财务部门负责人工作总结文档格式.docx
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会计人员全都娴熟把握了财务软件的应用与操作,财务核算也由手工顺当过渡到电算化处理业务。
这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还大大高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。
存在的问题是:
由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平常也在进行日常工作的操作。
由于操作失误,致使一个帐套的数据丢失,只能花费人力、花费时间重新输入帐套。
今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据备份的工作落实到责任人,避开发生类似重复劳动。
二、仔细做好常规性财务工作。
1、财务部虽然人数不少,但都分散到各项目部,公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。
同时还要配合经营部的投标工作,做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作,每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。
在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥当处理各项工作,准时为各项经济活动供应有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求。
2、对日常的财务工作流程娴熟把握,能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符。
从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。
收集、整理、装订、归档,一律根据财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。
在财务部内部的自查和反检中,发觉个别业务帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生。
工作量大,没有时间复核是客观缘由,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思索的好习惯。
下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务精准无误。
三、有效开展项目成本核算,加强了对各项目部的财务监督管理。
1、财务部适时地进行内部岗位调换,特地设立成本会计岗位,由具备现场财务管理阅历的财务人员担当,每月走到项目中去,分项进行成本核算。
2、XX年年度,我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目,对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定大路几个大路项目进行核算。
在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用掌握等状况作了具体的了解和检查,为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益供应了准时有效的信息。
3、针对每个项目核定的费用指标,在执行过程中,严格审核,加强对可控费用的掌握。
对于增加费用项目及超标费用项目,督促项目部完善事前报告审批程序。
一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱,自营项目中的材料管理监管不够。
尤其巴中s302线项目,材料单据不能准时递交财务、部分结算单据只是结算人持有,财务人员没有把握。
致使材料数据不能准时、精准的上报,工程欠款不能准时把握,无法统筹支配资金。
二是由于材料员由项目部自行聘用,未经过系统财务培训,对公司的财务制度不了解,欠缺数据传递的配合。
应加强对材料员的培训,将公司的财务制度贯彻下去。
三是原始记录单据不统一,开单人员任意性大,结账时财务复核不能一目了然,增加审核难度。
财务部应规范项目上的各种原始记录的票据,对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据,要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。
同时应将数据的统计与报送流程化,做好基础数据的规范、采集和上报,保证财务资料的精准性和准时性。
四、主动筹措资金,保证现金流的正常化。
2021年几个大路项目同时施工,资金总量需求增加,这给财务部带来了不小的融资压力。
为了公司的长远进展,取得银行贷款支持,以弥补公司进展进程中对资金的需求,这是财务部XX年年度的奋斗目标。
本年度,通过对多家银行考察,选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。
通过半年多的交往和多次沟通,与银行建立友好合作关系。
在此期间依据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行及担保公司的考察。
几番周折,最终与XX年年12月份,在成都中小企业担保公司的担保下,与成都市商业银行锦江工业园支行胜利建立200万元的信贷关系。
在完成贷款工作的同时,加强与银行的沟通,并且在预备贷款资料时,从封面到内容都花费不少心思,从一个文字到一个数据都字斟句酌。
对于首次贷款的企业能够供应出这样的资料来,银行赐予了肯定的评价,树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。
而财务部在沟通中对贷款工作也有了全面的了解,学到了新的业务学问。
虽然这次贷款没有达到预期350万元的目标,但是在目前国家限制对施工企业贷款的宏观政策调控影响下,在房产证没有取得的客观条件限制下,取得这样的贷款额度,财务部是尽了最大努力了。
这也是公司首次与银行合作。
下年度将与银行建立更加亲密的联系,多与银行沟通沟通,除了确保XX年年原有的融资总量外,主动寻求新的融资渠道,争取获得更多、更敏捷的资金支持。
同时还要开展并推动银行信用等级的评级工作,为公司的招投标工作供应有力支持。
