erp沙盘模拟课期中总结1.docx
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erp沙盘模拟课期中总结1
erp沙盘模拟课期中总结1
ERP沙盘模拟期中总结报告
——起始年至第四年
第一部分:
工作报告
总战略:
经过讨论决定,我们制定了如下总战略。
市场:
我们决定放弃国内市场,从第一年就同时开始投资开发区域、亚洲和国际市场。
在我们的分析下,国内市场可能是竞争的热点,其他小组可能会晚开始或者放弃亚洲或国际市场,因此,在亚洲和国际市场我们可能会有更小的竞争压力。
产品研发:
我们决定放弃P4,专注于P2和P3产品。
因为P4的研发成和生产成本都是最高的,很可能会碰到现金不足而无法进行生产的情况。
之所以选择研发两个产品,是想让我们有一定的选择空间,有一定的灵活性。
我们决定在第一年一开始即开始研发P2和P3两个产品,有一定的可能抢占先机,事实证明,有的小组并没有一开始就研发了P3,因此我们P3的选择上有了一定优势。
ISO资格:
我们在第一年一开始即投资ISO9000和ISO14000,目的是在选择订单时有优势。
但前四年的运营证明,市场对ISO资格的需求并不高,因此,这个方案没有起到预想的作用。
(一)起始年
根据游戏预先设定的规则,起始年不能开展市场开发、产品研发、生产线投资等项目,主要目的在于团队磨合、进一步熟悉规则,明晰企业的运营过程。
我们在起始年并没有制定任何战略,只是按部就班进行运营。
起始年结束后,每个人对于各自的工作和游戏规则更为熟悉。
1.首席执行官
2.营销总监
3.生产总监
4.采购总监
5.财务总监
在年初,参与新年度规划讨论,填写起始年现金预算表,支付1M的广告费,支付1M的应付税。
第一季度,首先进行季初现金盘点,现金数量为18M。
原材料入库时支付2M现金,在开始下一批生产时支付1M的工人工资,支付1M的行政管理费,计算第一季度现金支出为4M,应剩余14M,检查盘面上现金库中余额,与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第二季度,首先进行季初现金盘点,现金数量为14M。
原材料入库时支付1M现金,在开始下一批生产时支付2M的工人工资,支付1M的行政管理费,计算第二季度现金支出为4M,应剩余10M,检查盘面上现金库中余额,与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第三季度,首先进行季初现金盘点,现金数量为10M。
原材料入库时支付1M现金,在开始下一批生产时支付1M的工人工资,随后初始设定的15M的应收款到账,移入现金库,支付1M的行政管理费,计算第三季度现金支出为3M,现金收入为15M,应剩余22M,检查盘面上现金库中余额,与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第四季度,首先进行季初现金盘点,现金数量为22M。
原材料入库时支付1M现金,在开始下一批生产时支付2M的工人工资,随后,32M的P1订单应收款到账,移入现金库,支付1M的行政管理费,计算第四季度现金支出为4M,现金收入为32M,应剩余50M,检查盘面上现金库中余额,与记录表中一致时进入年末部分。
在年末,支付4M的长期贷款利息,支付4M的设备维护费,期末进行对账,余额为42M。
随后,填写综合费用明细表、利润表和资产负债表。
综合管理费用明细表
项目
金额
备注
管理费
4
广告费
1
本地市场P1投入1M
维修费
4
租金
0
转产费
0
市场准入开拓
0
区域国内亚洲国际
ISO资格认证
0
ISO9000ISO14000
产品研发
0
P2()P3()P4()
其他
0
合计
9
利润表
项目
算符
上年数
本年数
销售收入
+
35
32
直接成本
-
12
12
毛利
=
23
20
综合费用
-
11
9
折旧前利润
=
12
11
折旧
-
4
4
支付利息前利润
=
8
7
财务收入/支出
+/-
-4
-4
其他收入/支出
+/-
税前利润
=
4
3
所得税
-
1
1
净利润
=
3
2
资产负债表
资产
期初数
期末数
负债和所有者权益
期初数
期末数
流动资产:
负债:
现金
20
42
长期负债
40
40
应收款
15
0
短期负债
在制品
8
8
应付账款
成品
6
6
应交税金
1
1
原料
3
2
一年内到期的长期负债
流动资产合计
52
58
负债合计
41
41
固定资产:
所有者权益:
土地和建筑
40
40
股东资本
50
50
机器与设备
13
9
利润留存
11
14
在建工程
年度净利
3
2
固定资产合计
53
49
所有者权益合计
64
66
资产总计
105
107
负债和所有者权益合计
105
107
(二)第一年
年初计划:
经讨论后,我们决定不竞争本地市场的老大,但选择订单的顺序不能应在前三个。
在反复商量之后,我们对本地市场的P1投入了7M的广告费。
生产力方面,我们决定首先投一条柔性生产线。
按照最初的战略,我们开始研发P2、P3产品和开发区域、国际和亚洲市场,并投资ISO9000和ISO14000资格。
根据当时的权益决定在第一季度借1桶短贷,在年末借3桶长贷。
1.首席执行官
2.营销总监
3.生产总监
4.采购总监
5.财务总监
在年初,参与新年度规划讨论,填写第一年现金预算表,支付7M的广告费,支付1M的应付税。
第一季度,首先进行季初现金盘点,现金数量为34M。
申请短期贷款一桶,20M入库。
