清欠年终工作总结Word下载.docx
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全年开展了人力资源配置、外协外包、采购合同适用、销售合同风险因素等专项审计5次,出具审查报告5份,就控股公司涉及的制定相关问题提出合理化建议,以供合资企业领导决策。
二、主要存在的问题
1、清欠任务与日常生活管理职能之间的矛盾,因领导莱桑代利县精心安排的清欠任务较重,单位的管理职能就相应变弱,造成一些日常管理工作无暇顾及。
2、主观性调动清欠人员主观能动性的问题,清欠是一项技术活,需要体力、脑力的有效结合,更要懂得人情世故,所以要理解上捷尔萨清欠人员的工作,给予大力支持。
三、2021年工作思路及投资计划
1、继续加大旧款催收力度,完善层次结构激励制度。
公司要发展,
现金为王,应收账款居高不下,每天都是损失。
所以,要加大旧型催收力度,加快旧款资金回笼,风险防范公司旧款资金风险,减少公司坏账核销,增加公司目前当期利润。
逐步完善内部考核制度,奖惩结合,充分体现清欠人员主观能动性。
2、参与公司重大事项的谈判,协助公司建立健全各项管理制度。
及时协助处理公司运转过程中出现的控管各类问题,提出各类合理化建议,参与问题的处理和协调,保障公司目前利益最大化;
同时,根据联营公司出现的问题,建议重新制定相关的规章制度,规范企业的五项运转行为,做到依法治企。
3、跟踪关注重大合同的履行,为重大合同履行全程提供法律支持。
重大合同的履行好坏指标影响着公司主要指标的同时实现,不管交付还是资金紧张,都至关重要,只有把握合同的风险条款和时间节点,有理有据,依法保证重大合同的应履行。
4、注重公司管理人员及一线员工的风险意识培养,共同锻造企业风险防范城墙。
从近两年看,公司有些人员法律风险意识不强,公章管理不规范、出具的法律文书不系统化、有些重大的函件未经法务部审查就加盖公章,在处理纠纷时使公司处在不利地位。
篇二:
2021年国企财务工作年终工作总结
二○一五年财务工作总结
2021年度,在公司和上级单位的正确领导下,财务科紧紧围绕公司的经营目标,紧跟集团的发展步伐,进一步进行规范财务管理工作,工作效率明显增强公司财务管理水平。
以业务管理财务管理与预算压制为基石,利润为中心,资金为纽带,成本为重点,进一步优化财务管理管理体制、加强管理、狠抓落实,圆满的完成了本年度的各项工作。
现将2021年后主要工作情况如下:
一、2021年主要财务指标预计完成情况
1、经营任务已经完成情况。
营业收入已经完成情况:
全年1月至11月完成收入万元,同比增加万元。
其中:
工程收入万元,同比增加万元,;
产品收入万元。
利润完成情况:
全年预计完成利润万元,完成预算%。
2、主要管理指标完成异常情况
管理局下达的“五项费用”、“应收款项”、“存货”、“工资”、“劳务费”等控制指标,以及各项上交资金指标等均控制在管理局规定的管控范围内。
二、2021年主要财务其他工作情况
(一)狠抓制度落实,不懈努力提升财务管理水平。
按照其要求公司管理提升次年活动要求,财务科进一步对《建筑工程公司会计基础工作规范》、《建筑工程公司会计事务操作规范》、《建筑工程公司账务处理进行规范》等三个工作规范制度进行制度性落实,另外,针对公司出台的《建-1-
筑工程资金管理作法》、《建筑工程公司薪酬管理暂行办法》、《作法建筑工程公司施工项目管理办法》等主体管理制度,财务科组织相关技术人员进行研发人员了多次培训。
同时对会计核算过程中暴露和出现的问题及大家集中反映出来的疑问或进行了专门的培训。
通过近一年的努力,会计队伍建设成效显著,财务人员的业务范围能力和业务水平整体大幅度提升。
使资金管理、薪酬管理、单项工程绩效核算及考核等工作进一步制度化、规范化和统一化。
