财务出纳的工作计划Word格式.docx
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今年下半年要继续配合经济处做好会计规范化检查的抽查工作。
3、继续做好会计集中核算工作。
重点做好上半年预算执行财务分析;
配合局相关部门及时做好省运会资金保障工作;
做好财务账簿等的标准化统一工作。
4、完善20xx年部门预算的精细化工作。
根据省级部门预算编制的要求,为保证预算数据的正确、完整,提高财政资金的使用效益,争取在编制20xx年部门预算时,尽量做到科学化、精细化,建议经济处建立追踪问效制度,对各单位的预算执行过程进行跟踪监督,项目完成后进行绩效评价,以此提高部门预算编制的正确性、预算执行的严厉性。
5、迅速适应角色,充分发挥委派会计作用。
随着上半年新周期委派会计轮岗工作的调整结束,下半年委派会计人员要迅速适应新的工作角色,充分发挥委派会计主观能动性,重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度,及时谋划财务治理模式,提出周期工作思路。
6、完成体育局交办的其他工作。
出纳工作计划
(二)
一、严格遵守财务治理制度和税收法规,仔细履行职责,组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。
财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,仔细履行财务部的工作职责。
从收费到出纳各项原始收支的操作;
从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;
从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;
从各项税费的计提到纳税申报、上缴;
从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,仔细执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、正确性。
二、以实施ERP软件为契机,规范各项财务基础工作用
在经过两个月的ERP项目的筹建和预备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了ERP项目销售治理、采购治理、合同治理、库存治理各模块的初始化工作。
对供给商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改善和完善。
如:
设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;
设置普通采购订单和非凡采购订单,规范普通采购业务和非凡采购业务的操作流程;
在配合资产部实物治理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了ERP系统库存治理模块的初始化工作。
在8月初正式运行ERP系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。
目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济职责指标,财务部对相关经济职责指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。
在财务执行过程中,严格控制费用。
财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况,每月中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况,协助各职责单位负责人加强经营治理,提高经济效益。
四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用超多的资金。
为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;
另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,透过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营进展的有序进行。
五、加强财务治理制度建设,提高财务信息质量
财务部根据公司原制定的《财务收支治理细则》的实际执行状况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务治理制度体系,包括:
财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP治理制度、预算治理制度。
透过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据正确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和治理者进行财务分析带给了可靠、有用的信息。
平时财务部透过开展定期或不定期的沟通会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按必须的财务规则、程序有效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的2020xx年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。
骋请了税务师事务所对XX年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力
财务部组织了两批财务人员培训与经验沟通会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。
透过XX会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。
邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深化的沟通。
增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的职责感,促进了各岗位的沟通、合作与团结。
出纳工作计划(三)
作为一名新的财务人员,我打算从两个方面入手今年的工作:
一是尽快熟悉出纳的各项业务,二是努力学习会计专业知识。
争取在年末时完成两个目标:
把握出纳的全部业务技能和会计记账;
获得会计从业资格证书。
为了完成既定目标,必须坚持以下内容:
一、严格遵守并执行公司的财务治理制度和部长的各项要求。
二、学习各项业务,不能不懂装懂,要及时彻底地把问题解决掉。
1、做好现金、支票、各种票据的保管工作,做到细心、仔细、负责;
2、做好报销等日常业务,对票据仔细核查,保证其满足要求;
3、把握财务治理信息系统的各种功能和使用方法;
4、熟悉银行的各项业务,和银行人员做好工作沟通。
三、学习出纳岗位职责,培育财务人员的专业素质。
1、有关现金、支票的工作,做到收有记录,支有签字;
2、做好日记账,按日核对库存现金,做到记录及时、无误;
3、收付现金双方必须当面点清,防止发生差错;
4、做好出纳核算工作,仔细、仔细,多次核查,不能心存侥幸;
5、坚持原则,不满足要求的票据果断拒收。
四、努力补习会计知识,学习过程做好理论和实践的结合,相互促进。
另外,作为XX项目的一份子,在财务保密的前提下,我会努力和其他部门的人员搞好关系,尽量满足他们的需要。
踏踏实实地工作,为固原项目的成功贡献一份力量。
出纳工作计划(四)
20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务治理、推动规范治理和加强财务知识学习教育。
做到财务工作长计划,短安排。
使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作计划。
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。
首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,把握和领会新准则资料,要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
参加继续教育后,汇报学习状况报告。
二、加强规范现金治理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际状况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司带给财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施
要求财务治理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务治理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能贴合公司进展的步伐。
总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金治理力度,提高自身业务操作潜力,充分发挥财务的职能作用,专心完成全年的各项工作计划,以限度地报务于公司。
为我公司的稳健进展而做出更大的贡献。
出纳工作计划(五)
一、加强规范现金治理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。
加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则,秉公办事,做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习
结合企业行业进展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作,加强成本控制
预算的目的是设法增加收入,减少成本,压缩财务费用,治理费用,营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参加,绝不能少数人参加凭空捏造,想当然得出。
既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。
2、要求部门领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好部门预算,按时编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,部门预算要求每月25日必须上报财务部,部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。
3、制定费用额度控制指标:
在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花都行;
无计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施
使得
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