实验三 凭证传递业务更新实训题目1021讲义Word下载.docx
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实验前已为每位同学提供
(四)教学演示预计时间:
一课时
(五)学生练习时间:
(六)实验项目课时安排:
2课时/周
(七)不同权限柜员配置、柜员分工与协作方式及流程
四、基本业务种类与流程
五、系统操作要点与难点
(一)同一柜员号不允许在两台电脑上分别使用,非正常退出系统时,柜员号仍处于签到状态,柜员必须先对之前的柜员号进行签退再签到。
(二)凭证的下发、领用、上缴、接收上缴必须在上下级行间进行,并且不能跨级进行,比如,支行库管员不能将凭证直接上缴给总行库管员,而是必须上缴给上级分行库管员。
六、实验实训内容
角色一:
分行库管员:
1)领用总行库管员下发的凭证:
银行一卡通、银行一本通、普通存折、现金支票、转账支票各13500张(提示:
可通过【5342领用查询】查获待领用的凭证类型与待领用的数量);
2)下发凭证:
银行一卡通、银行一本通、普通存折、现金支票、转账支票各3000张至下属支行(提示:
下属支行的机构代码可询问同一业务小组的同学申请到的支行代码);
3)待业务小组的其他成员将指定凭证上缴后,分行库管员接收上缴的银行一卡通、银行一本通、普通存折、现金支票、转账支票各1000张(提示:
分行库管员接收上缴的凭证类型、凭证数量即下属支行凭证上缴的数量,具体可询问业务小组成员);
4)将支行库管员上缴的银行一卡通、银行一本通、普通存折、现金支票、转账支票各1000张上缴至总行库管员(总行机构号:
009901)。
角色二:
分行下属支行库管员:
1)领用分行库管员下发的凭证:
银行一卡通、银行一本通、普通存折、现金支票、转账支票各3000张(提示:
可通过【5342凭证查询】查获待领用的凭证类型与待领用的数量);
2)出库凭证:
银行一卡通、银行一本通、普通存折、现金支票、转账支票各1000张至支行另一名综合柜员(提示:
办理凭证出库业务时,接收凭证的综合柜员应主动清点库管员传递的凭证,并在库管员操作的界面中输入自己的尾箱号、柜员号、柜员密码,两人当面交接相关凭证);
3)赴支行综合柜员处,协助支行综合柜员将计划外的凭证银行一卡通、银行一本通、普通存折、现金支票、转账支票各300张作凭证入库处理(提示:
详见‘分行下属支行综合柜员实训题4’)。
4)库管员将计划外的银行一卡通、银行一本通、普通存折、现金支票、转账支票各1000张上缴至分行(提示:
分行的机构号可询问业务小组的其他同学)。
角色三:
分行下属支行综合柜员:
1)赴支行库管员处,协助完成凭证出库业务。
(提示:
详细参见‘分行库管员实训题2’);
2)将从库管员那配调来的凭证中,银行一卡通、银行一本通、普通存折、现金支票、转账支票各100张作废处理
3)将从库管员那配调来的凭证:
银行一卡通、银行一本通、普通存折、现金支票、转账支票各500张调配至网点的第二名综合柜员(提示:
第二名综合柜员的尾箱、柜员号信息可由【53653钱箱当前状态查询】查得,尾数为9的柜员号即支行库管员)。
4)将计划外的凭证:
银行一卡通、银行一本通、普通存折、现金支票、转账支票各300张入库给支行库管员(提示:
双人当面清点、交接凭证,库管员在综合柜员的操作界面中输入自己的柜员号、柜员密码,确认入库信息)。
所有训练题做完,自拟题目继续练习,增强熟练度。
七、实验思考题
(一)我的柜员尾箱里面没有一卡通/普通存折/一本通/存单等凭证怎么办?
(二)为什么我打开尾箱查询页面,页面提示我尾箱不存在?
(三)支行网点库管员、上级分行库管员、总行库管中尾箱中都没有凭证,怎么办?
(四)若操作过程中遇到“总行没有此批卡号,请联系个人金融部”,怎么办?
