最新编制某工业园区基础设施建设PPP项目实施方案策划Word下载.docx

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单位

数量

备注

6、项目总投资5800万元，其中工程费用xx万元，工程建设其他费用XX万元，预备费XX万元。

（二）项目前期工作情况

1、可行性研究报告尚未编制

2、方案设计尚未进行。

3、PPP投融资方案尚未编制。

（三）项目预计建设工期

项目合作年限25年。

（四）其他重要事项

1、产权：

本项目建设完工后，土地及全部地上附着物等所有产权全部属于政府。

项目公司为了经营需要购置的设施设备等均归项目公司所有。

2、经营管理权：

PPP项目公司拥有建成后的公路项目上限30年特许经营权。

并负责特许经营期间的运营维护。

一、合作单位要求

（五）投标人资格要求

1、投标人须是在中华人民共和国境内注册成立并有效存在的企业法人。

2、投标人必须具有良好的银行资信、财务状况以及相应的融资能力。

（1）投标发起人企业注册资本金不少于XXX万元；

（2）投标人有能力筹集项目建设的资本金，资本金比例不低于项目总投资的35%，且PPP项目公司实缴注册资本不低于XXX万元。

以企业开户行银行存款证明为准。

（3）投标人有能力筹集项目建设的债务资金，债务资金筹集能力不低于约XXX万元，并明确来源渠道、金额、融资成本，融资渠道应合法，融资总额应满足项目建设需求投标人有能力筹集项目建设的债务资金，债务资金筹集能力不低于（约XXX万元）。

以银行或其他金融机构出具的与投标人签订的相关项目贷款框架性协议为准。

（4）投标人资金实力雄厚，自有资金总量可满足项目总投资要求。

若投标人自有资金筹集能力超过项目总投资，则不需要出具债务资金筹集证明。

（5）采用联合体投标方式的。

联合体各方总筹资能力必须同样满足上述条件。

3、具有市政公用工程施工总承包二级及以上资质。

4、本项目接受联合体形式投标

（1）联合体成员不得超过2家，联合体成员包括联合体牵头方和施工方。

联合体牵头方应满足财务要求，负责为本项目提供融资支持；

施工方应具备项目对应的施工资质。

（2）联合体投标特殊要求：

联合体各方必须按照相关规定签订联合体协议书，明确联合体牵头方和财务投资人的主要权利和义务；

联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加投标；

联合体通过资格审查后，其各成员组成、股权比例、职责分工等主要条款不得改变，资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。

