洋溪镇茶叶加工厂建设项目可行性研究报告.docx

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洋溪镇茶叶加工厂建设项目可行性研究报告

洋溪镇茶叶加工厂建设项目

可行性研究报告

目   录

第一章 总 论 1

1.1 项目概要 1

1.1.1 项目单位基本情况 1

1.1.2 项目建设内容 1

1.1.3 项目建设方案 1

1.1.4 投资概算及资金来源 1

1.1.4.1 投资概算 1

1.1.4.2 资金来源 1

1.1.5 主要技术经济指标 2

1.1.5.1 主要技术指标 2

1.1.5.2 主要经济指标 2

1.2 可行性研究报告编制依据 2

1.3 综合评价 2

1.3.1 项目建设的必要性 2

1.3.2 可行性 3

1.3.3 风险评估 3

1.4 结论与建议 3

第二章 背景及必要性 5

2.1 项目建设背景 5

2.2 项目建设的必要性 6

2.2.1 是项目区农业和农村经济结构战略性调整的需要 6

2.2.2 是增加农民收入、解决“三农”问题的需要 7

2.2.3 是提高农业科技含量和培植龙头企业，推进农业产业化经营的需要 7

2.2.4 是满足市场日益增长和实现企业服务社会能力的需要 8

第三章 建设条件 9

3.1 项目区概况 9

3.1.1 地理位置及区域范围 9

3.1.2　自然资源状况 9

3.1.3　社会经济状况 10

3.1.4 项目关联产业的发展状况 10

3.1.5　项目建设地点选择 11

3.2　项目实施的有利条件 11

3.2.1　政策环境 11

3.2.2 资源优势 11

3.2.3 科技开发能力 12

3.2.4 基础设施条件 12

3.3 主要障碍因素及解决方案 13

3.3.1 主要障碍因素 13

3.3.2 主要障碍因素的解决方案 13

第四章 建设单位基本情况 15

4.1 建设单位概况 15

4.2 研发能力 15

4.3 企业财务状况 16

4.4 法人代表基本情况 16

第五章　市场分析与销售方案 17

5.1　市场分析 17

5.1.1　项目产品市场供求现状 17

5.1.2　市场前景分析 18

5.1.3　项目产品的市场竞争优势分析 18

5.2　销售策略、方案和营销模式 19

5.2.1 销售策略 19

5.2.1.1　品牌策略 19

5.2.1.2　宣传策略 19

5.2.1.3　定价策略 19

5.2.1.4 公关策略 19

5.2.2　销售方案 20

5.2.3　营销模式 20

5.3　市场风险分析 20

5.3.1　项目产品市场风险因素分析 20

5.3.2　防范和降低风险对策 20

第六章　建设方案 23

6.1　建设任务和规模 23

6.2　建设规划和布局 23

6.3　生产技术方案及工艺流程 23

6.3.1　工艺流程 23

6.3.2　加工技术要点 6

6.3.3　原料要求 6

6.3.4　产品外观与质量要求 6

6.4　项目建设标准和具体建设内容 25

6.4.1　建设标准 25

6.4.2　具体建设内容 26

6.4.2.1　土建 26

6.4.2.2　设备 26

6.4.2.3　科技措施 27

6.4.2.4　其它 27

6.5　实施进度安排 28

第七章 投资概算及资金来源 29

7.1 投资概算依据 29

7.1.1 概算依据 29

7.1.2 项目概算计划 29

7.2 投资概算 29

7.2.1 固定资产投资概算 29

7.2.1.1 土建工程投资 29

7.2.1.2 设备投资 30

7.2.1.3 其它投资 30

7.2.1.4 建设期利息 30

7.2.2 流动资金概算 30

7.3 资金来源 30

7.3.1 申请农发产业化经营项目经费 30

7.3.2 公司自筹资金 30

7.3.3 银行贷款资金 30

7.4 资金的使用和管理 31

7.4.1 财政资金使用和管理 31

7.4.1.1 财政有偿资金使用和管理 31

7.4.1.2 财政无偿资金使用和管理 31

7.4.2 银行贷款的使用管理及还款计划 31

7.4.3 自筹资金使用管理 31

第八章 财务评价 33

8.1 财务评价依据 33

8.1.1 基础数据 33

8.1.2 财务评价范围 33

8.2 产品销售收入和销售税金及附加估算 33

8.2.1 各种产品的单位产量及价格、销售收入估算 33

8.2.2 销售税金及附加估算 34

8.3 总成本及经营成本 34

8.3.1 单位产品生产成本估算 34

8.3.2 总成本及经营成本 34

8.3.3 固定资产折旧及摊销估算 34

8.3.4 无形及递延资产摊销估算 35

8.4 财务效益分析 35

8.4.1 项目盈利能力分析 35

8.4.2 偿还能力分析 36

8.5 不确定性分析 36

8.5.1 盈亏平衡分析 36

8.5.2 敏感性分析 36

8.6 财务评价结论 37

第九章　环境影响评价 39

9.1　环境影响 39

9.2　环境保护与治理措施 39

9.2.1 污水处理 39

9.2.2 废渣治理 39

9.2.3 噪声治理 39

9.2.4 植树种草，降低粉尘和噪音污染 40

9.3　评价与审批 40

第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 41

10.1 农业产业化经营 41

10.1.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 41

10.1.2 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等 41

10.1.3 辐射带动能力分析 42

10.1.3.1 项目单位与农户利益联结机制 42

