某住宅开发项目财务评价文档格式.doc
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(二)投资估算及资金筹措
1.该公司有资本金1000万元,公司将全部用来启动该项目。
第一年公司将其全部用完,主要包括土地费用510万元,勘察设计28万元,进行前期准备工作432万元和开发公司每年都有的管理费用40万元。
2.工程款按预算为650万元。
甲方与施工单位签订合同,工程款由施工单位垫资至项目预售前,共需80万元,施工单位拟借款,利息率为6.14%,这部分费用由房地产开发公司还款时支付。
同时这部分费用第一年用于工程的为20万元,其他60万元用于第二年的工程建设。
3.把每年预售房屋的款项用于工程建设及其他一些费用,余下的部分则用于施工单位工程借款的偿还。
第二年工程建设款还需300万元,第三年还需投资270万元。
(三)销售计划、进度安排
1.返迁部分:
拆迁户返迁在第4年,偿还面积部分按当地政府规定的价格,房地产开发公司可收取360元/平方米,而超过部分按成本价格500元/m2收取。
2.销售部分:
拟在第二初年对项目开始销售,在第五年年末将房屋销售完毕,房屋售价为2400元/m2(均价)。
每年销售任务按总面积扣除返迁面积计算,第二年的任务为20%,以后各年任务分别依次为25%,35%,20%。
并且对第二年购房者优惠10%,对第三年购房者优惠5%,第四年,第五年按现房价格销售。
对其进行财务分析如下:
1.资金的来源与筹措:
(1)自有资金:
1000万元;
(2)银行借款(施工单位拟借款):
80万元;
(3)从第二年起每年销售获得的资金可用于后面项目的建设;
2.拆迁计拟建项目面积:
(1)拆迁面积:
2462×
1.65=4062.3平方米;
(2)拟建项目面积:
13050平方米;
3.拆迁获得资金:
360+2462×
(1.65-1)×
500=168.6万元;
4.销售获得资金:
1)第二年(13050-4062.3)×
20%×
2400×
(1-10%)=388.3万元
2)第三年(13050-4062.3)×
25%×
(1-5%)=512.3万元;
3)第四年(13050-4062.3)×
35%×
2400=755.0万元;
4)第五年(13050-4062.3)×
2400=431.4万元;
5.资金流动分析:
1)第一年资金流动:
1000+20=1020万元(其中土地费用510万元,勘察设计28万元,进行前期准备工作432万元和开发公司每年都有的管理费用40万元。
);
施工单位拟借款第一年用于工程的为20万元。
2)第二年资金流动:
施工单位拟借款中60万元用于第二年的工程建设;
第二年工程建设款需300万元;
销售获得资金388.3万元;
施工单位拟借款本息和为80×
(1+6.14%)×
(1+6.14%)=90.1万元;
最终累计资金额为欠银行1.8万元。
3)第三年资金流动:
第三年需投资270万元;
销售获得资金512.3万元;
银行借款1.8×
(1+6.14%)=1.9万元;
最终累计资金额为512.3-1.9-270=240.4万元。
4)第四年资金流动:
拆迁获得资金:
168.6万元;
销售获得资金755.0万元;
最终累计资金额为168.6+755.0=923.6万元;
5)第五年资金流动:
销售获得资金431.4万元;
最终累计资金额为923.6+431.4=1355万元。
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