(二)强化资金管理、理顺资金收支通路,为公司生产运行提供贷款保障随着飞速公司经营规模的快速扩张,项目资金占用量也大幅增加,大笔资金缺口压力增大。
为明确资金责任,加快资金周转,进一步加强大笔资金管理工作,今年财务科实行项目资金收支第三季度全口径控制管理。
在安排资金收支的总体计划和具体支出项目,坚持“以收定支、先收后支”为原则,加快项目结算和推盘。
同时,将公司收支项目部的资金所有全部纳入财务预算体系和资金集中管理信息系统中进行管理,项目部的资金收支上均按“独立核算”经济模式进行全面控制管理,将资金回收责任落实到每一个项目部,实行自行统筹控制,做账加大了项目部在工程收款上的重视度,使资金回收率有了明显轻微的提高,资金收支趋于平衡。
通过努力,公司资金规范运行和管理的格局基本形成,财务人员关于资金控制管理的责任意识、管理手段等全面进一步增强。
(三)狠抓会计业务工作不放松,圆满完成顺利进行上级部门布置的各项工作根据集团公司的统一部署,资产集中管理系统和住房公积金管理信息系统都于2021年7月份正式上线。
为确保新系统顺利完成上线,财务科克服时间延迟紧、任务中的困难,组织公司相关单位清查部门人员对资产实物进行了认真的和,按照新系统的要求对每项资产初始的近百条信息进行了完善,对公积-2-
金系统中的五百多名人员信息进行了认真的比对,按时完成如期了资产信息和公积金数据初始化工作,保证了新系统的幸运地准确的上线。
加强应收款项清收,压缩材料库存,严格控制科东俄占用,有效地筹措周转资金房地产项目。
资金收入却未落实到位的,公司不再批准其资金支出,并使预算资金支出保持在有序与合理的运行状态。
建设项目为摸清公司投资项目的经营运行情况,财务科将公司所有工程进行了认真的清理,对每个工程项目的收入及成本费用情况进行核实,确保真实准确反映每个项目的资金情况,并编制了2021年上半年公司公营状况现状调查报告.
根据填埋管理局应收款项清理工作精神,公司财务科对2021年应收款七项清理工作进行了认真部署,成立了公司清欠工作领导小组,并就重点工作做了专项落实。
建立了应收款清理工作激励制度,制定了应收款清理方案。
全面落实应收款项清理责任,并将资金回收率作为公司各项目部经营成果重要的考核指标指标。
通过上门催收、函证等各种方式,确保存量的及时回收。
使应收账款管理指标始终保持在管理局下达的指标控制范围之内。
根据集团公司《关于实施开展税务自查巡视督导工作的通知》精神,公司组织相关部门相关人员对自2021年成立以来的所有涉税业务进行了认真的清查,发现税务管理和涉税业务中存在的漏洞和隐患,避免了公司在以后工作中发生税务风险。
(三)狠抓成本管理,努力提高公司业务的盈利能力。
今年根据公司的在工作中部署,以深入推进全员成本目标管理为契机,财务科从非材料费用的控制控制入手,组织公司和基层两级财务人员,认真开展了“理顺开支渠道、摸清支出水平、找准控制节点”工作,有效明晰成本-3-
对象、规范成本核算、完善费用审批程序,弄清了公司生产成本的成本结构和实际水平,为公司行使权力的成本决策提供了较为详实的依据;
与此同时,组织人员着重就青苗赔偿、零星劳务、外雇机械、工作量签证、日常运行管理等业务进行了跟踪金融业务分析,发现许多弱点和突出症结,从操作层面或进行了规范;
对住勤费、工作餐费、通讯费、探亲费、产品销售接待费等费用管理较为混乱的较为状况进行了纠正;
对外部项目部存货情形管理和核算不规范的现象进行了整改。
从而促进了公司营运能力和效益水平的提高。
(四)内控与内审相结合,逐步完善财务管理体系
根据《建筑工程公司内部控制权责管理制度》文件要求,制度建设为了更进一步地贯彻执行内控制度,公司持续开展了内控工作,各个部门加强了沟通、合作,切实增强了公司上下的内控观念和受控意识;
