酒店财务部SOP标准操作手册Word下载.docx
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19.31-43TY-FD-SOP-19仓库管理工作流程20.44TY-FD-SOP-20仓库管理工作量化指标21.45-46会计档案管理办法TY-FD-SOP-21
22.47-49TY-F&
BC-SOP-01前台收银工作流程23.50TY-F&
BC-SOP-02前台收银量化指标24.51-52餐厅收银工作流程TY-F&
BC-SOP-03
25.
53
餐厅收银工作量化指标TY-F&
BC-SOP-04
财务经理工作流程TY-FD-SOP-01
部门:
财务部
实行者职称:
财务经理
任务号:
TY-FD-SOP-01
任务的题目:
财务经理工作流程
需要使用的工具:
效益/质量标准:
怎么做为什么做什么
1、负责财务部全面工作,组织公司的全面核算,财
财务监督和税务管理;
并对总经理负责,协助公务
司制定、调整各项管理制度,建章立制,严肃纪经
保证公司的会计核算符合会计制度的要求及理律,税务对外协调工商、财政、工企业内部管理的要求;
对内组织财会人员的分工合等单位的有关业务,作
流作,搞好财会制度建立及核算体系的建设。
、参与制定公司的经营管理决策,审查有关经程2组织协调各部门制定各种济管理方案的可行性,经济计划,监督检查酒店各项计划的执行情况,开展经济活动分析,当好参谋;
、严格审核应收应付款项,审核控制工资等费3用的开支,审核采购订单、控制采购成本,使一并对公司如何开切不安全隐患杜绝在萌芽之中,对酒店的经源节流和降低成本提出合理化建议,营活动的合理性、合法性、有效性进行分析;
、参与合同的管理,会同有关部门对新老供应4并建立、品质、货期等工作进行跟踪,商的价格、及制定供应商等级标准的建全供应商档案工作,评定工作;
、做好日常资金的计划,合理筹集使用资金,5管好用活资金,加速资金周转,确保资金安全;
同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证酒店经营状况的良性运转;
、做好财务报告的审核和财务状况分析,编制6会计报表,对其财务指标进行分析说明;
、做好内部监控,完善各项管理制度,理顺各7管理环节的关系,真正起到管理和监督的作用;
、做好酒店税务管理,税务筹划工作,加强税8.
务部门的关系,根据相关税收政策制定合理的核算体系;
9、做好财务部门岗位设置及人员工作分工。
10、对财务工作监督、检查、指导。
11、对安排的工作监督执行,掌握每个财务工作人员的每项工作进度,提醒没有完成的工作及完成时间,对是否存在工作的难度进行了解,对不能按时完成的,应及时向财务总监报告;
12、指导征对每个工作流程是否符合工作制度及流程,如是否审批,票据是否合法、真实、有效、合理等,是否有涉税事项、是否符合相关法律规定,发生是否为异常使用;
13、征对每个工作流程,对各项流程进行检查,对工作的及时性、工作质量、工作效率、临时工作的完成情况进行检查。
14、根据平时工作遇到的业务问题、工作误区、外出培训的实用素材对会计人员不定期进行培训,学以致用,理顺业务流程。
起草者:
批准者:
财务总监
职称:
日期:
签字/
签字/日期:
标准操作程序
财务经理工作量化指标TY-FD-SOP-02
任务号:
TY-FD-SOP-02
财务经理工作量化指标
财
处理有关问题,每月组织三次部门会议,及时发现,1、务按排月度工作计划。
经、每月不定期组织内部人员学习和培训事项的开展。
2日前完成财会报表的编制。
3、每月15理日前审核上月财会报表,提出审核意见;
4、当月13工杜5、每月对部门各种会计资料管理的状况进行检查,作绝安全隐患;
量将本月各项检查情况和工6、每月进行一次工作总结,作心德总结成文,报告财务总监;
化日进行一次全面的财务经营分析;
帮助有7、每月16指关部门降低水、电能源、人力资源、原材料等方面的标消耗,在保证产品服务质量的前提下,千方百计减少成本支出,节约费用工作有成效。
、每月组织一次财务人员学习、考核,不断提高财会8所辖部门不得出现刑事、人员的业务水平和职称等级;
