青岛高新区装备产业园项目申请报告31页DOCdoc.docx
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青岛高新区装备产业园项目
项目申请报告
项目名称:
XX装备产业园项目
项目投资方:
XX公司
行业领域及主要产品:
xx设备行业、xx技术装备
投资总额、注册资本:
39265万元4205.76万元
拟用地或租用厂房地点、规模:
占地26666.7平方米,建筑面积23706.2平方米
预计销售额:
32900万元
附表:
附表1固定资产折旧费估算表
附表2无形及递延资产摊销估算表
附表3总成本费用估算表
附表4流动资金估算表
附表5销售收入与销售税金估算表
附表6利润与利润分配估算表
附表7项目投资现金流量表
附表8项目资本金现金流量表
附表9项目财务计划现金流量表
附件:
1、项目法人营业执照
2、土地成交确认书
3、规划设计条件通知书
4、项目所在区域位置图
第一章总论
一.1项目名称与承办单位
项目名称:
XX装备产业园项目
承办单位:
XX公司
一.2项目承办单位概况
一.2.1承办企业概况
XX公司地处山东省青岛市四方区洛阳路
一.2.2企业财务概况
表1-1近两年企业主要财务状况表单位万元
指标名称
2009年
2010年
销售收入
6504.05
10025.45
利润
251.64
1922.18
税金
822.04
1044
固定资产
9008.89/5203.72
10565.24/5308.92
资产负债率
40.39%
39.08%
银行信用等级
AAA
AAA
一.2.3企业组织机构
委
图1-1XX公司组织机构图
一.3项目可研报告编制范围与依据
一.3.1可行性研究依据
1、国家关于项目可行性研究报告的编制要求。
2、国家发改委和建设部颁布的《方法与参数(第三版)》。
3、建设项目经济评估方法与参数
4、XX公司提供的其他相关资料
一.3.2可行性研究范围
1、通过市场调查分析,对产品的需求量进行预测,对产品的竞争力、市场占有率进行研究论证,确定项目的建设规模及产品方案。
2、建设条件、厂址选择,对土地、水、电等资源需求,主要原辅材料的消耗量和协作条件进行分析。
3、项目的主要建设内容及产品,对采用的主要技术和工艺、技术水平进行分析研究,提出合理的工艺技术方案和设备选型。
4、在拟定建设方案的基础上,对项目建设投资进行估算,并拟定项目资金筹措方案。
5、根据国家现行财务税收制度和现行价格体系,测算项目的收入和费用,考察项目盈利能力等财务状况,以判别项目在财务上的可行性
一.4项目概况
1、项目建设地点
该项目位于青岛高新区……,用地内地势平整,交通方便。
2、项目建设规模
本项目项目占地面积100000.0平方米(约150亩),建筑面积67760平方米。
项目规划建设指标汇总见表1-2。
表1-2规划建设指标一览表
序号
指标名称
单位
指标
1
项目占地面积
m2
100000.0
2
建筑面积
m2
67760.0
3
建筑密度
%
52%
4
容积率
%
1.01
5
绿地率
%
10%
6
停车位
辆
320
3、项目建设内容
本项目为xx技术设备的整体搬迁项目,项目总建筑面积67760平方米,生产运营所需主要建筑物包括:
1、一层排架结构纺织机械中试厂房(3#),建筑面积6450.0平方米。
2、一层排架结构xx工具、钻机中试厂房(5#),建筑面积12450.0平方米。
3、一层排架结构精密仪器中试厂房(4#),建筑面积18660.0平方米。
4、一层排架结构光影测量技术中试厂房(1#、2#),建筑面积21150.0平方米。
5、以上五栋厂房每栋配建二~三层的框架结构办公部分,办公部分建筑面积总计约16500.0平方米(均含在各栋建筑面积内)。
6、四层框架结构研发中心及工人倒班宿舍,建筑面积2200.0平方米。
7、一层框架结构食堂与职工中心,建筑面积2200.0平方米。
8、砖混结构传达室等辅助建筑,建筑面积约600.0平方米。
9、四层框架结构办公楼,建筑面积约4000.0平方米。
在本项目除企业原有设备外,还需新增配置xx技术装备生产线设备389台(套)。
4、建设进度
2011年3开始前期工作,2012年9开始施工,2014年2底建成并投入使用,项目建设期约18个。
一.5投资估算
项目总投资39265.48万元,其中固定资产投资36167.81万元,铺底流动资金3097.67万元。
资金来源为:
企业自筹资金14265.48万元,银行贷款25000.0万元。
一.6财务评价
本项目建设单位从近两年的运营状况来看,企业发展健康,固定资产稳步上升,企业抗风险性强。
本项目财务内部收益率、投资利润率均优于社会基准值和银行贷款利率,说明本项目盈利效果较好。
本项目达产年销售收入108850.0万元,税后财务内部收益率为20.91%,税后投资回收期为9.19年(含建设期2.5年),税后财务净现值(i=12%)为16787.04万元。
项目具体技术经济指标见表1-1.