原材料入库时支付1M现金,投资柔性生产线支付5M,在开始下一批生产时支付1M的工人工资,研发P2、P3投入3M,支付1M的行政管理费,计算第一季度现金支出为11M,现金收入为20M,应剩余43M,检查盘面上现金库中余额,与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第二季度,首先进行季初现金盘点,现金数量为43M。
原材料入库时支付0M现金,投资柔性生产线支付5M,在开始下一批生产时支付2M的工人工资,研发P2、P3投入3M,支付1M的行政管理费,计算第二季度现金支出为11M,应剩余32M,检查盘面上现金库中余额,与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第三季度,首先进行季初现金盘点,现金数量为32M。
原材料入库时支付1M现金,投资柔性生产线支付5M,在开始下一批生产时支付1M的工人工资,研发P2、P3投入3M,支付1M的行政管理费,支付1M的行政管理费,计算第三季度现金支出为11M,应剩余21M,检查盘面上现金库中余额,与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第四季度,首先进行季初现金盘点,现金数量为21M。
原材料入库时支付2M现金,投资柔性生产线支付5M,在开始下一批生产时支付2M的工人工资,随后,22M的P1订单应收款到账,移入现金库,研发P2、P3投入3M,支付1M的行政管理费,计算第四季度现金支出为13M,现金收入为22M,应剩余30M,检查盘面上现金库中余额,与记录表中一致时进入年末部分。
在年末,支付4M的长期贷款利息,并借长贷三桶,现金库中增加60M现金,支付4M的设备维护费,支付3M市场开发费用,支付2MISO资格认证费用,期末进行对账,余额为77M。
并立即填写综合费用明细表、利润表和资产负债表。
综合管理费用明细表
项目
金额
备注
管理费
4
广告费
7
本地市场P1投入7M
维修费
4
租金
0
转产费
0
市场准入开拓
3
√区域国内√亚洲√国际
ISO资格认证
2
√ISO9000√ISO14000
产品研发
12
P2(√)P3(√)P4()
其他
0
合计
32
利润表
项目
算符
上年数
本年数
销售收入
+
32
22
直接成本
-
12
8
毛利
=
20
14
综合费用
-
9
32
折旧前利润
=
11
-18
折旧
-
4
4
支付利息前利润
=
7
-22
财务收入/支出
+/-
-4
-4
其他收入/支出
+/-
税前利润
=
3
-26
所得税
-
1
0
净利润
=
2
-26
资产负债表
资产
期初数
期末数
负债和所有者权益
期初数
期末数
流动资产:
负债:
现金
42
77
长期负债
40
100
应收款
0
0
短期负债
20
在制品
8
8
应付账款
成品
6
10
应交税金
1
0
原料
2
0
一年内到期的长期负债
流动资产合计
58
95
负债合计
41
120
固定资产:
所有者权益:
土地和建筑
40
40
股东资本
50
50
机器与设备
13
25
利润留存
14
16
在建工程
年度净利
2
-26
固定资产合计
53
65
所有者权益合计
66
40
资产总计
111
160
负债和所有者权益合计
107
160
(三)第二年
年初计划:
由于区域市场已经开发完毕,我们制定如下广告投资方案:
对本地市场P1投入2M,本地P3投入1M,区域P1投入17M,区域P3投入1M。
考虑到部分小组可能没有研发P3,于是想争夺区域市场的老大,为了在本地P1订单的选择中不处于最后一个,对本地P1投入了2M,考虑到P2的竞争过于激烈且自生产能有限,于是专注于P3。
产品研发方面,继续完成对P2、P3的研发。
在制作现金预算表的时候,出现了现金流不足的情况,于是决定在第三季度应收款到账之后再投资一条全自动生产线。
市场方面和ISO资格认证方面继续按照原来方案投资。
在第四季度现金不足的情况下,计划借一通短贷。
1.首席执行官
2.营销总监
3.生产总监
4.采购总监
5.财务总监
在年初,参与新年度规划讨论,填写第一年现金预算表,支付21M的广告费,不支付应付税。
第一季度,首先进行季初现金盘点,现金数量为21M。
一桶短期贷款到期,还本付息21M。
原材料入库时支付4M现金,在开始下一批生产时支付1M的工人工资,研发P2、P3投入3M,支付1M的行政管理费,计算第一季度现金支出为30M,应剩余26M,检查盘面上现金库中余额,与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第二季度,首先进行季初现金盘点,现金数量为26M。
原材料入库时支付5M现金,在开始下一批生产时支付4M的工人工资支付1M的行政管理费,计算第二季度现金支出为9M,应剩余16M,检查盘面上现金库中余额,与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第三季度,首先进行季初现金盘点,现金数量为16M。
原材料入库时支付4M现金,投资全自动生产线5M,在开始下一批生产时支付2M的工人工资,支付1M的行政管理费,计算第三季度现金支出为12M,应剩余4M,检查盘面上现金库中余额,与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第四季度,首先进行季初现金盘点,现金数量为4M。
申请短贷一桶,20M入现金库。
原材料入
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