火灾、失窃、贪污、挪用公款、大额跑账、坏账、死账等重大案件,否则,按有关规定实施惩处。
批准者:
财务总监起草者:
职称:
签字/签字职称:
/日期:
日期:
标准操作程序
财务主管工作流程TY-FD-SOP-03
财务主管
TY-FD-SOP-03
财务主管工作流程
装订机
怎么做做什么为什么
财
、按国家规定的会计制度和工作程序要求,审核各类1务原始凭证和记帐凭证,设置并管好总帐主组织完成各种财务报表的呈报,监督检查日常会计、成管本核算及存货核算工作等;
、严格、认真复核部门人员所做的会计凭证的完整性,2工审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致,审批作手续是否齐全,发现问题及时更正;
流、负责编制、录入总帐凭证并审核、记帐。
整理装订3程各类会计凭证和帐簿;
、每月月结后,做好各明细科目余额分析,发现问题4及时解决;
、根据国家政府部门要求报送各类报表,如:
税务、5工商、统计局要求报送的各类报表;
、负责按时完成会计报表的编制,确保帐证相符、帐6帐相符、帐表相符,并按要求作出财务分析;
、负责检查酒店所有需要上缴的各类税金,做到按时7申报、上缴;
、监督采购人员做好物料、用品的采购工作;
8、不定期组织相关人员进物市场询价,根据市场价格9进行对比,对价格高的进行调整;
、关注总仓库存货用量,及时进行补货并合理控制仓10存量,避免积压;
、检查会计档案的保管与存档情况,并监控经济资料11的保密情况;
、完成上级领导交办的其他工作。
12
起草者:
财务经理批准者:
财务总监日期:
签字日期:
签字//职称:
财务主管工作量化指标TY-FD-SOP-04
TY-FD-SOP-04
财务主管工作量化指标
怎么做为什么做什么1、10日前检查各铺面水电费用是否缴纳,安排进行财务催缴;
日前完成会计凭证并编制会计报表;
2、13主
日前完成上月的纳税申报工作;
、每月153管日前要求审计及出纳检查离店未平账款及、每月15工4作AR账款的未清账,并于发工资前做处理;
日前根据审计汇总的各协议单位的挂账情况,20、量5化发给各领导;
指、每月不少于二次检查库存账务,做到账实相符;
6日检查仓库有无过期积压物资保证物资无浪7、标每月5费现像。
8做到账实相符。
、每月二次对出纳库存现金进行盘点,
财务经理职称:
签字职称:
/
标准操作程序
应收应付工作流程TY-FD-SOP-05
应收(应付)
TY-FD-SOP-05
应收会计工作流程
怎么做为什么做什么财1、根据销售合同对每个客户建立台账管理,做好销售务合同的管理;
对每个客户的,2、对销售合同执行情况进行跟踪管理主配合销售部核对每个客户,往来建立台账管理管
对客户应收账款进行跟踪分析和的往来情况,工
每月核对往来账项;
预警作
做好客户的回款审、认真核对并确认客户每笔回款,量3化核确认工作,编制收款会计凭证;
及时将对账资料归集、做好应收账款日常核对工作,4指存档,必要时与销售员一道外去对账;
标
日前提供上月客户回款计划执行情况及本5、每月515月回款计划统计表报销售部负责人,每月日前向部门经理报送一份应收帐款分析明细表;
帐龄较长的客户进行重点跟、对应收帐款金额较大、6查明原因并向部门包括及时与客户对帐,踪,领导汇报。
随时与前厅、前台收银督导加强信息往来,了解7、住店客人结算情况,协助前台做好结算工作编制应收帐款报表并按8、跟踪应收帐款的回收情况,确保每月应收帐客户进行帐龄及信用状况分析,款准确性、真实性。
并定期召开应收帐款管理,9、每月编制应收帐款分析例会;
、整理保管各类账单,对二年以上未能收回的应收10账款,写明追收情况和未能收回的原因,报财务经理和总经理后报天艺集团计财部,经批准后,此账将转
入坏账。
11、加强信贷管理,及时催收欠款,发递催款通知书、上门、电话等方式进行催收,使应收帐款控制在定额范围内,提高资金回收率和资金使用效益。
签字/日期:
标准操作程序
应收应付工作量化指标TY-FD-SOP-6
应收(
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- 酒店 财务部 SOP 标准 操作手册