大型ERP系统应收管理手册文档格式.docx
- 文档编号:14723120
- 上传时间:2022-10-24
- 格式:DOCX
- 页数:31
- 大小:2.13MB
大型ERP系统应收管理手册文档格式.docx
《大型ERP系统应收管理手册文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大型ERP系统应收管理手册文档格式.docx(31页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
系统概述.....................................................................................错误!
未定义书签。
主系统架构图.................................................................................错误!
系统功能概述.................................................................................错误!
系统架构图.....................................................................................错误!
初始设置.....................................................................................错误!
系统初始化流程图.........................................................................错误!
系统参数设定.................................................................................错误!
基础资料.........................................................................................错误!
初始数据.........................................................................................错误!
注意事项.........................................................................................错误!
报表查询与输出.........................................................................错误!
账龄分析.........................................................................................错误!
账龄分析明细.................................................................................错误!
应收票据账龄分析.........................................................................错误!
应收票据账龄明细.........................................................................错误!
欠款分析.........................................................................................错误!
坏账分析.........................................................................................错误!
客户交易分析.................................................................................错误!
应收账款总额分析.........................................................................错误!
客户信用分析.................................................................................错误!
无票应收款分析.........................................................................错误!
应收款排行榜.................................................................................错误!
客户债权债务汇总表.................................................................错误!
第一章系统概述
PowerERP
v3.0系统用户手册
1
1.1.主系统架构图
1.2.系统功能概述
应收系统着重实现工商企业对应收往来账款进行核算与管理的需要。
根据输入的单据记录应收款项的形成,包括由商品交易和非商品交易所形成的所有应收项目。
帮助您处理应收项目的收款及转账情况,同时提供票据处理功能。
根据您所提供的条件,提供各种查询及分析。
它有如下特点:
1、本系统可以接收销售系统录入的发票,由本系统生成凭证,并对发票进行收款处理。
2、可以追踪业务的赊销和收款情况。
3、可以向总账系统传递凭证,并能够查询其所生成的凭证。
4、可以和应付系统进行转账。
5、本系统可以自动计提坏账损失、计算汇况损益,自动化成程度高。
6、可以向财务分析提供务种分析数据。
7、本系统可以对退单等进行自动开支票,并对支票进行管理,使用灵活。
本系统和应付系统、总账系统、现金系统、工资系统、固定资产系统、销售系统联用。
2
1.3.系统架构
图
3
第二章初始设置
2.1.系统初始化流程
图PowerERP
4
2.2.系统参数设定
应收系统的参数由两部分组成:
基本参数和坏账处理参数。
其界面如图2-1
所示。
5
图
21
基本参数含有会计期间、科目控制、处理控制三个方面的信息,是系统启用的必要资料。
坏账处下地参数含有两个方面的信息:
坏帐的处理方法、备抵法的处理方式,是对基本参数的充。
各参数定义如下:
1启用年度、期间用户启用本系统的年度和期间。
用户手工录入。
2当前年度、期间系统的当前会计年度和期间。
当前会计年度、期间可以大于等于本系统
的启用年度、期间,但不能小于启用年度和期间。
3应收账款单击应收账款后的显项按扭调出会计科目信息,录入一个会计科目代
号,或手工录入即可。
此科目用来记录应收账款。
4预收账款单击预收账款后的显项按扭调出会计科目信息,录入一个会计科目代
此科目用来记录预应收账款。
5应收票据单击应收票据后的显项按扭调出会计科目信息,录入一个会计科目代
此科目用来记录应收票据。
6其它应收款单击其它应收款后的显项按扭调出会计科目信息,录入一个会计科目代
此科目用来记录其它应收款。
7坏帐损失科目单击应坏账损失后的显项按扭调出会计科目信息,录入一个会计科目代
此科目用来记录坏账损失。
8单据储存时自选取此参数据且在现金系统已启用的情况下,退款单据保存后,系统自
动开支票动开出支票付款,否则只能在现金系统进行处理。
如果现金系统没有启
用,此参数无效。
9收款单在应收选取此参数,且现金系统已启用则收款单在本系统录入,现金系统不能
系统录入录入;
不启用此参数则应收单只能在现金系统录入,本系统不能录入但
有后续处理如记账、核销功能。
如果现金系统没有启用,此参数无效。
10直接转销法坏账处理方法有两种直接冲销法、备抵法。
您可以根据需要任选一种。
当选用此种方法时,用户不计提坏账准备,发生的坏账损失直接进行
费用。
11备抵法一种坏账处理方法。
当选用此种方法时,用户要计提坏账准备,发生的
坏账损失冲减坏账准备。
备抵法有三种具体的计算方法。
账龄分析法、
余额百分比法、销售百分比法。
三种计算方式互斥,您只能任选其中一
种。
应收系统启用后坏账损失处理方法由备抵法改为直接法时,如果坏
账损失准备有余额,则系统自动将余额清零,同时生成一张销凭证。
如
果由法改为备抵法时系统给出提信息。
12坏账损失科目计提坏账准备金的会计科目,选用备抵法时不管具体选用哪种计算方
法,此科目必须录入。
13账龄分析法选用此方法计提坏账准备时需要设置计提范围。
系统提供两个科目应
收账款、其它应收款,默认值为应收账款。
同进要录入的信息是账龄分
组及其相关信息、各账龄段的计提比例。
14余额百分比法用科目余额计提坏账准备,计提坏账的会计科目、计提比例需要您手工
维护。
15销售百分比法用销售收入额来计提坏账准备。
计提坏账的销售收入科目、计提比例需要您手工维护。
6
2.3.基础资料
2.3.1.
2.3.1.1.
客户资料
功能概述
用来录入客户的一些基本信息,主要是为实现对客户往来业务产生的应收款项进行处理。
客户资料可从销售系统中能上能引入也可以在本系统录入。
不管是否从销售系统引入,本系统均可以维护。
2.3.1.2.
操作说明
参见销售系统。
2.3.2.
2.3.2.1.
应收单业务类型
用户可以根据自身特点对应收业务进行分类整理,对每一业务类型定义好编号及对应会计科目,作为系统处理应怍业务的依据。
2.3.3.
项目说明
用户自定义的业务类型编号。
由用户手工录入。
用户自定义的业务类型名称。
科目内容有四种:
应收账款、其它应收款、应付账款、其它应付款。
是
系统自带的,您不可以维护。
将光标放到科目编号字段上双击或按F3键调出会计科目信息,选取一会
计科目,或手工录入一会计科目号,保存就行。
项目名称1类型编号2类型名称3科目内容4科目编号
2.3.3.1.
在其它基础资料中选取’应收单业务类型’就厅以对应收单业务类型进行维护,操作步骤如下:
新增:
单击新增其界面如图
22
所示,面上带*号的字段是必录项。
录入相关信息单击储存
按扭,将录
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 大型 ERP 系统 应收 管理 手册