分享库管员用电脑做报表Word格式文档下载.docx

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3.主管审核“采购订单”；

4.采购员将审核过的采购订单打印或导出文件，通过传真或电子邮件的方式传递给供应商；

5.若供应商有打完全款再发货的要求，到‘采购订单’统计表中查看‘预付款’字段，查看是否打完款，没有的话继续准备款项。

6.供应商按“采购订单”准备货物，并按照要求发货；

7.企业核对并检验所采购的存货，验收入库（验收入库时，可采用扫描枪，扫描存货的条码），货物收到后，供应商将开具发票或收据以确定进货价格；

8.收到发票或收据以后，根据采购订单号，生成进货单；

9.审核并打印“进货单”，签字后一份给供应商作结帐凭证，一份留底备查，一份财务报销。

10.企业人员将发票与“进货单”进行核对存货以及存货数量，核对正确以后采购员、库管员在发票上签字，并把发票和进货单送到财务。

11.采购过程中发生的运费，如果需要同采购单据同单显示的话，可以在采购单据上录入‘劳务费用’属性的存货行，来记录运费。

劳务费用行金额可正可负，支撑不同的场景。

订单上的劳务费用的存货可以带入到进货单上（退货类型的单据不带入），当劳务有数量时流转完了就不再流转了，当劳务没有数量时随时可以流转到进货单不作控制。

12.配比采购的采购订单，可按存货档案的默认供应商自动将采购订单拆单保存，以解决自动将材料按默认供应商作采购。

解决方案

13.采购订单

采购员在【采购管理】中手工录入采购订单，也可以引用销售订单生成采购订单，采购主管审核采购订单。

请购信息由不同的供应商供货的情况，可由采购订单的‘分单保存’处理。

订单上的订金可以手工在表头上录入，订金子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。

14.进货单

当供应商送货到和开具的发票或收据时，库管员点验货物后，根据采购订单生成进货单，如无采购订单，可以直接填写进货单。

采购主管审核进货单，确认采购的实现，形成应付账款。

结算方式为‘全额现结’时，表头的‘现结金额’自动计算（整单含税总额-使用预付），而且可以手工在表头上录入，现结子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。

票据类型取当前单据上‘供应商‘最近一笔业务对应的票据类型值；

15.付款单

实际付款时，财务人员在【往来现金】录入付款单，并选择进货单进行核销处理。

1.1.2采购退货

16.企业针对使用或存放中发生质量问题的存货，以及商业企业中滞销商品，进行退货处理；

17.与供应商协商退货，同意后准备退货；

18.将退货存货发给供应商；

19.供应商接收货物；

20.企业填制并审核“采购退货单”或红字的进货单；

21.打印“采购退货单”或红字的进货单，请供应商签字，一份给供应商作结帐凭证，一份留底备查，一份财务做账；

22.供应商根据实际情况开具红字采购发票，或者进行补货。

23.进货单

分两种情况：

1.供应商根据退货情况开具的红字增值税发票或红字普通发票

当供应商同意退货时，收到供应商开具的红字增值税发票或红字普通发票时，采购员进入【采购管理】内填制业务类型为“采购退货”的进货单，开具时可以参照采购订单同时进行核算。

采购主管审核进货单。

2.供应商接收退货后直接送新货给企业

采购员进入【采购管理】内填制业务类型为“普通采购”的进货单，将退回的货物在进货单上录入为红字记录，将换回的新货录入为蓝字记录；

或者参照采购订单录入蓝字记录手工录入红字记录；

24.付款单

实际付款时，财务人员在【往来现金】录入付款单，并选择立账单据进行核销处理。

1.1.3特殊业务

赠品管理、配比采购

现结采购

采购进货过程中如果直接付款，就在立账单据上填写现结金额。

不仅实现全部现付，也可以实现部分现付的处理。

现结金额超出当前单扣掉使用预付后的金额部分，自动转为预付款。

先进货后付款

如果是先进货后付款，立账单据上的现结金额就不要填，等到真正付款时，再填制付款单，填制付款单会提示用户选择供应商未付款的进货业务。

1.2销售相关业务

1.2.1正常销售

25.接到客户的订货要求；

26.根据客户订货要求，查看库存以及生产能力，确定可发货数量及报价，并且和客户最终确定；

27.根据与客户最终确定的结果，编制并审核销售订单；

28.有先全款后发货的企业，在订单的报表上查看‘预收款’字段，确定是否打完款，然后再准备货物，进行配货。

29.企业按照订单的发货要求制定销货单，并审核销货单；

30.销货单传递到仓库，库管员发货；

根据单据拣货装箱，最后需要清点捡完的单据总共有装了多少箱。

31.客户收货入库，返回签字的销货单一联；

（视不同企业情况）

32.企业根据客户实际收到货物及数量，为客户开具增值税发票或普通发票。

部分企业会根据开票金额来选销货单生单，数量不变，单价发生变化。

33.企业收到客户的款项，填制收款单

34.销售过程中发生的运费，如果需要同销售单据同单显示的话，可以在销售单据上录入‘劳务费用’属性的存货行，来记录运费。

当劳务有数量时流转完了就不再流转了，当劳务没有数量时随时可以流转到销货单不作控制。

35.经过一段时间后，客户说A商品没发的货不要了，取消某个商品的继续发货。

36.销售订单

业务员在【销售管理】中手工录入销售订单，销售主管审核销售订单。

根据销售选项，可以在录单时进行重复存货的提醒，可以选择‘是’继续增行，也可以选择‘否’删除当前行光标定位到重复行上。

37.销货单

确定能发货以后并确定好结算价后，业务员进入【销售管理】填制销货单，开具时可以参照销售订单。

销售主管审核销货单。

为了方便快速录单，销售选项“销货单全键盘录单新模式”选中，就支持在表头客户、业务员、业务类型等关键数据、表体存货等关键数据及必录字段回车自动带出下拉或弹出框；

表体和表尾通过‘alt+回车’快速切换；

企业可根据订单进行业务管控，系统提供选项[普通销售必有订单][销售退货必有订单]，可分别控制业务类型为普通销售、销售退货的销货单必有订单。

销货单支持按“普通销售、销售退货”进行单独授权。

销货单也支持重复存货提醒。

结算方式为‘全额现结’时，表头的‘现结金额’自动计算（整单含税总额-使用预收），而且可以手工在表头上录入，现结子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。

