地铁投资项目可行性研究报告.docx
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地铁投资项目可行性研究报告
地铁投资建设项目可行性研究报告
地铁投资项目可行性研究报告
目 录
1.地铁项目总论 5
1.1项目研究景 5.
1.2主要技术经济指标 6
2.地铁项目市场预测与建设规模 8
2.1市场概况 8
2.2市场预测 9
2.3投资的必要性 10
2.4营销战略 10
2.5产品方案和建设规模 11
3.建设条件与场址选择 11.
3.1建设条件 11
3.2技术方案 13
3.3工程重点及措施 13
4.环境保护与劳动安全 16
4.1节能环保 16
4.2劳动安全 18
4.3地址选址 18
5.企业组织和劳动定员 18
5.1企业组织 18
5.2劳动定员 19
6.项目实施进度安排 19
6.1项目实施进度 19
7.地铁项目投资估算与资金筹措 20
7.1投资估算 20
7.2资金筹措 20.
8.地铁项目财务分析 20
8.1生产成本和销售收入估算 20
8.2项目财务评价 20
8.3财务评价分析 25
9.社会效益分析 25
9.1社会效益分析 25
9.2项目与所在地区互适性分析 26
10.可行性研究结论与建议 27
10.1 结论 27
10.2建议 27
40
总 论
1.1项目背景
1.11中国地铁行业发展概况
1.中国掀起地铁建设高潮。
随着国家扩大内需政策力度的进一步加大,地铁建设已成为拉动内需的一股重要力量。
目前,我国40余城市在建或筹建地铁和轻轨等城市轨道交通设施,已获批的15个城市规划在2015年之前建成1700公里的城市轨道交通,总投资超过6000亿。
2.中国政府积极支持地铁建设。
国家发改委指出,“十一五”期间交通发展规划的重点是:
综合运输大通道和枢纽;能源运输、集装箱运输系统;城际客运与城市群、大城市交通;西部交通;农村交通;交通科技进步和信息化;交通安全与国防交通建设。
建设运输的大通道,特别是轨道交通建设,更是重点中的重点。
1.12某交通基建面临发展机遇
1.国家4万亿扩大内需投资。
2008年11月5日,针对国内外经济形势的发展变化,国务院常务会议出台了扩大内需促进经济平稳较快增长的十项措施,并决定2009年四季度先增加安排中央投资1000亿元。
2.某研究部署扩大内需确保明年一季度经济开门红。
为保持经济持续快速增长,确保实现明年一季度经济开门红,某市委、市政府多次召开会议,研究部署做好今年收口工作,超前谋划明年工作。
某市委、市政府确定了用扩大内需促进经济增长的发展战略,把加大固定资产投资力度、积极扩大内需作为当前经济工作的重中之重,全力推进重大项目建设,扎实做好各项工作,努力维护经济发展的良好局面。
为扩大内需,拉动经济发展,某市首先加快城乡重点基础设施建
设。
在铁路建设方面,某市将加快哈大客运专线、西部出海铁路建设,抓紧开工建设沈丹客运专线(某段)、铁路客专某新客站、沈铁城际铁路(某段);在公路建设方面,加快实施沈康高速二期、辽新高速、沈彰高速、铁阜高速、本辽高速等工程,开工建设新铁高速、机场高速扩建等工程;加紧建设沈抚二号公路、沈本公路、沈阜开发大道(丹霍线)等某经济区普通公路;加快建设西南连接线、西北连接线、沈营线、沈于线等11条四大发展空间普通公路;开工建设沈康高速连
接线、沈彰高速连接线等9个支持县域经济的普通公路项目。
1.2主要技术经济指标表
1.21地铁建设项目财务评价指标体系
项目财务评价指标有很多,主要包括静态和动态两种类型,静态指标有:
投资回收期、投资利润率、投资利税率、资本金利润率、借款偿还期、资产负债率、流动比率等,动态指标主要有:
速动比率、财务净现值、财务内部收益率、动态投资回收期、财务外汇净现值、换汇成本或节汇成本等。
