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21710102结算方式科目设置:
结算方式:
现金支票:
币种:
人民币:
科目:
1001现金
转账支票:
人民币;
10020银行存款一一工行存款
(3)坏账准备参数设宜
提取率:
5%。
:
坏账准备期初余额:
788元
坏账准备科目:
1141(坏账准备):
对方科目:
550207(管理费用一一英他费用)报警级别设宜:
总比率:
10;
级别名称:
A
(4)账龄区间设置
序号
起止天数
总天数
01
1-30
30
02
31-60
60
03
61-90
90
04
91-120
120
05
121以上
(5)应收账款期初余额
单据类型
发票编号
开票日期
客户
科目
备注
单价
方向
额
元金—
部门
业务员
普通发票
PIII1
2004-10-25
交通学校
1131
销售教程1300册
32
借
41600.00
销售二部
宋丽
PIII2
销售课件1000套
68
58000.00
ZIII1
2004-11-10
华邦公司
销售课件1000
套
58
注:
教程所属存活分类码为501、课件所属存货分类码为502.
2.日常业务处理
星河公司2010年03月份发生如下经济业务:
(1)3月8日,销售二部宋丽以转账支票方式向华邦公司支付包装物押金1000元(其他应收单)
(2)3月10日,北京交通学校从销售二部宋丽处购《多媒体课件》1000套,单价58元,货款已收(普通发票号Z113)
(3)3月11日,北京万科公司从销售二部宋丽处购《多媒体课件》500套,单价58元,货款未收(普通发票Z114)o
(4)3月11日收到交通学校交来的8000元转账支票一张,英中5000元用以归还前欠货款,另外3000元作为预收款(转账支票Z114)o
(5)3月12日,收到交通学校转账支票一张,金额25000元已作预收款(转账支票号Z115)o
(6)3月15日,收到交通学校交来6000元转账支票一张,连同2000元预收款一并用于归还前欠货款(转账支票号Z115)
(7)3月15日,经协商将华邦公司5000元应收款转入到交通学校中。
(8)3月17B,将交通学校3000元预收款冲抵其应收款。
(9)3月18日,将交通学校5000元应收款冲抵所欠万科公司的5000元应付款。
(10)3月20日,经销商二部宋丽批准确认交通学校所欠的41600元货款无法收回,作坏
账处理。
(11)3月25日,收到已作坏账处理的交通学校所欠的41600元(转账支票号4501)
(12)月末计提坏账准备。
3.月末结账
4.取消结账
实验二应付款管理实验
【实验目的】掌握用友软件中应付款管路系统初始设苣、日常处理和月末处理的相关内容,理解应付款管路系统初始设置的意义,掌握应付款管理系统初始设宜、日常处理和月末处理的操作方法。
1.应付款管理系统控制参数设置。
科目设巻、账龄区间设置、应收账款期初余额。
填制单据、单据审核、制单、单据核销
月末结账、取消结账
(1)业务控制参数
应付款核销方式:
按单据
单据审核日期依据:
业务日期
汇兑损益方式:
控制科目依据:
按供应商
采购科目依据:
按存活
制单方式:
明细到单据
是否自动计算现金折扣:
2005年1月1日
应付科目:
2121;
预付科目:
1151;
采购科目:
1201;
采购税金科目:
21710101结算方式科目设置:
100201银行存款一一工行存款
报警级别设置:
(3)账龄区间设置
120以上
(3)应付账款期初余额
会计科目:
2121应付账款余额:
借276850元
单据类型
单据编号
供应商
备注
数量
单
价
方向
金额
(元)
部门
业务员
税
率
专用发票
C0000
2004-09-20
万科
2121
购买教程
5000
册
28
158200
白艳
13%
专用发
HI1
7K
C0001
)}科
购
买教程
3000
35
118650
星河公司2005年1月份发生如下经济业务:
(1)现购业务处理:
1月160,白艳从万科公司购入《多媒体课件》3000套,货税款以转账支票方式支付(发票号C111,支票号199,税率为13%)。