结合今年集团公司五月份的财务管理手册,进一步明确了各业务流程权限控制点的职责权限,做到了职责清晰、权限明确,保证了内控制度的有序运行。
每月终结都成功进行自查、自检、自督工作,逐步完善公司财务管理体系。
三、存在的主要问题
回顾一年来的教育工作,财务科虽然较好的提前完成各项任务,并且取得了一定的成绩,仍然存在许多不足。
一是流动资金相对短缺,仍需加强资金管理。
今年管理局对公司已没有资金扶持计划,重点项目部分重点工程项目还需要公司进行垫资,而公司部分清算项目工程结算滞后,为了不影响施工进度一些重点工程还存在市场条件垫支情况,公司流动资金相对短缺问题,信贷资金运转仍有困难,还需要进一步理顺资金盈余的确渠道,加强资金管理工作。
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二是成本控制还存在差距,潜能项目盈利能力未能达到预期水平
公司投资业务的销售业务承揽量已经达到了五个亿,市场得到了进一步的拓展,但是项目盈利能力未达到预期,部分项目还是微利,不认真抓好成本控制,项目就可能出现出现亏损。
三是财会队伍整体素质仍需要提高。
经过几年来的建设和培养出来,公司财务人员人才结构、业务能力和业务水平都有了程度的提高,但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展,克服教育工作中存在的焦虑浮躁情绪。
三、2021年工作安排
为了确保2021年规模效益指标和各项成本费用指标完成,公司财务要重点做好以下三个二个方面的工作。
(一)加强部分资金回收风险的防范,将继续走“精细化管理”。
加强资金管理,努力降低应收账款,提高资金回笼率,切实筑牢部分资金链条:
一是继续全面性清理已完工程项目欠的工程尾款及质保金,以减少公司目前的坏账损失和降低产生坏账的风险。
二是确定公司2021年资金催收计划,对符合催款条件的项目确定催收责任人、催收金额、催收时间。
三是加强项目经理风险金管理,在债权债务未清结之前不能对项目经理最终兑现,负责制以进一步督促项目经理全面完成责任制。
(二)继续全员成本目标管理,管理体制强化重点项目成本费用的管理与控制建立项目分析和项目考核机制,各项目人工成本分析采用差异差距分析法,对比实际成本间会和目标效率间的差异,沿管理流程和生产流程查找各项目的管理单元和业务管理单元存在的基础性问题,采取针对性措施加以解决,为总体经营管理水平的大体提升创造条件
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篇三:
经营部当月工作总结
年终总截叶转眼忙碌而又充实2021年已经接近尾声,而大川我也在万基这个大家庭工作了半年。
这半年
来在领导的和支持下我的工作和学习都得到长足的进步,投资业务在同事们的帮扶下业务能力也
得到了提高。
一、入职感想
今年四月份我走进有来到了万基这个大家庭,在这里我见到了和蔼可敬的领导、努力热情的
同事。
后来尔后又加了红河谷拓展训练,在这次训练中我更深深的被我们这个集体中所表现出来
的团结坚强、努力拼搏、坚毅的气息所感染。
这一切使我迅速融入并爱上了这个集体。
二、主要工作回顾
进入公司后,我首先在技安科工作。
在这期间李许科长对我的帮助很大,并使我感
受到了我们公司子公司对于工程质量、安全的重视。
为了加强工程管理,我们采取科员派驻现场进到
行定点监管、副科长分区包片经行巡检、公司不定期巡检这三重手段对工程进行严密监控,
防止事故发生,提升工地形象。
在技安科期间我主要和桂凯歌负责了莲韵雅苑工程。
当时正值6月,骄阳似火我们冒着
酷暑高温坚持对各个项目或进行每周两次以上的检查,不厌其烦的与各个项目负责人沟通,催促其强化安全防护提升工
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