票据类型取当前单据上‘客户‘最近一笔业务对应的票据类型值；

根据销货单，仓管员准备货物。

可以‘分仓库打印‘，同一仓库打一个单据，方便库管员拣货。

订单/销货单单据表体增加了‘计量单位组合’的合计值，对应的统计表上也增加了‘计量单位’的合计值，方便装车时对‘大中小’单位的汇总统计。

销售单列表支持批量变更送货人、送货日期、发货人、备注、表头和表体字符自定义项（专用、公用）

38.收款单

收到款时，财务人员在【往来现金】录入收款单，并选择立账单据进行核销处理。

39.销售发票

确认客户收到货物以后或者发货的同时，财务人员在【销售管理】根据销货单录入销售发票，根据要开票的总额选销货单生成，在选销货单时可以看到销货单的累计开票额、未开票额作为参考来选择，而且可以看到所选明细的‘所选总含税金额’与所要开票总额进行比对。

销货单立账，数量可以超过来源单的可开票数量。

红蓝对冲开发票的业务，可以通过选择红、蓝进货单来合并开发票处理。

40.订单行中止

通过订单行中止的功能，来中止订单上某一个存货的后续执行。

41.改单据项重新取价

销售单据修改‘部门、客户、单据日期、数量、仓库、批号’字段，单据‘价格’手工编辑过，均不重取，否则按当前修改的字段是启用了受此字段影响的价格策略，启用了则重取，不启用不再再重取。

1.2.2销售退货

42.客户由于质量原因或其他原因需要退货；

43.符合企业退货要求的，业务员根据客户所退的货物数量，填制退货单；

44.库管根据销货单以及送回的货物，办理入库手续，在退货单上签字；

45.库管根据企业情况，填制红字的出库单；

46.企业根据实际情况，开具红字销售发票。

1.销货单

确定退货以后，业务员进入【销售管理】填制业务类型为“销售退货”的销货单，开具时可以参照销售订单，销售主管审核销货单。

若系统选项[销售退货必有订单]设置为是，则必须依据销售订单退货。

根据销货单，库管接收货物。

1.2.3特殊业务

换货业务

场景：

因产品质量或保质期临近等因素导致换货，有可能换回的价格不同。

处理方案：

在销货单上选择‘普通销售’，在明细中将退回的货录成负数量，将换回的正常商品录成正数量，价格不等可以修改价格，保存单据即可。

赠品管理

现结销售、抹零

销售过程中，客户现款现货的时候，就在销货单上填写现结金额。

不仅实现全部现结，也可以实现部分现结的处理。

现结金额超出当前单扣掉使用预收后的金额部分，自动转为预收款。

无论是否收现钱，均可以抹零，抹掉的零头会生成到收款单的‘折让’字段中。

抹零不影响明细单价和总额，但会核销客户的应收款。

先销货后收款

如果是先销货后收款，立账单据上的现结金额就不要填，等到真正收款时，再填制收款单，填制收款单的同时，会提示选择客户未收款的销货业务；

销售费用分摊

销售费用，是指把销售过程中产生的费用分摊到立账单据，以准确统计毛利。

提供三种分摊方式，按金额、按数量、按费用档案。

按金额：

按销货单各行的本币金额的比例分配；

按数量：

按销货单各行的数量比例分配；

按费用档案：

按费用档案中默认的分摊方式分摊。

支持费用单自定义项的显示

1.3库存相关业务

1.3.1入库业务

入库业务包括生产入库、其他入库。

产成品入库单

对于工业企业，产成品入库单一般指产品在生产完工验收入库时，所填制的入库单据。

只有工业企业才有产成品入库单，商业企业中没有此单据。

填制产成品入库单时，如果尚未确定产品的总成本和单位成本，可以只录入数量，单价由系统根据在账套设置—选项“入库成本”设置的方式带入临时值，后续再由用户根据实际核算的入库成本进行修改。

按业务类型划分为：

自制加工、自制退库。

产成品入库单可以手工录入，红字产成品入库单可以根据蓝字产成品入库单生成。

其他入库单

其他入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，也包配货入库、盘盈等业务形成的入库单。

受赠、盘盈、其他、受赠退库、其他退库、配送入库，以及用户手工增加的业务类型。

1.3.2出库业务

出库业务分为材料出库、其他出库单。

材料出库单

材料出库单是工业企业生产领用材料时，所填制的出库单据。

只有工业企业才有材料出库单，商业企业没有此单据。

直接领料、直接退料。

材料出库单可以手工录入，红字材料出库单可以根据蓝字材料出库单生成。

其他出库单

其他出库指除销售出库、材料出库之外的其他出库业务，包含内部配货出库、盘亏等业务形成的出库单。

赠品出库、盘亏、其他、赠品退库、其他退库、配货出库以及用户手工增加的业务类型。

其他出库单可以手工输入。

针对配货出库的出库单会自动生成入库仓库的其它入库单。

1.3.3盘点业务

47.准备盘点，确定盘点范围，盘点整个仓库的全部存货或某类存货；

48.打印出盘点范围内存货名称以及数量为空的盘点空表，方便盘点