erp沙盘模拟课期中总结1Word格式.docx
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我们在第一年一开始即投资ISO9000和ISO14000,目的是在选择订单时有优势。
但前四年的运营证明,市场对ISO资格的需求并不高,因此,这个方案没有起到预想的作用。
(一)起始年
根据游戏预先设定的规则,起始年不能开展市场开发、产品研发、生产线投资等项目,主要目的在于团队磨合、进一步熟悉规则,明晰企业的运营过程。
我们在起始年并没有制定任何战略,只是按部就班进行运营。
起始年结束后,每个人对于各自的工作和游戏规则更为熟悉。
1.首席执行官
2.营销总监
3.生产总监
4.采购总监
5.财务总监
在年初,参与新年度规划讨论,填写起始年现金预算表,支付1M的广告费,支付1M的应付税。
第一季度,首先进行季初现金盘点,现金数量为18M。
原材料入库时支付2M现金,在开始下一批生产时支付1M的工人工资,支付1M的行政管理费,计算第一季度现金支出为4M,应剩余14M,检查盘面上现金库中余额,与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第二季度,首先进行季初现金盘点,现金数量为14M。
原材料入库时支付1M现金,在开始下一批生产时支付2M的工人工资,支付1M的行政管理费,计算第二季度现金支出为4M,应剩余10M,检查盘面上现金库中余额,与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第三季度,首先进行季初现金盘点,现金数量为10M。
原材料入库时支付1M现金,在开始下一批生产时支付1M的工人工资,随后初始设定的15M的应收款到账,移入现金库,支付1M的行政管理费,计算第三季度现金支出为3M,现金收入为15M,应剩余22M,检查盘面上现金库中余额,与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第四季度,首先进行季初现金盘点,现金数量为22M。
原材料入库时支付1M现金,在开始下一批生产时支付2M的工人工资,随后,32M的P1订单应收款到账,移入现金库,支付1M的行政管理费,计算第四季度现金支出为4M,现金收入为32M,应剩余50M,检查盘面上现金库中余额,与记录表中一致时进入年末部分。
在年末,支付4M的长期贷款利息,支付4M的设备维护费,期末进行对账,余额为42M。
随后,填写综合费用明细表、利润表和资产负债表。
综合管理费用明细表
项目
金额
备注
管理费
4
广告费
1
本地市场P1投入1M
维修费
租金
转产费
市场准入开拓
区域国内亚洲国际
ISO资格认证
ISO9000ISO14000
产品研发
P2()P3()P4()
其他
合计
9
利润表
算符
上年数
本年数
销售收入
+
35
32
直接成本
-
12
毛利
=
23
20
综合费用
11
折旧前利润
折旧
支付利息前利润
8
7
财务收入/支出
+/-
-4
其他收入/支出
+/-
税前利润
3
所得税
净利润
2
资产负债表
资产
期初数
期末数
负债和所有者权益
流动资产:
负债:
现金
42
长期负债
40
应收款
15
短期负债
在制品
应付账款
成品
6
应交税金
原料
一年内到期的长期负债
流动资产合计
52
58
负债合计
41
固定资产:
所有者权益:
土地和建筑
股东资本
50
机器与设备
13
利润留存
14
在建工程
年度净利
固定资产合计
53
49
所有者权益合计
64
66
资产总计
105
107
负债和所有者权益合计
(二)第一年
年初计划:
经讨论后,我们决定不竞争本地市场的老大,但选择订单的顺序不能应在前三个。
在反复商量之后,我们对本地市场的P1投入了7M的广告费。
生产力方面,我们决定首先投一条柔性生产线。
按照最初的战略,我们开始研发P2、P3产品和开发区域、国际和亚洲市场,并投资ISO9000和ISO14000资格。
根据当时的权益决定在第一季度借1桶短贷,在年末借3桶长贷。
在年初,参与新年度规划讨论,填写第一年现金预算表,支付7M的广告费,支付1M的应付税。
第一季度,首先进行季初现金盘点,现金数量为34M。
申请短期贷款一桶,20M入库。