5、投标人2016年度企业资产负债率不高于70%，提供加盖投标人公章的经有审计资格单位审计的2016年度审计报告（含财务报表）复印件。

6、投标人近三年内企业无涉及重大资产的不良诉讼，履约情况良好，近三年无重大违法情况，且目前未处于投标资格被取消状态。

7、由于项目目前正处于前期工作阶段，融资方案中的技术指标还不能确定为最终值，投标人需承诺接受以最终批准的项目方案指标为双方合作内容。

（六）企业合作期间应维持的资格和条件

无特殊要求。

（七）企业的行业管理经验和其它要求

具有相关经营性设施经营方面管理经验。

二、合作关系及限制要求

（八）合作关系

1、项目建设及融资范围

（1）主要建设内容

（2）项目融资范围

项目融资建设范围包括上述的建设范围。

总投资5800万元。

2、项目运作模式

（1）合作主体

本项目拟采用PPP投融资模式，县交通委作为项目发起单位，是经县政府授权的代表（甲方），通过公开招标方式选择社会投资人（乙方），双方签订PPP项目合作协议。

1）政府主体：

县交通委

2）社会投资人：

通过公开招标确定

（2）总体架构

项目运作架构如图3.1所示：

图3.1合作架构（参考）

①招社会投资人：

通过公开招方式确定社会投资人。

②成立PPP项目公司：

社会投资人（乙方）全额出资组建PPP项目公司。

③筹集项目建设资金：

PPP项目公司作为主体筹集项目建设所需的全部资金，但公司注册资本、债务资金来源渠道及金额均由乙方负责，在前期选择社会投资人时即予以明确。

④工程建设：

PPP项目公司全权负责工程建设，委托乙方进行工程施工。

⑤授予特许经营权：

政府（甲方）授予PPP项目公司上限不超过30年的特许经营期。

⑥社会投资者回报：

PPP项目公司通过经营，享有全部收益权。

⑦项目移交：

在特许经营期满后移交给区政府（甲方）。

3、政府提供的主要条件

（1）负责提供项目建设用地。

（2）办理项目建设相关批件。

（3）保证项目建成后的对外经营权，协助办理上述相关市场化运作手续。

（4）授予PPP项目项目相关或配套的特许经营权。

4、社会资本承担的主要任务

（1）负责成立PPP项目公司，注册资本满足合作单位要求规定。

（2）负责筹集富顺旅游环线公路项目全部建设资金。

（3）负责环线公路全部工程建设，并向甲方移交。

（4）负责运营、管理、维护。

5、回报方式

政府授予PPP项目公司建设项目或配套部分上限为25年的特许经营权，PPP项目公司通过经营取得经济回报，其收益全部由PPP项目公司享受。

6、项目资产权属

（1）所有权：

项目所有建设内容产权均归甲方。

（2）使用权：

PPP项目公司拥有建设项目的使用权（特许经营权）。

（3）收益权：

PPP项目公司拥有建设项目的特许经营期内的收益权。

（4）处置权：

甲方拥有所有资产的处置权，但在特许经营期内不得处置授予PPP项目公司特许经营权范围内的相关资产。

乙方不拥有任何处置资产的权利。

7、相关各方权利与义务

（1）甲方（县交通委为项目发起单位，政府授权代表部门）权利与义务

✧负责取得项目建设用地。

✧负责办理项目建设相关的全部批件。

✧甲方既不承担PPP项目公司的经营亏损也不分享其收益，同时应保证项目建成后的使用权及对外经营权，协助办理上述用房的相关市场化运作手续。

✧甲方应积极配合PPP项目公司进行金融机构融资。

✧甲方有权监管PPP项目公司的建设资金到位及使用情况。

✧甲方或甲方委托机构有权按工程进度要求检查、监督本工程进度情况，定期或不定期抽查工程质量，抽查本工程监理部门的有关资料，确保项目整体工程质量达到标准。

✧审定工程进度计划，并监督PPP项目公司按批准的建设进度计划实施。

✧有权要求PPP项目公司在经营活动中不得影响项目的正常运营。

（2）乙方（社会投资人）权利与义务

✧乙方以现金方式出资成立PPP项目，公司注册资金即为本项目建设资本金，按期按量到位；

PPP项目公司作为债务资金的承借主体，由乙方负责确定PPP项目公司建设本项目的债务资金来源渠道及金额。

✧乙方享受PPP项目公司全部收益，对于PPP项目公司的债务只以其出资额为限负有限责任。

✧乙方接受PPP项目公司委托，承担项目施工任务。

（3）PPP项目公司权利与义务

✧出资建设项目。

✧负责工程建设，按照经批准的工程设计文件施工，并对建设标准、工程质量、工程安全负责。

✧特许经营期内，PPP项目公司拥有项目的经营管理权。

✧特许经营期内，PPP项目公司负责项目固定资的维修、维护，保证特许经营设施的建筑主体结构安全及设施设备的完整、可用。

✧项目特许经营期结束后，PPP项目公司将项目设施移交给政府指定部门，由其全面接管。

移交应达到相应的验收标准（详见项目约定移交条款）。

✧配合并接受甲方及其委托机构对项目建设全过程的监督。

✧在建设、运营过程中接受政府相关行政主管部门的监督检查。

（九）合作期限

项目合作期限包括项目建设期及特许经营期，其中建设期暂定为24个月，特许经营期上限为25年。

项目开始时间节点为《项目PPP合作协议》签订后，结束时间节点为特许经营期结束项目移交后，PPP项目公司清算解散，社会投资人退出。

三、招标条件

（一十）招标方式

通过公开招标方式确定社会投资人。

（一十一）招标文件

招标文件由以下几份文件组成：

投标人须知、拟签订合同（包括合同主要条款和合同样式）、技术条款（包括拟招标项目的技术标准、规格、使用要求以及图纸等），以及附件和其它要求招标人提供的材料。

投标人须知包括招标项目概况、对投标文件内容的要求、对投标文件格式的要求、参与招投标的原则和程序、对投标报价的要求、评价标准和评价方法、附件和其他要求投标人提供的材料。

拟签订的合同包括合同的主要条款和合同格式，是招标人事先草拟好的。

主要体现了招标人的意志，合同的实质性条款和内容要求投标人必须响应。

本着与资本市场需求匹配并提高招标成功率的原则，合同按照方案提出的风险分配原则，在内容中合理分配双方的责、权、利。

技术条款包括拟招标项目的技术标准、规格、使用要求以及图纸等。

这部分内容可以使投标人更加详尽地了解拟投标项目的基本情况，为其是否参与项目投标以及投标报价决策提供参考。

（一十二）中标方式

本次评标采用综合评估法。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按1、特许经营期限：

10分；

2、商务部分：

10分，包括施工总承包资质、投标人业绩、拟投入本项目的人员资格和能力；

3、技术部分：

80分，包括融资方案、建设管理方案、运营管理及移交方案进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

综合评分相等时，以特许经营期限低的优先；

特许经营期限也相等的，由招标人自行确定。

对第一中标候选人作尽职调查，对存在资料弄虚作假、重大诉讼或仲裁、重大合同风险等严重影响履约能力的，招标人有权取消其中标资格，由第二中标候选人依次入替。

只有一家投标人投标的情况下，允许进行开标活动。

四、合作主要内容

（一十三）项目前期工作内容

1、前期工作内容及要求

（1）主要前期工作内容

项目由区城乡建委提出，并提交项目概念性方案设计、可行性研究报告、初步设计、概算编制及审查等。

（2）主要前期工作深度要求

可行性研究报告应应包括建设规模及内容、投资估算、社会经济效益等。

还要特别关注项目的合法合规性，以及在政治、经济、环保、社会等各方面的影响，具体深度及内容应满足《投资项目可行性研究指南》有区发改委关于项目审批的要求。

方案设计、初步设计应满足按照相关规范及标准的要求，同时应满足规划、城乡建委等有关部门关于规划方案、初步设计的相关技术要求。

概算应满足《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等标准的要求，概算编制完成后，应由区发改委主持进行概算审查。

（3）实施主体

以上工作全部由现交通委组织，委托相关中介或自行编制。

县交通委垫付第三方工作费，所有费用依据票证等合法凭据向中标人报销，计入项目总投资。

（一十四）融资方案

1、项目资本金

PPP项目公司实缴注册资本不低于总投资的35%，由乙方自筹。

2、债务资金

若PPP项目公司注册资本不足于覆盖项目总投资，则需进行二次融资。

债务资金由PPP项目公司作为承借主体，由PPP项目公司股东（社会投资人）负责来源渠道及金额。

3、资金到位计划

PPP项目公司成立后，乙方应及时按