表1-1项目主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
生产规模
l
xx气动工具
台
60000
2
通用气动工具
台
140000
3
xx计量仪器
台套
5000
4
通用计量仪器
台套
10000
5
矿山钻机
台
1500
6
钻机备件
件
9000
7
影像测量
台
2500
8
纺织机械
台
5000
二
年操作小时数
小时
2088
三
主要原材料用量
l
钢材类
吨
(1)
碳结钢
吨
3000.00
(2)
20Cr
吨
155.00
(3)
40Cr
吨
362.00
(4)
20CrNiMu
吨
420.00
(5)
18CrNiMu45W
吨
570.00
2
五金、机电类
台
212000
3
滚动、传动类
套
124000
4
气动类
件
128000
5
机械加工制造类
件
126699
6
控制系统
套
5956
四
公用工程消耗量
l
消耗水
吨/年
78000
2
天然气
万M3/年
5.01
3
电(380V/220V)
万kWH
277.2
五
全厂定员
人
1510
六
总占地面积
平方米
100000.0
七
总建筑面积
平方米
67760.0
八
项目总投资
万元
39265.48
九
经济分析
1
销售售收入
万元
108850.0
达产年
2
总成本费用
万元
87338.61
达产年
3
利润总额
万元
15128.9
达产年
3
单位面积产出
万元/亩
725.67
达产年
4
全员劳动生产率
万元/人
72.08
达产年
5
销售税金及附加
万元
6382.51
达产年
6
企业所得税
万元
3782.2
达产年
7
财务内部收益率
%
20.91
税后
8
财务净现值(i=12%)
万元
16787.04
税后
9
投资回收期(动态)
年
9.19
含建设期
10
盈亏平衡点
%
36.25
本报告由山东世元工程管理有限公司负责编制,详情请寻:
8吕工
附表1固定资产折旧费估算表单位:
万元
序号
项目
折旧年限
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
房屋类固定资产
30.00
1.1
资产原值
21709.83
1.2
年折旧额
687.48
687.48
687.48
687.48
687.48
687.48
687.48
687.48
687.48
687.48
1.3
资产净值
21022.35
20334.87
19647.39
18959.91
18272.43
17584.95
16897.47
16209.99
15522.51
14835.03
2
设备类固定资产
10.00
2.1
资产原值
4738.20
2.2
年折旧额
450.13
450.13
450.13
450.13
450.13
450.13
450.13
450.13
450.13
450.13
2.3
资产净值
4288.07
3837.94
3387.81
2937.68
2487.55
2037.42
1587.29
1137.16
687.03
236.90
3
固定资产合计
3.1
资产原值
26448.03
3.2
年折旧额
1137.61
1137.61
1137.61
1137.61
1137.61
1137.61
1137.61
1137.61
1137.61
1137.61
3.3
资产净值
25310.42
24172.81
23035.20
21897.59
20759.98
19622.37
18484.76
17347.15
16209.54
15071.93
附表2土地及其它费用销估算表单位:
万元
序号
项目
摊销年限
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
土地资产原值
50
3450.00
1.1
当年摊销
69.00
69.00
69.00
69.00
69.00
69.00
69.00
69.00
69.00
69.00
1.2
净值
3381.00
3312.00
3243.00
3174.00
3105.00
3036.00
2967.00
2898.00
2829.00
2760.00
2
其他资产原值
10
3068.34
2.1
当年摊销
306.83
306.83
306.83
306.83
306.83
306.83
306.83
306.83
306.83
306.83
2.2
净值
2761.51
2454.68
2147.85
1841.02
1534.19
1227.36
920.53
613.70
306.87
0.04
3
土地及其他资产原值
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