金蝶财务软件实训报告Word格式文档下载.docx

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打印输出功能是打印记账凭证、账簿等会计信息资料，以便用户使用和归档保管。

（二）报表处理模块

报表处理模块是按国家统一的会计制度规定，根据会计资料而编制会计报表，向公司管理者和政府部门提供财务报告。

会计报表按其汇编范围可分为个别报表、汇总报表以及合并报表。

报表处理模块包括：

①报表定义；

②报表计算；

③报表汇总；

④报表查询；

⑤报表输出。

报表定义是依据会计软件，建立一个新的报表体系所做的工作。

主要包括：

定义报表名称，描述空白表格的格式，定义报表工程填写内容的数据来源和报表工程及运算关系，确定表格工程审核校验及报表间工程的勾稽关系，检查公式以及汇总报表的汇总范围等步骤。

经过报表定义之后，就可以按规定计算或汇总产生所需要的会计报表，通过审核校验确认后，可以打印、复制、查询，输出会计报表。

（三）固定资产核算模块

固定资产核算模块主要是用于固定资产明细核算及管理。

固定资产核算模块包括：

①建立固定资产卡片；

②建立固定资产账簿；

③录入固定资产变动情况；

④计提固定资产折旧；

⑤汇总计算；

⑥查询及打印输出；

⑦编制转账凭证。

此模块主要是根据财务制度的规定，建立固定资产卡片，确定固定资产计提折旧的系数、方法，录入固定资产增减变动情况，汇总计算固定资产原值、累计折旧及净值。

按预先设计自动编制转账分录，完成转账的记录，打印输出固定资产明细账和资料卡片，详细反映固定资产价值状况。

（四）工资核算模块

工资核算模块以计提发放职工个人工资的原始数据为基础，计算职工工资，处理工资核算。

工资核算模块包括：

①设计工资工程及工程计算公式；

②录入职工工资基础资料；

③增减变动及修改；

④计算汇总；

⑤查询；

⑥打印输出。

工资核算模块，首先设计工资的工程及工程计算公式，按工程录入职工应发、扣减、实发金额，按使用者的要求计算配发不同面值的零、整钱数。

该模块应具备自行定义工资的工程，选择分类方式，灵活修订工资工程，调整职工个人基础资料，定义工资计算公式（如代扣个人所得税计算公式）进行汇总计算。

自动制作转账凭证，填制分录，进行工资分配，计算工资福利费。

（五）其他模块

其他模块主要包括：

存货核算，本钱核算系统，应收应付款核算、销售核算和财务分析等等。

根据行业的特点，又有：

零售业进销存核算系统、批发业进销存核算系统等。

根据管理的需要，又有：

劳资人事管理系统、国有资产管理系统

二、实验数据准备

说明：

材料中列举的是天津市加赢国际商贸有限公司。

该公司是一家经营办公设备和电器的中小型商品流通企业，效益不错。

主营业务是进行批发业务，同时有进出口业务。

该公司采用新企业会计准则来建立预设科目表，启用日期为2012年4月1日。

实训一初始化设置—建立帐套

翻开金蝶KIS标准版，直接登陆。

任务一创立企业帐套

帐套文件名

tjsjygjmyyxgs

帐套名称

天津市加赢国际商贸有限公司

行业性质

新企业会计准则（建立预设科目表）

本位币

人民币

会计科目编码级次

8位3-2-2

会计期间界定方式

自然月份

会计期间

1月1日-12月31日

启用日期

2012年4月1日

任务二操作员设置

为天津市加赢国际商贸有限公司新增一个用户组：

操作员组。

新增3名操作员。

用户名分别为林林11、林林22和林林33，平安码分别为111111,、222222和333333。

工具—用户管理—新增（用户组或用户）

任务三操作员权限设置

“操作员组〞的3名操作员的权限设置如下所示，

杨芳：

系统管理员，具有财务会计、核算和管理的全部权限。

马林：

出纳员，负责有关现金和银行存款的收支工作。

陈莲：

主办会计、操作员，根据具体负责分管的内容汇总相应业务的原始单据，并按照原始凭证编制会计几张凭证；

负责输入记账凭证和原始凭证等会计数据，输出记账凭证、会计账册、报表和进行局部会计数据处理工作。

具体权限如表2所示：

表2：

操作员具体权限设置

操作权限

报表权限

科目权限

授权范围

林林11

所有操作权限

所有报表权限

所有科目权限

当前用户

林林22

“出纳管理〞的所有操作权限，除了“引入数据〞权限

“科目日报表〞的查看和打印权限

