电大电算化会计形成性考核操作指导任务及参考答案.docx
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电大电算化会计形成性考核操作指导任务及参考答案
电大专科电算化会计形成性考核操作指导
01-04任务
01任务系统管理
操作指导:
启动【系统管理】应用程序,点击“系统”菜单—“注册”命令,在出现的注册控制
台对话框中输入用户名:
admin,密码为空,单击“确定”。
1、建立套帐
(1)帐套信息:
在“账套”菜单中点击“建立”弹出“创建帐套”对话框,输入账
套号103、账套名称:
“大连环宇股份有限公司”-修改“启用会计期”为:
2011年05
月,点击“下一步”。
(2)单位信息:
输入单位名称“大连环宇股份有限公司”、单位简称:
“大连环宇”,下一步。
(3)核算类型:
选择行业性质“2007年新会计准则”—选择账套主管“SYSTEM”—去掉“按行业性质预置科目”前面的勾,点“下一步”
(4)基础信息:
勾选“存货是否分类”、“有无外币核算”前面的勾,点“下一步”,再点击“完成”,点击“是”。
(5)分类编码方案:
输入科目编码级次42222-修改部门编码级次122,-确认—确认—确定—是。
(6)系统启用,选择“固定资产”模块,—选择日期“2011年1月1日”—确定—是——退出。
2.增加操作员。
在菜单“权限”一“操作员”,点击“增加”—输入操作员编号A05、姓名“赵非”、口令“05”确认口令“05”、所属部门:
“财务中心”—增加—输入操作员编号“A06”、姓名“于淼”、口令“05”,确认口令“05”,所属部门“采购中心”—增加—退出—退出
3.分配权限。
在菜单“权限”中选“权限”一选择操作员A05(赵非),勾选上方的“财套主管”,点击“是”。
选择操作员A06(于淼),点击“增加”,一双击选择左边栏目“总账”、“工资管理”“固定资产”—确定,退出
关闭“系统管理”——交卷
需要帮助联系q二九七九一三九六八四
电大专科电算化会计形成性考核操作指导
02任务包—基础设置
操作指导:
启动【财务】应用程序-输入用户名:
11,密码:
1——选择账套555,会计年度:
2011,操作日期2011-01-01-确定
1.设置部门档案
部门编码
部门名称
部门属性
1
综合部
综合管理
2
财务部
财务管理
3
生产部
生产管理
点击中部的“部门档案”点一“增加”一输入部门编码“1”、部门名称“综合部”、部门属性“综合管理”一点“保存”一输入部门编码“2”、部门名称“财务部”、部门属性“财务管理”一点“保存”一输入部门编码“3”、部门名称“生产部”、部门属性“生产管理”一点“保存”一退出
2.设置职员档案
职
员编号
职员名称
所属部门
职员属性
101
于越
综合部
总经理
201
姜可
财务部
经理
301
李和
生产部
员工
点击中部的“职员档案”—双击第一行第一个空格—输入职员编号、名称一双击选择
所属部门一输入职员属性一按enter至出现新的一行—输入职员编号、名称一双击选择所
属部门一输入职员属性一按enter至出现新的一行—输入职员编号、名称一双击选择所属
部门一输入职员属性一按enter至出现新的一行一退出
3.设置供应商分类
分类编码
分类名称
01
原料供应商
02
产品供应商
03
其他
点击中部的“供应商分类”—点“增加”—输入类别编码、类别名称—保存一增加—
输入类别编码、类别名称—保存—增加—输入类别编码、类别名称—保存一退出
4.设置供应商档案
共供
供
所
斤税
开银
地址
应
应商
应商
属
号
户
行账
商
名称
简称
分
银
号
编
类
行
码
码
)天
天
0
7
建77
天津市和平
01
津海
津海
2
7777
行
777
区南岗路7号
兴公
司
兴
点击“供应商档案”一选择所属分类码02—增加一在“供应商档案卡片”对话框中输入供应商编码001、供应商名称“天津海兴公司”、简称“天津海兴”、税号“77777、开户银行“建行”、银行账号“77777—在“联系”页面输入地址“天津市和平区南岗路7
号”一保存一退出一退出
5.设置外币及汇率
币符:
EUR;币名:
欧元;固定汇率:
1:
8.8
点中部的“外币种类”一增加一输入币符“EUR、、币名“欧元”一点“确认”。
在2011.01的记帐汇率栏输入8.8,点“增加、,退出。
6.设置结算方式
结算方式
编码
结算方式名称
票据管理
1
银行承兑汇票
是
2
托收承付
否
3
其他
否
点中部的“结算方式”一增加一输入编号1、名称“银行承兑汇票”一勾选票据管理
“V”一保存一增加—输入编号2、名称“托收承付”—保存一增加—输入编号3、名称
“其他”一保存一退出一一关闭“期初档案录入”窗口
退出“畅捷通”
交卷
电大专科电算化会计形成性考核操作指导
考核03总账初始设置
操作指导:
2011,选
—确定一
启动[财务]应用程序一输入用户名:
11,密码:
1—选择账套555,会计年度:
择日期2011-01-0—确定
1.设置总账控制参数
本核算账套要求凭证审核控制到操作员。
在菜单“总账”中选“设置”一“选项”一勾选“凭证审核控制到操作员”
确定
2.设置会计科目
(1)增加会计科目
科目编
科目名
辅助
码
称
核算
660201
工资
部门
核算
660202
福利费
部门
核算
660203
办公费
部门
核算
点击上部的“会计科目”一点“增加”一输入科目编码“660201、科目中文名称“工资”一选择“部门核算”一确定。