原材料入库时支付1M现金,投资柔性生产线支付5M,在开始下一批生产时支付1M的工人工资,研发P2、P3投入3M,支付1M的行政管理费,计算第一季度现金支出为11M,现金收入为20M,应剩余43M,检查盘面上现金库中余额,与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第二季度,首先进行季初现金盘点,现金数量为43M。
原材料入库时支付0M现金,投资柔性生产线支付5M,在开始下一批生产时支付2M的工人工资,研发P2、P3投入3M,支付1M的行政管理费,计算第二季度现金支出为11M,应剩余32M,检查盘面上现金库中余额,与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第三季度,首先进行季初现金盘点,现金数量为32M。
原材料入库时支付1M现金,投资柔性生产线支付5M,在开始下一批生产时支付1M的工人工资,研发P2、P3投入3M,支付1M的行政管理费,支付1M的行政管理费,计算第三季度现金支出为11M,应剩余21M,检查盘面上现金库中余额,与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第四季度,首先进行季初现金盘点,现金数量为21M。
原材料入库时支付2M现金,投资柔性生产线支付5M,在开始下一批生产时支付2M的工人工资,随后,22M的P1订单应收款到账,移入现金库,研发P2、P3投入3M,支付1M的行政管理费,计算第四季度现金支出为13M,现金收入为22M,应剩余30M,检查盘面上现金库中余额,与记录表中一致时进入年末部分。
在年末,支付4M的长期贷款利息,并借长贷三桶,现金库中增加60M现金,支付4M的设备维护费,支付3M市场开发费用,支付2MISO资格认证费用,期末进行对账,余额为77M。
并立即填写综合费用明细表、利润表和资产负债表。
本地市场P1投入7M
√区域国内√亚洲√国际
√ISO9000√ISO14000
P2(√)P3(√)P4()
22
-18
-22
-26
77
100
10
95
120
25
16
65
111
160
(三)第二年
由于区域市场已经开发完毕,我们制定如下广告投资方案:
对本地市场P1投入2M,本地P3投入1M,区域P1投入17M,区域P3投入1M。
考虑到部分小组可能没有研发P3,于是想争夺区域市场的老大,为了在本地P1订单的选择中不处于最后一个,对本地P1投入了2M,考虑到P2的竞争过于激烈且自生产能有限,于是专注于P3。
产品研发方面,继续完成对P2、P3的研发。
在制作现金预算表的时候,出现了现金流不足的情况,于是决定在第三季度应收款到账之后再投资一条全自动生产线。
市场方面和ISO资格认证方面继续按照原来方案投资。
在第四季度现金不足的情况下,计划借一通短贷。
在年初,参与新年度规划讨论,填写第一年现金预算表,支付21M的广告费,不支付应付税。
第一季度,首先进行季初现金盘点,现金数量为21M。
一桶短期贷款到期,还本付息21M。
原材料入库时支付4M现金,在开始下一批生产时支付1M的工人工资,研发P2、P3投入3M,支付1M的行政管理费,计算第一季度现金支出为30M,应剩余26M,检查盘面上现金库中余额,与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第二季度,首先进行季初现金盘点,现金数量为26M。
原材料入库时支付5M现金,在开始下一批生产时支付4M的工人工资支付1M的行政管理费,计算第二季度现金支出为9M,应剩余16M,检查盘面上现金库中余额,与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第三季度,首先进行季初现金盘点,现金数量为16M。
原材料入库时支付4M现金,投资全自动生产线5M,在开始下一批生产时支付2M的工人工资,支付1M的行政管理费,计算第三季度现金支出为12M,应剩余4M,检查盘面上现金库中余额,与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第四季度,首先进行季初现金盘点,现金数量为4M。
申请短贷一桶,20M入现金库。
原材料入库时支付4M现金,投资全自动生产线支付5M,在开
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