1月17H,白艳从万科购入《多媒体课件》1000套,货税款以转账支票方式支付(发票号C222,支票号200,税率为13%)
(2)赊购业务处理
1月8日,白艳从万科公司购入价值50000元固泄资产,货税款暂欠。
(摘要为赊购固泄资产,方向为借,对应科目为1501)0
(3)预付款业务处理
1月17日,支付给万科公司110000元转账支票一张(票号:
Z117),其中105000元用以归还前欠货款,另外5000元作为预付款。
1月180,支付给万科公司转账支票一张,票号为Z118,金额为30000元以作为预付款。
(4)转账业务处理
1月20日,经协商将所欠万科公司50000元账款转入南京多媒体研究所。
1月20日,将万科公司预付5000元账款冲抵其所欠的应付款项。
实验一供应商管理系统初始设置
【实验目的】
1.掌握用友ERP-U850管理软件中供应链管理系统初始设程的相关内容。
2.理解供应链管理系统业务处理流程。
3.掌握供应链管理系统基础信息设麗,期初余额录入的操作方法。
1.启用供应链管理系统
2.供应链管理系统基础信息设置。
3.供应链管理系统期初数据录入。
4.输出账套数据。
【实脸准备】
1.引入001账套的数据。
2.以账套主管洪亮的身份注册登录企业门户,启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算子系统,启用日期为2005-01-01.
1.基础信息:
(1)仓库档案
仓库编码
仓库需称
计价方式
1
原材料库
移动平均
2
成品库
3
零部件库
移动平均线
(2)收发类别
收发类别编码
收发类别名称
收发标志
入咋
收
101
采购入库
102
产成品入库
103
调拨入库
104
盘盈入库
105
委托加工入库
106
其他入库
岀库
发
201
销售岀库
领料出库
203
调拨岀库
204
盘库出库
205
其他岀库
(3)采购类别
采购类别编码
采购类别名称
入库类别
是否默认值
普通采购
是
产品开发采购
否
委托加工采购
4
定量采购
5
零星采购
9
其他材料采购
釆购入库
(4)销售类别
销售类型编码
销售类型名称
岀库类别
国内销售
销售出库
国外销售
样品销售
直接销售
本地销售
06
外地销售
07
零星销售
(5)费用项目
费用项目编码
费用项目名称
代垫运费
2.设置基础科目:
(1)存货科目设置
存货科目:
按照存货分类设置存货科目
仓库
存货科目
原材料——其他原材料(121102)
库存商品(1243)
(2)对方科目设置
根据收发类别设置对方科目
收发类别
对方科目
物资采购——生产用物资采购(120101)
生产成本一一直接材料(410101)
待处理流动资产损益(191101)
主营业务成本(5401)
3.期初数据:
(1)采购管理系统期初数据
2004年12月25日收到北京万科有限公司生产的G型簧片100片,单价1元,商品已验收入原材料仓库,但至今未收到发票。
(2)销售管理系统期初数据
2004年12月20日,销售一部赵敏向天津华邦公司出售G型洗涤左时器10只,货已发,但该发货单尚未开票。
(3)库存和存货管路系统期初数据
2004年12月30日,对各个仓库进行了盘点,结果如下:
仓库名称
存货名称
结存单价
G型洗涤左时器
4000
A型洗涤立时器
4.5
ZT1000注須机
1500
6.67
FJ90注塑机
300
933
G型塑料件
73
0.2
原料库
G型簧片
A型塑料片
600
0.5
A型簧片
100
1・2
4.期初数据录入完成后,分别对采购管理、库存行理、存货核算执行记账。
记账的顺序是:
先记采购期初,再记存货核算及库存管理期初余额。
实验二采购管理系统
1.掌握用友ERP-U850管理软件中有关采购管理的相关内容。
2.掌握企业采购日常业
- 配套讲稿:
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- 应收 应付 管理
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