输入科目编码“660202'、科目中文名称“福利费”一选择“部门核算”一确定。
输入科目编码“660203、科目中文名称“办公费”一选择“部门核算”一确定,取消“会计科目-增加”窗口。
(2)修改会计科目
将“1605工程物资”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算的会计科目。
在“会计科目”窗口一查找一输入1605-确认一点“修改”,再点“修改”,选择“项目核算”打钩一确定一返回
(3)指定会计科目
指定“库存现金”、“银行存款”会计科目。
在“会计科目”窗口-菜单“编辑”下选“指定科目”一选择左侧“现金总账科目”一选择1001库存现金一选择按钮“>”一选择左侧“银行总账科目”一选择1002银行存款一
选择按钮“>”一确定一退出
3.设置凭证类别
设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”
凭证类别,
并进行如下限制
凭证类别
限制类型
限制科目
转账凭证
凭证必无
1001,1002
在上部点“凭证类别”弹出对话框一勾选“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”一确定一双击选择“转账凭证”行的“限制类型”所在栏目一选择“凭证必无”一双击选择限制科目一点击“放大镜“图标一资产一点击“资产”前面的“+”一选择“1001库存现金”一确定一点击“放大镜“图标一资产一点击“资产”前面的“+”一选择“10银行存款”一确定一退出
4.设置项目目录
项目设置步骤
设置内容
项目大类
生产成本
核算科目
直接材料(500101)
直接人工(500102
制造费用(500103
项目分类
2应用类软件
项目名称
202平面设计(所属分类:
2)
点击上部的“项目”“设置”一“项目目录”一增加一输入新项目大类名称:
“生产成本”一“下一步”一“下一步”一“完成”。
选择左侧“核算科目”一选择“500101直接材料”一选择“V”一选择“500102直接人工”一选择“V”一选择“500103制造费用”一选择“V”一确定。
选择左侧“项目分类定义”一点“增加”一输入分类编码:
2、分类名称:
应用类软
件一点“确定”
选择左侧“项目目录”一点右下角的“维护”一点“增加”一输入项目编码:
202、
项目名称:
平面设计、所属分类码:
2—点“增加”一退出一一退出
5.输入初始余额
(1)输入总账科目初始余额
科目名称
方
向
期初余额
库存现金(1001)
借
2000
库存商品(1405
借
320000
资本公积(4002
贷
230000
点击菜单“总账”一“设置”一“期初余额”,查找一输入1001—确认一输入期初余
额2000-回车一查找一输入1405-确认一输入期初余2000(—回车一输入4002-确认一输
入期初余额230000-回车
(2)输入辅助账科目初始余额
会计科目:
500101直接材料项目:
平面设计余额:
借48000元
在“期初余额录入”窗口一查找一输入500101—确认。
双击“期初余额“栏弹出对话框一点“增加”一输入项目:
平面设计一输入金额48000—退出
关闭“畅捷通”窗口
交卷
电大专科电算化会计形成性考核操作指导
考核04总账日常处理
操作指导:
启动[财务]应用程序—输入用户名33、密码3、选择账套555、会计年度:
2001,日期2011-01-31-确定
【考核内容】
1.填制凭证
(1)点击左侧导航中的“总帐系统”—点中部的“填制凭证”—增加—点击左侧“放大镜”—选择“转帐凭证”—制单时间“”—在“摘要”栏输入“接受捐赠”—在科目名称栏输入编码“1601”—回车—输入借方金额“200000”点回车,在科目名称栏输入编码“4002”—回车—输入贷方金额“200000”点回车,点“保存”出现凭证已成功保存,点“确定”“退出”。
(2)点中部的“填制凭证”,点“增加”—点击左侧“放大镜”—选择“收”字—修改时间“”—在“摘要”栏输入“收到货款”—在科目名称栏输入编码“100201”回车弹
出辅助项一输入结算方式“201支票”,票号“ZP007',点“确定”,输入借方金额“80000'回车。
在科目名称栏输入编码“1122”弹出辅助项对话框,选择客户“大连海达”,业务员“销售中心一林丽”,票号“ZP007”,输入贷方金额“8OOO0'回车,点“保存”出现凭证已成功保存,点“确定”“退出”。
2.修改凭证
在“填制凭证“窗口中—查询—选择“凭证类别”:
付款凭证—输入凭证号0001至0001—确认—点击“管理费用/招待费“科目所在行—再双击“部门”经理办公室处弹出对话
框,修改部门为“采购中心”
点“保存”出现凭证已成功保存,点“确定”“退出”
3.出纳签字
将所有出纳凭证进行出纳签字。
点“文件”菜单—重新注册—输入用户名22,密码2,选择账套555、日期2011-01-31-确定,
点菜单“总账”—“凭证”—“出纳签字”,再点“确认”,分别选择所有凭证,点“确定”—“签字”—退出—退出。
4.凭证审核
将所有凭证进行审核签字。
菜单“文件”—“重新注册”—输入用户名11,密码1、选择账套555、日期2011-01-31——确定。
左侧导航栏中选“总账系统”,点中部“凭证审核”一确认一确定一审核一审核
—退出—退出
5.
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