五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。
1、XX年年度对生态公司挂靠项目的管理模式是实行工程收入集中到基本户,在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。
这种管理方式的优点是:
资金集中,为公司贷款制造良好环境;
利用部分闲余资金周转,可短期缓解公司资金压力;
通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工状况、材料支付状况。
缺点是:
挂靠单位在资金用法上有肯定的限制,因此有肯定的抵触。
为了获得理解和支持,财务部充分做好说明和服务工作。
同时这种管理模式必需开外出经营管理证明,涉税手续多,给财务部的工作增加难度和工作量。
总体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远进展,因此,下年度将继续采纳这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进行管理。
2、XX年年度对康鹏公司的管理模式是实行开立临时账户,在缴纳管理费后,其资金由项目部自行支配,涉税手续自行负责。
这种管理模式赐予挂靠项目充分资金自由,财务只通过支票监章一枚进行管理。
但由于人手不够,这种管理也几乎流于形式。
对此,公司存在一定的风险。
挂靠单位未建账存在税务风险,资金用法没有监控,存在抽逃资金风险、债务风险。
但由于大路项目发票取得难度较大,施工地点偏远。
财务部推行资金集中管理模式障碍重重,2021年度需要通过与税务部门的沟通,寻求更完善的管理方法。
3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。
大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。
为了做好各项工作,财务部一方面做好人员支配、工作支配,另一方面对挂靠项目一视同仁,热忱服务,针对他们的财务询问、税务询问时,耐烦说明,同时也汲取各方看法,不断提高认识,做好财务服务工作。
六、加强与税务部门的沟通。
1、在年初的一次临时税务抽查中,准时与税务专管员进行事前沟通,同时做好帐务自查的预备工作,在检查中仔细对待税务人员的询问,顺当通过了税务检查。
2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时,由于外地税务部门出于抓税源的目的,人为制造许多阻碍、甚至刁难。
财务人员不懈努力,多方寻求突破口,加强与本地税务部门的沟通,最终获得本地税务部门的理解和支持,避开公司担当一些不合理的税负。
3、在不违反财政、税法规定的前提下,对企业所得税、房产税、个人所得税进行了税务筹划,合理地为公司降低税负。
同时每月按时进行纳税申报,最多的月份要在规定的时限内同时面对七个税务局进行申报,但财务部统筹支配时间,财务人员内部协作配合,每月都按时完成税务申报工作,尽最大努力树立诚信纳税的形象。
项目部出于节约成本的良好动身点,没有取得相应的发票,致使账面利润高达几百万。
各项目财务人员平常都尽力收集发票,但杯水车薪。
本年度3月份需要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查,财务部必需实行应对措施,这需要公司领导和项目部的支持。
另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题,财务部应加强与税务部门沟通,寻求更好的解决方案。
七、加强资金管理。
1、主动做好往来款的清理工作。
应收款主要是员工出差和购物所借的备用金,这部分借款如不准时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会消失不必要的损失,为此我们实行主动措施加强管理和清算。
一是掌握借款的资金额度;
二是掌握借款占用时间;
三是准时对借款清理结算。
由于实行有力措施,使公司本部的每位员工养成借款准时了账的良好习惯。
2、针对货币资金,每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。
虽然面对巨大而繁琐的资金流量,仍能保证资金收付平安、精准。
存在的问题是
个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。
针对这个问题财务部明令要求:
私人借款必需上报财务部并经总经理批准,发放工资时应准时扣回。
在加强资金管理的同时,财务部还需要思索资金效益。
在公司沉淀资金较多的时间段,可以与银行亲密合作,尝试实行“通知存款”“协定存款”的方式,提高公司资金增值率,与银行相互支持取得双赢。
八、仔细做好年终决算工作。
年终决算是一项比较简单和繁重的工作任务,主要是进行帐务清点,盘点公司的经营状况,考核各项目经济指标。
同时也是向银行、税务部门供应公司一年来财务状况的重要文件。
在岁末年初的这个月里,财务部同心同德、加班加点,表现出不怕苦、不怕累的敬业精神,于本月16日顺当完成年终决算工作。
本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利力量、债权债务;
宇洋公司、康鹏公司、科技公司的盈利力量;
经营部、各工程项目部的经济指标完成状况、费用开支状况。
全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构、偿债力量。
为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作供应了真实可信详尽的数据信息。
财务部将依据集团领导的经营思路,不断积累阅历,供应更加详尽的财务数据。
九、团队建设1、本年度由于业务扩大,聘请了一批高校应届毕业生,实行新生力气的培育。
财务部在年初首先完成内部组织结构的完善,针对每个岗位编制了岗位说明书,明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。
使每个新职员清楚的知道该怎样开展工作,本部门对他有什么要求。
新职员到岗后,在对他们进行特地培训的同时注重平常工作中的沟通、指导。
老职员倾囊相授,新职员虚心求教。
在很短的时间里,他们快速走上工作岗位独立开展工作,并且大部分表现特别优秀。
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