《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)中主要的财务评价指标如下所示:
项目财务评价
指标
标盈
利能力指标
效益比率指标标
标偿
债能力指标
投资回收期
发
投资利润率
资产负债率
净现值
投资利税率
流动比率
内部收益率
资本金利润
率
速动比率
财务评价指标图
根据全面性、客观性、及时性和灵敏性、相关性和可比性、明晰性和常用性的评价原则,结合地铁建设项目的特点,对财务评价的基本指标进行调整。
在地铁建设项目经济评价中常用的是盈利能力分析和偿债能力分析,具体指标说明及调整如下:
1.盈利能力指标
盈利能力指标除考虑财务内部收益率(FIRR)、财务净现值(FNFF)、动态投资回收期外,增加“平均投资利润率“指标,用以计算用以考核地铁建设项目达到设计生产能力后的平均利润率。
(1)财务内部收益率(F职尺)
财务内部收益率是反映地铁建设项目对财务净贡献的相对指标。
它是项目在计算期内各年净效益流量的现值累计等于零时的折现率。
其表达式为:
n
(CI
t0
CO)t(1
IRR)t 0
式中:
IRR为财务效益流量;C为财务费用流量;(B—C),为第t年财务净效益流量;n为计算期。
(2)财务净现值(NPV)
财务净现值是反映地铁建设项目对财务净贡献的绝对指标。
它是指用社会折现率将项目计算期内各年的净收益流量折算到建设期初的现值之和。
其表达式为:
n
NPV(i)A
(CI CO)t(1i0)
t
t0
式中:
i为内部收益率。
(3)动态投资回收期
投资回收期是指从地铁建设项目的投建之日起,用项目的各年的净收入(年收入减年支出)将全部投资全部收回所需的期限。
动态投资回收期是指在考虑了资金的时间价值的基础上的回收期。
其表达式为:
n
∑(B-C)t
(1+T
t
O
)=0
T=0
式中:
n乃为动态投资回收期之年限。
(4)平均投资利润率
平均投资利润率是指地铁建设项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或项目生产期内的年平均利润总额与项目总投资的比率。
2.偿债能力指标
根据地铁建设项目的投资特点,不考虑速动资产偿还流动负债的
能力,因此偿债能力指标主要有国内长期贷款偿还期(年)、资产负债率和流动比率。
(1)贷款偿还期
贷款偿还期指在国家财政规定和项目具体财务条件下,以项目投产后可用于还款的资金,偿还国内贷款本金和建设期利息所用的
时间。
其表达式为:
贷款偿还期=偿清债务年份数-1+偿清债务当年应付本息/当年可用于偿债的资金总额。
(2)资产负债率
资产负债率是负债总额除以资产总额的百分比,也就是负债总额与资产总额的比例关系。
资产负债率反映在总投资中有多大比例是通过借债来筹资的,也可以衡量项目在清算时保护债权人利益的程度。
(3)流动比率
流动比率也称营运资金比率或真实比率,表示企业流动资产中在短期债务到期时变现用于偿还流动负债的能力。
其表达式为:
流动比率=流动资产合计/流动负债合计×100%2.地铁项目市场预测与建设规模
2.1市场概况
某地铁二号线首末车时间为早5:
30_晚21:
30,行车间隔为10分钟,日均客流量25万人次,最高30万人次.早上5点45分,在点站三台子站,此时车站内前来乘坐地铁的市民人数并不多。
上午高峰期较一号线提前,下午高峰期较一号线错后1月9日,某地铁二号线正式售票试运营。
地铁二号线从三台子终点站至南线终点站全运路站,整条线路客流呈现“北紧南松”状态。
早上5点45分,来到起点站三台子站,此时车站内前来乘坐地铁
的市民人数并不多。
站内的工作人员早已准备就绪,等待正式试运营时刻的到来。
售票机前均未出现排队购票的现象,乘客随到随买。
