周大生度财务分析报告Word下载.docx
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科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
592,203
100.00%
588,733
438,093
流动资产合计
416,162
70.27%
442,811
75.21%
388,288
88.63%
非流动资产合计
176,040
29.73%
145,922
24.79%
49,805
11.37%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,周大生2019年的流动资产主要包括存货、货币资金以及其他流动资产,各项分别占比为62.41%,31.08%和3.60%。
2019年周大生流动资产构成情况
货币资金
129,350
31.08%
108,567
24.52%
119,112
30.68%
应收票据及应收账款
7,551
1.81%
8,326
1.88%
9,898
2.55%
应收票据
114
0.03%
30
0.01%
300
0.08%
应收账款
7,436
1.79%
8,296
1.87%
9,598
2.47%
预付款项
2,602
0.63%
2,241
0.51%
1,105
0.28%
其他应收款
1,968
0.47%
1,658
0.37%
1,590
0.41%
存货
259,711
62.41%
258,900
58.47%
210,603
54.24%
其他流动资产
14,979
3.60%
63,116
14.25%
45,978
11.84%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,周大生2019年的非流动资产主要包括其他非流动金融资产、其他权益工具投资以及无形资产,各项分别占比为31.95%,25.80%和24.72%。
2019年周大生非流动资产构成情况
长期股权投资
79
0.05%
80
0.06%
0.00%
其他权益工具投资
45,425
25.80%
70,237
48.13%
28,437
57.10%
其他非流动金融资产
56,251
31.95%
17,656
12.10%
固定资产
3,245
1.84%
2,901
1.99%
3,084
6.19%
在建工程
17,118
9.72%
5,110
3.50%
356
0.72%
无形资产
43,516
24.72%
45,344
31.07%
15,249
30.62%
长期待摊费用
6,651
3.78%
1,842
1.26%
1,348
2.71%
递延所得税资产
2,966
1.69%
2,532
1.74%
1,196
2.40%
其他非流动资产
785
0.45%
217
0.15%
131
0.26%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
周大生2019年年总负债金额为1,178,654,185.34元,所有者权益总额为4,743,377,510.55元,其中资本金为730,905,188.0元,资产负债率为19.90%,在负债中,流动负债为1,152,558,820.84元;
占负债和所有者权益总额的19.46%,非流动负债为26,095,364.5元,占负债和所有者权益总额的0.44%。
2019年周大生负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
115,255
19.46%
190,380
32.34%
98,619
22.51%
非流动负债合计
2,609
0.44%
1,498
0.25%
1,310
0.30%
所有者权益(或股东权益)合计
474,337
80.10%
396,855
67.41%
338,163
77.19%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,周大生2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及其他应付款,各项分别占比为28.05%,28.05%和27.43%。
2019年周大生流动负债构成情况
短期借款
3,554
3.08%
60,000
31.52%
交易性金融负债
15,112
13.11%
7,360
3.87%
2,333
2.37%
应付票据及应付账款
32,326
28.05%
58,078
58.89%
应付账款
预收款项
11,452
9.94%
12,463
6.55%
8,413
8.53%
应付职工薪酬
6,857
5.95%
6,166
3.24%
4,756
4.82%
应交税费
14,332
12.44%
12,720
6.68%
10,402
10.55%
其他应付款
31,618
27.43%
91,668
48.15%
14,635
14.84%
其中:
应付利息
21
0.02%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,周大生2019年的非流动负债主要包括递延所得税负债、递延收益以及长期借款,各项分别占比为56.80%,43.20%和0.00%。
2019年周大生非流动负债构成情况
预计负债
175
13.38%
递延收益
1,127
43.20%
递延所得税负债
1,482
56.80%
337
22.53%
14
1.11%
其他非流动负债
1,160
77.47%
1,295
98.89%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年周大生的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本(或股本),各项分别占比为42.97%,34.79%和15.41%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
73,090
15.41%
48,537
12.23%
47,785
14.13%
资本公积
165,024
34.79%
182,180
45.91%
168,157
49.73%
库存股
-9,953
-2.10%
-10,293
-2.59%
其他综合收益
2,081
盈余公积
36,964
7.79%
28,353
7.14%
21,744
6.43%
未分配利润
203,818
42.97%
145,357
36.63%
100,476
29.71%
少数股东权益
3,311
0.70%
2,719
0.69%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年周大生的净利润为991,326,276.33元,与2018年的806,112,919.84元相比上升了22.98%。
2017-2019年周大生净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2017
59,207
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