库存现金、银行存款、其他货币资金和应收票据

林林33

所有操作权限，除了以下权限：

“账务处理〞下“凭证〞的“凭证审核〞；

“固定资产〞的“改变折旧方法〞；

“往来管理〞的“合同审批〞；

“出纳管理〞的“引入数据〞；

“系统维护〞的所有权限。

只有各类报表的查看和打印权限

任务四登陆密码的更改

如表3所示，对操作员的登陆密码进行更改。

表3：

操作员的新登陆密码

操作员

登陆密码

11

22

33

文件—更换操作员—以操作员登陆；

工具---修改密码

实训二初始化设置--财务系统

以杨芳身份登陆KIS标准版软件进行初始化业务设置。

任务一帐套选项的设置

1、【凭证】选项卡及其他相关资料的设置

【凭证】选项卡的设置如表9所示。

表9“凭证〞选项卡的设置

“凭证〞选项卡的设置

输入外币凭证时由本位币自动折算原币

凭证需要凭证字

凭证过账前必须经过审核

凭证借贷双方都必须有

检测单条分录凭证

2、【账簿】选项卡的设置

天津市加赢国际商贸有限公司的【账簿】选项卡的设置如下所示：

账簿余额方向：

与科目余额方向保持一致（余额数值可以有负数）

账簿排列顺序：

按日期、凭证字号排序

可以在明细账中打印日记账

3、【税务、银行】

税务登记号：

330103720908074

开户银行及账号：

工商银行富阳高桥支行888888888888

地址：

天津市高桥高科路198号2号实训楼2441

出纳系统启用期间：

2011年第1期

是否进行银行对账：

是

4、帐套选项的【高级设置】

天津市加赢国际商贸有限公司帐套选项的高级设置除了选用系统的默认设置，

其他设置如下所示：

系统：

允许核算工程分级显示。

凭证：

凭证输入时不能输入非明细核算工程。

固定资产：

固定资产折旧时将减值准备的值计算在内。

出纳：

编辑日记账记录时，检测凭证字号是否重复。

编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据。

可以从凭证引入现金日记账

可以从凭证引入银行存款日记账。

从凭证引入日记账时覆盖出纳中相同的记录。

任务二货币类别的设置

天津市加赢国际商贸有限公司的外币核算设置如表6所示

表6外币核算设置

币别代码

USD

币别名称

美元

期初汇率

1美元=6.8346人民币

任务三核算工程的设置

天津市加赢国际商贸有限公司的核算工程有往来单位、部门、职员、供给商、客户和库存商品6个核算工程。

需要新增供给商、客户和库存商品3个核算工程

核算工程—增加类别---输入表4或表5

供给商和客户的属性设置如表4所示，库存商品的属性设置如表5所示。

表4供给商和客户的属性设置

属性名称

属性类型

地址

文本

邮编

电话

传真

联系人

开户银行

账号

表5库存商品的属性设置

规格型号

存放地点

计量单位

任务四会计科目的建立

天津市加赢国际商贸有限公司的局部会计科目及2012年初余额如表8所示

表8局部会计科目及2012年期初余额

科目名称

核算类型

方向

期初余额

库存现金

结算类科目

借

人民币现金

日记账、结算类科目、现金类科目

美元现金

核算单一外币（期末调汇）、日记账、结算类科目、现金类科目

银行存款

3067432

人民币存款

日记账、结算类科目、银行类科目

美元存款

核算单一外币（期末调汇）、日记账、结算类科目、银行类科目

其他货币资金

外埠存款

应收票据

客户核算，往来业务核算

银行承兑汇票

商业承兑汇票

应收账款

预付账款

供给商核算，往来业务核算

其他应收款

应收职工借款

职员核算

财产保险费

报刊费

坏账准备

材料采购

库存商品

库存商品核算，数量金额辅助核算

存货跌价准备

固定资产

累计折旧

在建工程

工程物资

专用材料

待处理财产损溢

待处理固定资产损溢

待处理流动资产损溢

201

短期借款

贷

20101

人民币借款

20102

美元借款

核算单一外币（期末调汇）

203

应付票据

20301

20203

204

应付账款

206

预收账款

215

应付职工薪酬

21501

工资

21502

职工福利费

21503

社会保险费

21504

工会经费

21505

职工教育经