6点整,从三台子站开出的第一班列车准时启动,在站台上观察,车厢内乘客数量不多,还有空余座位。
临近7点,三台子站内的人流越来越多了,自助售票机旁购票乘客渐渐增多,一般要等待二三个人才能买到票。
7点15分,通过闸机来到站台层,站台上候车的乘客越来越多。
虽是始发站,但发出的每列车都是满客,车厢两边的座位已经坐满了,很多乘客握着扶手站立。
7点30分,三台子站内的客流量达到高峰,乘客大多是在北部居住的上班族。
8点整,结束在三台子站采访,踏上向南行驶的列车。
车厢内乘客很多,但秩序井然。
列车平稳前行,每站停靠均有不少乘客上下车。
过了市图站乘客减少,列车行驶过市图书馆站后,上下车的乘客均少了很多。
随后的五里河站、奥体中心站、营盘街站,每站停靠时几乎都没有乘客上下车,乘客大多坐得稳稳的,并不着急下车的样子。
列车行至世纪大厦站,车上的所剩乘客几乎都下了车,而已看不到有乘客在此上车了。
随后的白塔河路站,看到仅有一名乘客下车,而到了全运路站,车上只剩下零星几个人,他们都是想到南线终点站参观一下就回去的,随后都没有走上站台,就直接搭乘返回线走了。
下车进入全运路站内,未见乘客身影。
据分析,因为二号线北端居民区密集,所以乘客很多。
而浑南段居民单位相对较少,所以乘客较少。
不过,修建地铁要有一定的超前性,二号线对于今后浑南地区的发展,有着不可估量的作用。
高峰:
早7:
15—8:
30;晚5:
20—6:
30,二号线客流特点与一号
线相比有很大不同。
因一号线途经中街、东中街、太原街等商圈,因此一号线的客流高峰大致出现在上午9点左右,下午4点左右,以及晚间9时左右时段。
而二号线因连通城市北部大面积居住区及金廊沿线众多写字楼、企事业单位,因此乘客高峰期与上班族出行时间相叠加。
上午高峰较一号线提前,大约在早7:
15—8:
30,其中向北行驶列车人数,较比向南行驶列车人数少;下午高峰期较一号线错后,大约在晚5:
20—6:
30,北向列车人数大于南向列车人数。
而晚间9点时段,较比一号线客流要少一些。
。
2.2市场预测
地铁二号线的服务设施比地铁一号线完善了很多,如:
坐地铁二号线比一号线在屏幕上多了下趟车的到站时间提示,车里也没有一号线那么挤,弃车改乘地铁上下班的人越来越多了。
从“20元”到“4元”,地铁二号线带来的好处显而易见。
人们弃自驾改乘地铁,使地铁二号线的作用越发明显。
尽快完善新建地铁站周边环境,才能吸引越来越多的人们乘坐地铁。
由于地铁给人们的出行带来了诸多的好处,因此,只要地铁部门完善相应的设施,比如:
解决私家车停车位的问题,相信其市场也是越来越广阔,
现实中,等公交的少了数字支持:
某些公交车站原来五六十人排队,如今三四十人。
在路口行人增多的同时,地铁二号线开通对青年大街沿线的公交车则起到了一定的调流减负作用。
因为地铁,人们有了新的出行方式,特别是那些没有私家车的市民,他们不用再为等公交车而发愁,更重要的是,地铁让他们可以更准确的掌握出行的时间。
运营初期的地铁二号线每小时可运载乘客1.44万人
二号线一期工程线路全长21.86公里,计划设车站16座。
计
划建设总工期48个月,工程总投资需要77亿元,平均每公里造
价4.1亿元。
二号线一期工程线路于2006年正式动工。
制造方青岛四方公司再次为某地铁提高车门标准,最终敲定某地铁二号车门为1850毫米,车内横梁标高提高到1900毫米。
车内的橘黄色的弧形扶把手,根据人体力学设计的防外滑的脊背中凸、臀部下凹的座椅,力求舒适。
车流量少了数字支持:
沿线车流量少一成,停车场停车量多三成。
自从地铁二号试运营以来,很多人自驾车找一处合适的位置将车放好,再换乘地铁去上班。
采取“自驾车+地铁”的出行方式。
据初步统计,大西
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