10.1.3.2 辐射带动基地 42

10.1.3.3 辐射带动农户 42

10.2 农民增收、农业增效评价 42

10.2.1 农民增收 42

10.2.2 农业增效 43

10.2.3 项目区与非项目区比较分析 43

10.3 其它影响评价 43

第十一章 项目组织管理 45

11.1 项目组织机构与职能划分 45

11.1.1 项目建设阶段机构设置与职能 45

11.1.2 常设组织机构设置与职能 45

11.1.3 劳动定员 46

11.2 经营管理模式 46

11.3 经营管理措施 46

11.4 技术培训 47

11.5 劳动保护和安全卫生 47

第十二章 可行性研究结论与建议 49

12.1 可行性研究结论 49

12.1.1 本项目建设符合产业发展政策 49

12.1.2 项目建设具有强有力的技术依托 49

12.1.3 本项目经济效益良好，社会效益显著 49

12.1.4 项目产品具有广阔的市场前景 49

12.2 建议 50

12.2.1 加强对产品生产的质量控制 50

12.2.2 加强企业技术创新与产品创新 50

12.2.3 加强产品市场开拓与成本控制 50

第一章 总 论

1.1 项目概要

1.1.1 项目单位基本情况

项目单位名称：

*州***茶业有限公司

所有制形式：

有限责任

财务状况：

注册资金300万元人民币，单位总资产96万元人民币

1.1.2 项目建设内容

项目名称：

***县***茶叶加工厂建设

建设地点：

***县洋溪镇

建设规模：

年产优质***绿茶茶、***绿茶毛尖茶、精品***绿茶茶共200吨。

建设内容：

完成生产车间、成品库及检测室等约4600平方米的土建工程及有关附属设施的建设，完成加工设备的安装，使项目能正常投产。

1.1.3 项目建设方案

该产品生产工艺独特，产品曾获得国际名茶评审委员会等单位的金奖。

项目批准立项后，6个月完成整个项目建设，并正式投产。

产品主要面向国内市场，其中精品***绿茶茶主要面向国外市场。

项目的管理方案为自主经营，自负盈亏，采用公司+农户+基地的模式运行。

1.1.4 投资概算及资金来源

1.1.4.1 投资概算

项目总投资3000万元，其中固定资产投资2000万元，流动资金800万元，建设期资金占用费3万元。

1.1.5 主要技术经济指标

1.1.5.1 主要技术指标

***绿茶茶符合Q/Ly01－2005；***绿茶毛尖茶符合Q/Ly05－2005；精品***绿茶茶符合Q/Ly06－2005（详见附件，企业标准）

1.1.5.2 主要经济指标：

年产精品茶200吨；年销售收入3900万元；年总成本3219万元；年利润总额（平均）402万元；年销售税金及附加279万元；年缴纳所得税133万元；投资利润率49.5％；投资回收期2年；贷款偿还期3.5年；财务内部收益率27.4％；财务净现值1058万元。

1.2 可行性研究报告编制依据

1、省农发办《关于编制2007年度农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告的通知》（黔农综[2006]64号文）；

2、国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展意见》的通知；

3、***省主要农产品加工业“十一五”发展规划纲要；

4、***省茶叶产业化经营规划；

5、***省茶叶加工业“十一五”发展规划；

1.3 综合评价

1.3.1 项目建设的必要性

为进一步促进***县茶叶产业的发展，使项目区茶叶产业做大做强，同时为茶农建立一个稳定收入的平台，增强茶叶产业对当地农业生产中的贡献率，提高农业生产效益有着极大作用。

另一方面，对大力推进***优势特色经济作物，调整农业生产结构和增加农民收入，加强农业生产各个环节的分步增值，培植壮大龙头企业等都是非常必要的。

1.3.2 可行性

生产技术成熟、可靠：

产品经***县质量技术监督局审批的企业生产技术标准执行。

经营效益显著：

项目实施企业每年平均获402万元利润，每年上缴销售税金及附加279万元，交纳所得税133万元。

保护环境、绿化荒山：

茶叶精深加工不会对环境造成污染，同时可进一步带动茶叶基地发展，绿化荒山，减少水土流失。

市场前景广阔：

***特殊的地理气候资源，为高品质茶叶生产创造了得天独厚的条件。

茶叶具有多种保健及药理功能，随着人类健康意识与日俱增，茶将成为本世纪最具有市场前景的健康饮料。

1.3.3 风险评估

项目总投资3000万元，年销售收入3900万元，年均利润402万元，经财务分析，该项目盈亏平衡点为75％，即项目只要达到设计生产能力的75％，即可实现保本，因此项目风险小。

带动作用：

可带动1600户农户茶园的种植，同时加工厂可提供160人的就业机会。

问题及解决方案：

资金投入和市场销售是本项目的主要问题，主要解决方案是：

健全茶业运行机制，多方增加投入，理顺管理体制，增强龙头企业实力，发挥龙头企业的带动作用，树立品牌，进一步开拓市场。

1.4 结论与建议

本项目符合国家农业综合开发立项原则及我省产业发展政策，能充分发挥我省资源优势。

项目建设具有强有力的技术依托单位，产品有广阔的市场前景，同时可提高项目区的农业综合发展能力，增加农户收入。

建议有关部门给予支持，使项目尽早组织实施。

第二章 背景及必要性

2.1 项目建设背景

茶业为我国优势产业之一，也是我国传统出口农产品。

21世纪以来，我国茶叶生产得到重视，各地都把茶叶发展作为农业产业结构调整重点项目加以发展，其中名优绿茶和乌龙茶发展较快。

随着西部大开发政策的实施，我国茶叶生产的重心逐步由东部向西部转移，进一步调动和激发了***茶农发展茶叶生产的积极性。

近几年，***的茶园栽培面积成两位数增长，平均增幅为14％左右，茶叶生产量和品种逐年增多近年来，科学技术的提升，使人们对茶与健康的研究取得了突破性进展，茶