雅菲咖啡、湘府明珠、新世纪饭店）时，均必须提交《宴请申请单》，说明情况并进行费用预估，未填写《宴请申请单》的申请一律无效，办公室每月底向公司提交接待费用报表。

财务部在报销审核时，必须见到办公室签字及申请单，否则不予报销。

２．交通费用：

各部门严格把关打车申请，对于公交车、地铁直达或者中转站不超过3次的地点、且人员无负重时，建议使用公交地铁；

火车票、机票订购需通过部门领导、且必须填写《订票单申请单》由公司领导审批，至少提前一天预订，优先选择有一定优惠的车次、航班；

办公室对出租车报销进行签字审核，财务部在报销审核时，若无办公室签字则不予报销；

对于无申请的火车票、机票不予联系预订。

３．邮寄、快递费用

1.办公室做好信件、邮包的发送、记录、管理工作；

2.2日内同一收件人、收件地的邮件，无特殊情况不予受理发送。

篇三：

办公室工作总结

办公室工作总结

201X年，公司办公室工作在公司党委和行政的正确领导下，以公司年初“三会”精神为指导，加强上下沟通协调，加大对下工作指导力度，通过办公室全体人员的共同努力，促使了办公室工作关系更加顺畅，工作质量逐步提高，从而较好地完成了全年各项工作，为办公室工作和管理进一步规范化、制度化奠定了良好的基础。

下面将办公室一年来的工作情况总结如下：

一、完成的主要工作

1、严格控制印信管理与使用。

一是在公司公章与名章使用及管理上，严把用印审核关，做到用印要先由办公室审核后由公司领导审批方可用印，如缺少其中任一手续，保密室有权拒绝签印，有效地规范了用印程序，减少和杜绝了用印风险和隐患。

二是加大了项目印信管理的监控与指导力度。

上半年，公司办公室加大对项目印信管理与使用的监督指导力度，配合集团公司对印信进行了检查，严格了用印程序，减少了项目后期经济风险与隐患。

2、加强文件的日常收发、对下指导并做好文件归档工作。

一是及时认真地做好了文件的收发工作。

二是积极推广网络办公并做好对下指导工作，对公司在建项目网络办公进行了有效指导，重点放在对文件收发方式、途径以及文件的日常处理上，现在多数项目办公室人员都已掌握网络办公，能够独自上网收发处理文件。

三是做好档案的归档工作。

今年共清理文书档案并立卷64卷，收集整理会计档案1350盒，整理工程合同、施工、竣工资料等共计25盒。

四