金蝶K操作流程图详解Word格式文档下载.docx
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下半部表示对此次操作的重要说明
二、K/3系统基础操作流程图:
A、“中间层—账套管理”
1、建立新账套:
2、备份套账:
3、恢复账套:
B:
系统基础资料
C:
系统初始化资料录入
1、初始化余额录入:
说明:
除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
2、结束初始化操作:
结束初始化的顺序为总账最先,应收应付及其它财务模块次之,存货系统最后。
D:
系统期末结账处理
期末结账的顺序为存货系统最先,应收应付及其它财务模块次之,总账系统最后。
三、各模块日常业务处理流程:
A、总账系统:
1、总账总体流程:
2、总账初始化处理:
3、新增凭证:
新增凭证亦可以在‘凭证查询’中进行,方法如上。
4、凭证修改:
5、单张凭证审核:
审核人与制单人不为同一人;
6、多张凭证审核:
7、单张凭证反审核:
8、成批凭证反审核:
9、单张凭证过账:
10、成批凭证过账
方式一:
方式二:
11、单张凭证反过账:
12、成批凭证反过账:
13、总账系统的期末处理:
B、现金管理系统:
1、初始化处理:
2、复核记账:
3、登现金日记账:
4、库存现金盘点处理:
5、现金对账处理:
6、登银行存款日记账:
7、登银行对账单处理:
8、银行存款对账:
9、新开账户处理:
C、固定资产系统:
1、固定资产初始化操作:
2、新增卡片类别资料:
新增或编辑变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点的方法类似卡片类别的设置。
3、日常新增固定资产卡片操作:
1、初始化新增卡片与日常新增卡片的操作类似,只是不需生成凭证。
2、凭证生成的内容与基础资料中‘变动方式’的属性设置有关。
4、单张固定资产变动处理:
5、成批固定资产变动:
6、固定资产清理:
、
报表系统
1、自定义报表的建立
2、公式定义
E、应收款管理系统
1、初始化数据录入
2、应收款管理系统总体流程
3、日常操作-发票录入
4、日常操作-其它应收单录入
5、日常操作-应收票据录入
6、日常操作-收款单录入
7、单据核销管理
8、期末结账
F、应付款管理系统
2、应付款管理系统总体流程
4、日常操作-其它应付单录入
5、日常操作-应付票据录入
6、日常操作-付款单录入
G:
采购管理系统
1、初始化处理
2、总体业务处理流程
H:
仓存管理系统
1、总体业务处理流程
2、入库处理
3、出库处理
4、月末盘点
I:
存货核算系统
1、总体处理流程
2、暂估处理
3、成本计算
4、凭证处理+期末处理
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- 金蝶 操作 流程图 详解