中小企业发展专项资金申请报告Word下载.docx

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（1）资产负债表;

（2）现金流量表;

　　（3）损益表;

　　（4）审计报告;

　　14、完税证明汇总表及完税（免税）证明;

　　15、生产许可证（国家实行生产许可证管理的产品）、ISO9000证书（有证企业）等复印件;

　　16、其他与项目有关的证明（、新产品证书、行业专家意见等）;

　　二、中小企业信用担保业务补助项目

　　1、中小企业发展专项资金申请报告（封面）;

　　3、担保机构基本情况表;

　　5、法人执照（复印件）;

　　6、经协作银行盖章确认的年度贷款担保情况汇总表（原件）;

　　7、年度会计报表和专项审计报告：

　　（3）利润表;

　　（4）担保余额变动表;

　　（5）专项审计报告;

　　8、完税证明汇总表及完税（免税）证明。

　　国家中小企业发展专项资金申请报告要点

　　目录

　　Ⅰ.项目申请材料的组成

　　Ⅱ.北京在筛选中小企业发展专项资金项目的基本做法

　　一、对固定资产建设类项目的申请材料包括：

　　1.企业的基本情况表

　　2.项目可行性研究报告——重点、难点

　　3.企业已投入项目自有资金凭证或固定资产投资贷款合同

　　4.有关项目的文件：

如项目核准或备案文件、环保评价意见等

　　5.有关企业的文件：

如法人执照、会计报表和审计报告、完税证明、ISO9000证书等

　　6.其他与项目有关的证明：

如生产许可证、新产品证书、行业专家意见等。

　　二、项目可行性研究报告应包括以下内容：

　　1.项目概况

　　2.企业基本情况

　　3.产品需求分析和实施的必要性

　　4.实施的主要内容和目标

　　5.项目总投资、资金来源和资金构成

　　6.人员培训及技术来源

　　7.项目实施进度计划

　　8.项目经济效益和.效益分析

（一）项目概况

　　概要性的介绍如下内容：

　　项目主要建设内容和规模;

产品和工程技术方案;

主要设备方案;

建设地点和计划安排;

投资规模和资金筹措方案;

项目经济效益和.效益。

　　编写基本原则：

　　内容清晰、简明扼要、分条分项编写

　　突出总结项目说具有的亮点

（二）企业基本情况

　　应说明以下基本内容：

　　1.企业注册资金、性质及股权结构;

　　2.企业历史沿革;

　　3.企业规模、经营情况、人员说明;

　　4.近三年来财务状况，包括资产负债、收入、利润、税金等;

企业银行信用、纳税信用情况;

　　5.企业管理制度、财务制度说明;

　　6.其他：

根据专项申报要求及企业特点、特色所做的说明，如企业品牌、自主技术、企业认证等说明。

　　表明项目单位具备承担项目的资格、符合申报条件、企业具备健全的财务管理制度、企业是否具备可持续发展能力。

　　（三）产品需求分析和实施的必要性

　　包括：

　　1.项目政策符合性分析;

　　2.产品需求分析;

　　3.项目实施的必要性。

　　以项目本身或实施带来的效果/影响为基础，不可为迎合申报重点而拼凑，也不宜过分夸大、渲染。

　　（四）实施的主要内容和目标

　　项目实施的主要内容：

　　技术方案;

　　设备方案;

　　工程方案;

　　项目实施的目标：

　　该目标的制定宜与专项目标相一致，如实现市场的扩展、增加就业、实现企业技术进步等。

　　（五）项目总投资、资金来源和资金构成

　　项目总投资：

　　包括：

建筑工程费;

设备购置安装费;

工程建设其他费用及基本预备费;