八、实验流程详解
1、总行柜员
2、分行库管员
3、分行柜员
4、支行库管员
5、支行柜员
(一)凭证下发(交易码:
【5331】)
1、业务介绍
总行(分行)管理部门在接到下属分行(支行网点)有权人员的凭证领用申请并审核通过后,由总行库管员0099019(尾箱0000001)选择【凭证下发】菜单将指定数量的相关凭证下发到指定分行(支行网点),并由我行指定押送车(押送员)押送至分行(支行网点)所在地进行下一步交接工作。
2、业务流程:
3、界面说明:
4、业务凭证
输出凭证:
凭证下发单
(二)凭证领用(交易码:
【5332】)
凭证押送专车(专员)到达指定分行后,分行库管员当面点清实物凭证与申领单上种类、数量是否一致,确认无误在凭证交接单了签字,进入业务系统【凭证领用】菜单将已经申领的重要空白凭证登记入库,以供分行营业部或下属支行网点申领。
2、业务流程
3、界面说明
凭证领用单
(四)凭证出库(交易码:
【5333】)
营业部或支行网点库管员根据银行每天营业的实际需要,将库管箱里面的一部分凭证出库,通过【凭证出库】菜单将指定种类、数量的凭证出库给网点的其他柜员,该业务需要接收凭证的柜员与库管员协同作业,双人复核,当面点清凭证。
凭证出库单
(五)凭证入库(交易码:
【5343】)
营业部或支行网点库管员根据同级柜员所上交的凭证,通过【凭证入库】菜单将指定种类、数量的凭证入库到自己的尾箱。
凭证入库单
(六)凭证上缴(交易码:
【5335】)
分(支)行的库管员根据银行的规定,将尾箱中超过标准数量的凭证上缴给总(分)行的库管员,由分(支)行库管员选择【凭证上缴】菜单将指定数量的相关凭证上缴到指定总行(分行)网点,并由我行指定押送车(押送员)押送至总行(分行网点)所在地进行下一步交接工作
凭证上缴单
(七)接收上缴(交易码:
【5336】)
凭证押送专车(专员)到达指定总(分)行后,库管员当面点清实物凭证与申请单上种类、数量是否一致,确认无误在凭证交接单了签字,由总(分)行库管员选择【凭证上缴】菜单将指定数量的相关凭证存入自己的尾箱中。
凭证收缴单
(八)凭证调配(交易码:
【5337】)
1业务介绍
营业部或支行网点普通柜员之间,可以根据营业需要通过【凭证调配】将尾箱里面的凭证相互调配,此业务需要两名柜员协同作业,双人复核,当面点清凭证。
凭证调配的结果是将一名柜员尾箱里指定类型、数量的凭证转移到另一位柜员的尾箱里面供其使用。
凭证调配单
九、常见问题解析
(一)凭证下发
场景一:
原因:
输入的部门号错误
解决方法:
输入正确的部门号
场景二:
支行库管员不能下发凭证给支行柜员
用总行库管员向分行库管员下发或用分行库管员向支行库管员下发
场景三:
凭证数量与凭证号码不一致
核对检查,确保凭证数量与凭证号码一致
场景四:
输入的凭证起始号码或终止号码错误
通过5341查询正确的凭证号码
(二)凭证领用
凭证不允许拆分领用
通过5341查询对应凭证的批次并输入正确的起始、终止号码
(三)凭证出库
通过5341查询正确的凭证的起始、终止号码
输入的尾箱号是本行库管员的尾箱号,库管员不能对自己做出库交易
输入正确的尾箱号
(四)凭证入库
输入的库管员柜员号错误
输入正确的库管员号码
该尾箱中并没有此批凭证
通过5341查询对应凭证的批次
(五)凭证上缴
场景一
凭证数量和凭证号码不一致
解决方法:
录入正确的凭证数量
场景二
对方的机构号应当为上级库管员所在的机构号
解决放法:
录入上级库管员所在的机构号
3、接收上缴
上缴的机构应为接收机构的下级机构
录入接收机构的下属机构的机构号码
场景三
拆分领用了上缴的凭证
上缴的凭证应当一次领用,不得拆分
(六)凭证调配
输入的尾箱号不正确
录入接收柜员的尾箱号
输入的尾箱号不正确,柜员不能为自己的钱箱调配
录入接收柜员的尾箱号
(七)凭证作废
录入的起始号码大于最小凭证号
应从起始的凭证号开始
凭证号与凭证类别对应不上
输入正确的凭证号码
原因:
柜员的尾箱没有此批凭证
录入正确的凭证号码
(八)凭证冲正
被冲账的凭证流水不存在
录入正确的凭证流水号。
十、相关基础知识
(一)、有价单证的核算
1、有价单证核算的基本规定:
(1)有价单证包括:
金融债券、代理发行政府债券、中央银行债券、其他企业债券、旅行支票、定额存单、定额汇票、定额本票以及印有固定面值金额的其他有价单证。
(2)有价单证一律纳入表外科目按有价单证的面值金额进行核算。
未售出的金融债券、代理发行政府债券、中央银行债券、其他企业债券等,使用“未发行债券”表外科目核算;
旅行支票、定额存单、定额本票、定额汇票以及印有固定面值金额的其他有价单证,使用“有价单证”表外科目核算。
(3)有价单证核算必须贯彻“证帐分管”原则。
会计部门管账,按科目设置表外科目总账和“有价单证登记簿(代明细分户账)”,按有价单证的种类,年度设户核算;
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