建设期利息等。

　　建筑工程费：

一般按建筑工程量（平方米）乘以单位面积造价确定。

　　设备购置安装费用：

按项目设备方案清单，通过市场询价或者其他方式确定设备价格。

　　工程建设其他费用：

包括建设管理费、前期咨询费（可研、环评等）、设计费、招标及监理费等组成。

各项费用可按实际合同额计入，也可按有关取费标准计算确定。

　　基本预备费用：

可研阶段可按建设工程费、设备费、其他费之和的8%--10%计入。

　　建设期利息：

按项目贷款合同计算。

　　资金来源和构成：

　　项目资金来源包括企业自有资金、贷款、其他三类。

　　自有资金投入：

报告须提供已投入自有资金凭证，包括：

项目新增设备的购买发票、建筑工程合同及收据等材料。

　　贷款：

明确项目贷款总额及其构成，提供企业与金融机构签订的贷款合同。

　　其他来源：

对项目其他资金来源，须提供相应证明文件、如股权投资等。

　　关于申请政府资金部分：

根据专项“通知”，自有资金、贷款、其他资金来源构成了项目总投资，因此申请政府资金部分不计算在项目资金来源中。

　　每个专项通知均对资金支持方式和额度有明确说明，申请资金支持应不超过专项资金支持限额。

　　（六）人员培训及技术来源

　　组织机构设置：

说明企业现有组织机构、人员构成情况，根据项目实施的需要，制定合理的组织机构设置方案。

　　人员培训：

提出员工培训计划，包括培训岗位、人数、培训内容、相关费用等。

　　技术来源：

说明项目技术来源，如企业自我研发、合作开发、专利和技术购买引进等

　　人力资源配置：

研究确定各类人员，包括生产人员、管理人员、后勤人员的数量和配置方案，确定项目新增就业人员数量及人员来源。

　　（七）项目实施进度计划

　　项目实施现状：

说明项目起始时间，目前已完成的政府批复及其文号，如项目规划、土地、环评、核准或备案等，项目资金到位情况，项目已完成的主要工作量等。

　　项目实施进度计划：

要求项目应于2021年底前建成且建设期不超过2年。

项目申报应根据项目实际进展情况，合理安排实施进度，并编制项目进度计划图。

　　项目招标：

项目拟申请政府资金补助或贴息，建议项目对涉及的主要内容，如土建、设备、材料等进行公开招标，确定中标单位。

　　（八）项目经济效益和.效益分析

　　经济效益分析：

　　投资项目的财务评价：

主要是进行财务盈利能力和债务清偿能力分析。

　　主要财务指标：

收入、利润、税金、项目投资回收期、项目内部收益率、投资利润率等。

　　财务评价方法：

对于新建项目且财务相对独立的，可采取新设项目法人财务评价方法;

对改造项目，应采取增量分析方法计算，即通过“有项目”和“无项目”对比计算确定。

　　财务评价基础数据和参数：

　　主要包括项目原材料、燃料动力等投入品的价格;

产品销售价格;

税费;

计算期;

固定资产折旧率;

基准收益率的确定等。

　　价格测算：

项目投入品/产品现有或可参考市场价格的基础上，确定项目计算期内的价格水平。

　　税费：

财务评价涉及的税费包括增值税、营业税、所得税等税种。

　　计算期：

包括建设期和生产运营期。

　　财务基准收益率：

财务基准收益率是项目财务内部收益率的基准，也是项目在财务上是否可行的最低要求。

　　销售收入与成本费用估算：

　　销售收入：

是指销售产品或提供服务取得的收入。

　　总成本费用：

是指在一定期间内因生产和销售产品而发生的全部费用。

　　财务分析常用指标：

财务内部收益率、投资回收期、财务净现值FNPV、投资利润率

　　财务内部收益率：

指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，是评价项目盈利能力的动态指标。

　　投资回收期：

是指以项目的净收益偿还项目全部投资所需要的时间，起始时间为从项目建设年起。

　　财务净现值：

是指按设定的折现率（财务基准收益率）计算的项目计算期内各年净现金流量的现值之和。

　　投资利润率：

是指项目在计算期内正常生产年份的年利润总额（或年平均利润额）与项目投入总资金的比率。

　　.效益分析：

　　.效益通常表现为由项目实施所带来的促进就业、改善民生、技术创新、节约能源、改善环境、产业带动、产业结构调整和升级、促进区域经济发展等诸多方面。

　　2021年（第一批）专项则在.提出“保增长、扩内需、调结构、促就业”决策部署的背景下，更多关注于扩大就业、产业结构优化升级、增强中小企业发展的可持续性等方面。

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